基金品种

全球市场

净值估算(19-09-12 15:00)

3.8443
+-0.0117+0.37%
近1月:13.21%
近1年:25.93%

单位净值 (2019-09-12)

3.85600.68%
近3月:17.13%
近3年:68.62%

累计净值

4.2620
近6月:6.64%
成立来:383.32%
基金类型:混合型  |  中高风险基金规模:33.35亿元(2019-06-30)基金经理:何帅
成 立 日:2009-01-21管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
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  • 净值估算平均偏差:0.28%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 3.8560 4.2620 0.68%
    09-11 3.8300 4.2360 -0.18%
    09-10 3.8370 4.2430 -0.60%
    09-09 3.8600 4.2660 1.85%
    09-06 3.7900 4.1960 0.19%
    09-05 3.7830 4.1890 1.26%
    09-04 3.7360 4.1420 0.32%
    09-03 3.7240 4.1300 0.46%
    09-02 3.7070 4.1130 2.66%
    08-30 3.6110 4.0170 -0.93%
    08-29 3.6450 4.0510 1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.93%
    13.21%
    17.13%
    6.64%
    36.74%
    25.93%
    45.78%
    68.62%
    同类平均
    0.51%
    6.02%
    12.15%
    8.79%
    26.74%
    21.65%
    11.70%
    19.92%
    沪深300
    1.20%
    7.39%
    7.62%
    5.78%
    31.94%
    24.06%
    3.50%
    21.75%
    同类排名
    294 | 3020
    212 | 3131
    558 | 3068
    1368 | 2939
    717 | 2875
    844 | 2776
    51 | 2259
    30 | 1668
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-30237.30%
    2018-12-31318.72%
    2018-06-30285.68%
    2017-12-31524.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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693 0 建仓 宇宙喵1 09-12 13:48
712 0 建仓 宇宙喵1 09-12 13:48

交银施罗德基金

管理规模:1637.09亿旗下基金:118只
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