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净值估算(19-09-12 15:00)

1.2916
+0.0016+0.12%
近1月:0.86%
近1年:6.44%

单位净值 (2019-09-12)

1.29000.00%
近3月:4.03%
近3年:-3.59%

累计净值

1.5350
近6月:1.49%
成立来:61.79%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:0.28亿元(2019-06-30)基金经理:吕中凡
成 立 日:2009-03-11管 理 人国联安基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.10%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.2900 1.5350 0.00%
    09-11 1.2900 1.5350 -0.15%
    09-10 1.2920 1.5370 -0.23%
    09-09 1.2950 1.5400 0.39%
    09-06 1.2900 1.5350 0.00%
    09-05 1.2900 1.5350 0.23%
    09-04 1.2870 1.5320 0.08%
    09-03 1.2860 1.5310 0.08%
    09-02 1.2850 1.5300 0.00%
    08-30 1.2850 1.5300 -0.31%
    08-29 1.2890 1.5340 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.86%
    4.03%
    1.49%
    1.65%
    6.44%
    -1.90%
    -3.59%
    同类平均
    0.11%
    0.85%
    2.27%
    2.06%
    4.74%
    6.38%
    9.79%
    11.39%
    沪深300
    1.20%
    7.39%
    7.62%
    5.78%
    31.94%
    24.06%
    3.50%
    21.75%
    同类排名
    1399 | 1855
    478 | 1860
    217 | 1791
    1240 | 1646
    1446 | 1544
    517 | 1357
    1131 | 1177
    743 | 775
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-310.82%
    2017-06-300.45%
    2015-12-316.97%
    2015-06-3019.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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