南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方优选价值混合A(202011) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 648.61 94.84 4/102
基金数量(只) 63 12.77 3/102
基金经理数量 13 4.89 8/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方贺元利率债债券C 007715 债券型 19.08.08 ~ 19.09.30 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方贺元利率债债券A 007714 债券型 19.08.08 ~ 19.09.30 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方智锐混合A 007733 混合型 19.08.21 ~ 19.09.12 骆帅 认购期 0.12% 详情 购买
南方智锐混合C 007734 混合型 19.08.21 ~ 19.09.12 骆帅 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方教育股票 003956 档案 股票型 08-21 1.0636 1.0636 1.69% 25.28% 31.32% 0.93 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 08-21 1.0930 1.0930 1.49% - - 5.48 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 08-21 1.0915 1.0915 1.48% - - 0.16 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 08-21 1.0960 1.0960 1.29% - - 0.17 茅炜 封闭期 - 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 08-21 1.0985 1.0985 1.29% - - 9.94 茅炜 暂停申购 0.15% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 08-20 1.0160 1.0160 1.20% 7.86% 8.55% 0.53 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 08-19 1.0226 1.0226 1.18% 2.11% - 0.16 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 08-19 1.0251 1.0251 1.17% 2.32% - 0.26 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 08-21 1.0560 1.0560 1.15% 21.94% 11.16% 0.94 张原 开放申购 0.15% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 08-19 1.0896 1.0896 1.06% 7.08% - 0.60 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 08-19 1.0930 1.0930 1.05% 7.29% - 4.12 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 08-21 0.9277 0.9277 0.99% 23.73% 18.22% 2.58 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 08-21 0.9208 0.9208 0.98% 23.48% 17.75% 0.81 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 08-21 1.4630 1.4630 0.83% 25.69% 16.67% 1.37 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 08-21 1.3354 3.2704 0.67% 15.97% 7.79% 16.92 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 08-21 0.4585 2.3497 0.64% 15.90% 7.68% 15.43 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 08-21 1.0752 1.0752 0.64% 15.09% 14.81% 1.54 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 08-21 1.0296 3.5556 0.60% 9.29% -0.74% 13.19 张原 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 08-21 1.5810 1.9560 0.57% 16.94% 14.40% 0.02 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 08-21 0.8820 0.8820 0.57% -0.68% 2.20% 0.83 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 08-21 1.6020 1.9770 0.57% 17.36% 15.25% 3.13 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 08-21 0.8983 1.7840 0.51% 9.99% 8.73% 36.61 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 08-21 0.8929 1.7786 0.51% 9.56% - 0.43 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 08-21 1.0100 1.0100 0.50% 18.82% 11.73% 1.00 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方文旅混合 004429 档案 混合型 08-21 1.2373 1.2373 0.50% 17.96% 17.48% 0.38 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 08-21 1.1000 1.1000 0.46% 17.15% 19.96% 3.07 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 08-21 1.3310 1.5110 0.45% 5.13% 4.15% 2.42 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 08-21 0.9402 0.9402 0.41% -4.32% -1.31% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 08-21 0.9459 0.9459 0.40% -4.13% -0.92% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.12% 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 08-21 1.2950 1.4750 0.39% 4.86% 3.77% 1.37 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 08-21 1.1855 1.1855 0.36% 9.89% 9.77% 1.65 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 08-19 1.0226 1.0226 0.34% - - 1.00 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 08-19 1.0237 1.0237 0.34% - - 3.62 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 08-21 1.0356 1.0356 0.33% - - 28.64 史博 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 08-21 1.1021 1.1021 0.32% 10.09% 12.69% 5.44 史博 等 暂停申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 08-21 1.0852 1.0852 0.31% 9.41% 11.33% 0.75 史博 等 暂停申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 08-21 0.8625 0.8625 0.29% 5.08% 11.08% 0.17 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 08-21 1.2089 1.2089 0.28% 19.02% 19.22% 1.15 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 08-21 0.8557 0.8557 0.28% 4.87% 10.63% 0.17 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 08-21 0.7363 0.7363 0.26% 11.17% 16.08% 5.30 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 08-21 1.5628 1.6791 0.25% 17.79% 19.29% 2.41 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 08-21 1.0533 1.0533 0.25% 10.10% 8.87% 0.59 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 08-20 1.0630 1.0630 0.24% -1.42% - 0.71 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 08-20 1.0668 1.0668 0.23% -1.16% -12.48% 4.21 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 08-21 0.8790 0.8790 0.23% 8.12% 1.97% 1.10 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 08-21 0.9636 0.9636 0.22% -3.71% - 0.10 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 08-21 0.9668 0.9668 0.22% -3.46% - 1.14 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 08-20 1.2020 1.2020 0.20% 6.89% 6.24% 11.30 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 08-20 1.1815 1.1815 0.20% 6.62% 5.71% 4.17 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 08-21 2.5960 2.5960 0.19% 14.61% - 0.01 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 08-21 2.6070 2.6070 0.19% 15.05% 12.66% 30.29 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 08-21 1.0620 1.0620 0.19% 2.41% 6.41% 1.33 郑迎迎 开放申购 0.12% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 08-21 1.2488 1.3488 0.18% 5.38% 1.34% 97.44 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方金砖四国指数(QDII) 160121 档案 QDII-指数 08-20 1.1110 1.1310 0.18% -0.71% 4.71% 0.86 黄亮 开放申购 0.13% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 08-21 1.2424 1.3424 0.18% 5.16% 0.93% 15.59 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 08-21 1.3200 1.3200 0.15% 22.95% - 0.64 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 08-21 1.3360 1.3360 0.15% 18.33% 16.28% 6.56 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 08-21 1.0755 3.0552 0.15% 14.78% 13.35% 47.10 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 08-21 1.0692 3.0489 0.14% 14.33% - 0.08 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 08-21 1.5130 1.5130 0.13% 10.36% 12.66% 42.28 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 08-21 0.9418 0.6942 0.13% 11.95% 12.99% 1.64 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 08-21 1.0429 1.0429 0.12% -2.95% -1.11% 0.01 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 08-21 1.0491 1.0491 0.12% -2.76% -0.72% 0.57 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 08-21 1.0635 1.0635 0.12% 5.83% - 14.82 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 08-21 0.9961 0.9961 0.12% 9.69% 12.22% 30.00 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 08-21 0.8830 0.8830 0.11% 8.34% 2.32% 3.39 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 08-21 0.9966 0.9966 0.11% 9.25% - 0.02 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方永利1年定开债C 160132 档案 定开债券 08-21 1.0130 1.4720 0.10% 3.68% 5.08% 0.02 刘文良 暂停申购 0.00% 购买
南方永利1年定开债A 160130 档案 定开债券 08-21 1.0300 1.4960 0.10% 3.83% 5.42% 0.81 刘文良 暂停申购 0.06% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 08-21 1.0380 1.4850 0.10% 3.13% 10.28% 0.56 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 08-21 1.0400 1.5090 0.10% 3.32% 10.58% 2.37 李璇 等 暂停申购 0.08% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 08-21 1.0560 1.0560 0.09% 15.41% 7.10% 9.98 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 08-20 1.0236 1.1136 0.09% -1.44% 2.73% 3.64 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方新兴消费增长分级 160127 档案 股票型 08-21 1.1720 2.4480 0.09% 23.41% 21.52% 7.11 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 08-21 1.1299 0.8047 0.08% 10.11% 12.84% 1.73 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 08-21 1.3393 1.3393 0.07% 13.84% 21.57% 2.30 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 08-21 1.1704 1.1704 0.07% 14.00% 18.28% 1.51 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 08-20 0.1677 0.1677 0.06% 2.26% 3.07% 2.92 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方君信混合 005741 档案 混合型 08-21 1.1827 1.1827 0.06% 15.15% 18.26% 1.49 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 08-20 0.1706 0.1706 0.06% 2.52% 3.65% 7.16 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 08-21 1.0361 1.0361 0.06% 2.40% - 5.53 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 08-21 2.5490 2.5490 0.04% 20.29% 22.20% 6.52 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 08-21 1.1254 1.6801 0.03% 7.44% 8.00% 1.78 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 08-21 1.0059 1.0059 0.02% - - 1.40 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 08-21 1.0057 1.0057 0.01% - - 0.01 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 08-21 1.0242 1.0242 0.01% - - 25.83 何康 开放申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 08-21 1.0213 1.0213 0.01% - - 0.00 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 08-21 1.0232 1.0232 0.01% - - 16.30 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 08-21 1.0196 1.0196 0.01% - - 3.13 何康 暂停申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 08-21 1.0276 1.0276 0.01% 1.82% - 20.69 何康 开放申购 0.04% 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 08-21 1.2467 1.2467 0.01% 2.15% 8.33% 20.28 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 08-21 1.3291 1.3291 0.01% 9.82% 5.31% 1.86 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 08-21 1.0430 1.3440 0.00% 1.73% 5.88% 0.17 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 08-21 1.0500 1.3610 0.00% 1.81% 6.14% 1.10 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 08-21 1.0290 1.2880 0.00% 2.04% 4.46% 0.18 孟飞 等 暂停申购 0.00% 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 08-21 1.1110 1.1110 0.00% 2.68% 6.11% 5.63 郑迎迎 暂停申购 - 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 08-21 1.0330 1.3110 0.00% 2.33% 4.96% 20.41 孟飞 等 暂停申购 0.06% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 08-21 1.1310 1.2060 0.00% 1.69% 4.98% 38.12 陶铄 等 开放申购 0.08% 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 08-21 1.2350 1.2350 0.00% 6.10% 7.77% 5.11 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 08-21 0.9410 0.9410 0.00% 11.76% 11.36% 10.32 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 08-21 1.2130 1.2630 0.00% 7.73% 10.07% 2.90 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 08-21 1.2410 1.2910 0.00% 10.21% 12.61% 0.41 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 08-21 1.2340 1.2340 0.00% 6.01% 7.77% 0.03 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 08-21 1.1320 1.1320 0.00% 5.50% 7.20% 4.29 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 08-21 1.1320 1.1320 0.00% 5.50% 7.20% 0.71 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 08-21 1.2220 1.2220 0.00% 6.26% 11.70% 1.50 吴剑毅 限大额 - 购买
南方消费活力 001772 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蒋秋洁 等 封闭期 - 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 08-21 1.1630 1.1630 0.00% 1.75% 5.63% 0.01 郑迎迎 开放申购 - 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 08-21 1.1630 1.1630 0.00% 1.75% 5.63% 6.61 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 08-21 1.1610 1.1610 0.00% 7.22% 9.56% 4.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 08-21 0.9220 0.9220 0.00% 15.25% 16.56% 20.41 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 08-21 1.3170 1.3470 0.00% 2.17% 7.34% 3.22 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 08-21 1.2810 1.3110 0.00% 1.99% 6.93% 0.58 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 08-20 0.9910 0.9910 0.00% 6.56% 6.67% 41.16 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方量化混合 001771 档案 混合型 08-21 0.9130 0.9130 0.00% 2.82% 0.44% 0.72 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 08-21 1.0259 1.1174 0.00% 2.60% 6.91% 30.50 李璇 暂停申购 - 购买
南方卓利定开债发起式A 005393 档案 定开债券 08-21 1.0861 1.0861 0.00% 1.90% 5.65% 84.30 金凌志 暂停申购 - 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 08-21 1.0245 1.0245 0.00% 1.62% - 6.07 何康 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 08-21 1.0152 1.0152 0.00% - - 4.80 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 08-21 1.0166 1.0166 0.00% - - 14.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 08-21 1.0113 1.0113 0.00% - - 0.70 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 08-21 1.3287 1.3287 0.00% - - - 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 08-21 1.1288 1.1468 -0.01% 4.34% 9.27% 1.86 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 08-21 1.1424 1.1424 -0.01% 1.69% 6.48% 0.00 刘骥 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 08-21 1.1424 1.1424 -0.01% 1.69% 6.48% 20.24 刘骥 暂停申购 - 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 08-21 1.0712 1.0712 -0.01% 3.10% 6.44% 192.77 蒋秋洁 等 暂停申购 0.60% 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 08-21 1.0223 1.0263 -0.01% 1.49% - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 08-21 1.0231 1.0271 -0.01% 1.55% - 12.39 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 08-21 1.0295 1.0295 -0.01% 1.99% - 20.35 郑迎迎 等 暂停申购 - 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 08-21 1.0169 1.0279 -0.01% 2.56% - 25.27 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 08-21 1.1244 1.1244 -0.02% 2.44% 6.47% 0.02 王啸 暂停申购 0.00% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 08-21 1.0681 1.0681 -0.02% 4.18% 6.10% 3.49 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 08-21 1.0704 1.0704 -0.02% 4.33% 6.35% 1.81 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 08-21 1.0644 1.0644 -0.02% - - 3.49 吴剑毅 限大额 0.00% 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 08-21 1.1369 1.1369 -0.03% 2.65% 6.89% 0.64 王啸 暂停申购 0.06% 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 08-21 1.1212 1.1212 -0.03% 2.00% 7.93% 5.65 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 08-21 1.1215 1.1215 -0.03% 2.73% 6.68% 0.02 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 08-21 1.1091 1.1091 -0.03% 1.80% 7.50% 0.00 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 08-21 1.0869 1.0869 -0.03% 1.80% 6.42% 6.43 何康 暂停申购 - 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 08-21 1.0722 1.0722 -0.03% 4.47% 6.67% 3.25 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 08-20 1.0446 1.0446 -0.03% 3.83% 6.77% 5.25 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 08-20 1.0331 1.0331 -0.03% 3.52% 6.12% 1.53 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 08-21 1.0204 1.0294 -0.03% 1.39% - 117.52 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 08-21 1.0192 1.0282 -0.03% 1.34% - 0.01 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 08-21 1.0123 1.0175 -0.03% - - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 08-21 1.1378 1.1378 -0.04% 6.35% 9.81% 20.42 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 08-21 1.1378 1.1378 -0.04% 6.35% 9.81% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 08-21 1.1337 1.1337 -0.04% 2.91% 7.08% 7.97 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 08-21 1.1153 1.7342 -0.04% 1.70% 6.01% 18.38 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 08-21 1.1123 1.7001 -0.04% 1.54% 5.70% 3.16 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 08-21 1.0372 1.1035 -0.04% 1.94% 5.91% 20.65 陶铄 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 08-21 1.0372 1.1035 -0.04% -3.74% 0.00% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 08-21 1.0331 1.0531 -0.04% 1.78% - 45.78 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 08-21 1.0127 1.0179 -0.04% - - 20.26 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方荣知定期开放混合A 004443 档案 混合型 08-21 1.1289 1.1289 -0.05% 3.03% 7.19% 0.10 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 08-21 1.1213 1.1213 -0.05% 5.86% 12.15% 4.36 骆帅 等 限大额 0.15% 购买
南方荣知定期开放混合C 004444 档案 混合型 08-21 1.1141 1.1141 -0.05% 2.72% 6.54% 0.14 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 08-21 2.1419 3.5619 -0.06% 7.02% 9.41% 16.57 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 08-21 2.1330 3.5530 -0.06% 6.71% - 0.12 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 08-21 1.0503 1.1669 -0.06% 8.94% 10.70% 3.64 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 08-21 1.0360 1.1181 -0.06% 1.68% 5.46% 25.92 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 08-21 1.0263 1.1032 -0.06% 1.45% 5.02% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 08-21 1.0090 1.0860 -0.06% 1.70% 5.49% 36.28 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 08-21 0.7911 0.7911 -0.06% 11.09% 10.26% 2.57 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 08-21 0.7844 0.7844 -0.06% 10.87% 9.81% 0.12 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 08-21 0.6254 0.6254 -0.06% 0.63% -5.04% 29.83 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 08-21 1.0804 1.0804 -0.06% 5.10% 6.30% 1.13 孙鲁闽 等 限大额 0.12% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 08-21 1.0492 1.1662 -0.07% 8.61% - 0.01 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 08-21 1.0122 1.0854 -0.07% 1.68% 5.47% 44.51 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 08-21 1.0054 1.0054 -0.07% - - 0.70 杜才超 开放申购 - 购买
南方荣尊定开混合A 003938 档案 混合型 08-21 1.0841 1.0841 -0.07% 2.48% 6.22% 0.30 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方荣尊定开混合C 003939 档案 混合型 08-21 1.0696 1.0696 -0.07% 2.18% 5.59% 0.22 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 08-21 1.0169 1.0449 -0.08% 1.70% - 15.04 何康 开放申购 - 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 08-21 1.1353 1.1353 -0.08% 3.26% 6.98% 0.20 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 08-21 1.0049 1.0049 -0.08% - - 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 08-21 1.1209 1.1209 -0.08% 2.94% 6.34% 0.36 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 08-21 0.6197 0.6197 -0.08% 0.41% -5.43% 0.03 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 08-21 1.2280 1.3800 -0.08% 1.24% 7.44% 12.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 08-21 1.2220 1.2220 -0.08% 6.26% 11.70% 3.04 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 08-21 1.2160 1.2160 -0.08% 5.28% 6.95% 6.07 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 08-21 1.2160 1.2160 -0.08% 5.28% 6.95% 0.00 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 08-21 1.2070 2.9880 -0.08% 23.16% 18.68% 12.60 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 08-21 1.2050 1.3530 -0.08% 1.09% 7.02% 8.15 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 08-21 1.2000 1.2000 -0.08% 22.70% - 0.01 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 08-21 0.9302 3.0558 -0.09% 9.05% -0.17% 6.91 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 08-21 1.1520 1.1840 -0.09% 1.41% 4.54% 1.30 陶铄 等 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 08-21 1.1240 1.1240 -0.09% 2.27% 6.95% 8.20 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 08-21 1.1230 1.1230 -0.09% 6.55% 8.92% 3.07 王啸 暂停申购 - 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 08-21 1.1150 1.1150 -0.09% 2.01% 6.60% 1.22 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 08-21 1.1140 1.3690 -0.09% 2.36% 7.91% 17.86 何康 开放申购 0.08% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 08-21 1.1130 1.3580 -0.09% 2.14% 7.42% 2.18 何康 开放申购 0.00% 购买
南方睿见混合 003477 档案 混合型 08-21 1.1040 1.1040 -0.09% 4.84% 8.34% 1.05 陈乐 等 暂停申购 - 购买
南方君选 001536 档案 混合型 08-21 1.1000 1.2240 -0.09% 7.95% 9.56% 2.36 茅炜 限大额 0.15% 购买
南方卓享绝对收益 002655 档案 混合型 08-21 1.0875 1.0875 -0.09% 6.00% 6.73% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 08-21 1.0410 1.1270 -0.10% 2.06% 6.07% 9.93 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 08-21 1.0380 1.1090 -0.10% 1.86% 5.59% 0.01 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 08-21 1.2427 1.2727 -0.10% 1.34% 5.88% 0.78 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 08-21 1.2825 1.3125 -0.10% 1.51% 6.25% 0.18 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 08-21 0.8010 0.8010 -0.11% 14.07% 10.73% 1.97 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方高元债发起A 004625 档案 债券型 08-21 1.1524 1.1524 -0.11% 5.12% 9.36% 0.24 王啸 开放申购 0.08% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 08-21 0.7925 0.7925 -0.11% 14.29% 11.18% 11.41 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方高元债发起C 004626 档案 债券型 08-21 1.1447 1.1447 -0.11% 4.91% 8.87% 0.18 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 08-21 0.8720 0.8720 -0.11% 21.79% 16.73% 3.25 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 08-21 0.9711 0.9711 -0.12% 6.83% 6.95% 1.58 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 08-21 1.1413 1.6149 -0.13% 14.13% 18.92% 1.86 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 08-21 1.1349 1.6084 -0.13% 13.90% 18.45% 0.02 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 08-21 1.1319 1.1319 -0.13% 9.80% 10.26% 3.55 林乐峰 限大额 0.12% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 08-21 1.0389 1.0389 -0.14% - - 1.65 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 08-21 1.0384 1.0384 -0.14% - - 0.10 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 08-21 1.4520 1.6120 -0.14% 12.01% 15.71% 0.29 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 08-21 1.3189 1.3489 -0.15% 7.06% 6.72% 2.73 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 08-21 1.4483 1.6083 -0.15% 12.23% 16.17% 13.78 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 08-21 1.2080 1.2380 -0.17% 28.78% 25.83% 1.47 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 08-21 1.0977 1.0977 -0.17% 13.54% 16.50% 1.21 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 08-21 1.1080 1.1340 -0.18% 2.03% 7.16% 0.72 何康 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 08-21 1.0950 1.1210 -0.18% 1.86% 6.73% 0.05 何康 开放申购 0.00% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 08-21 1.2600 1.2600 -0.19% 19.50% 24.08% 4.02 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 08-21 1.1405 1.1405 -0.19% 12.30% 17.32% 1.64 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 08-21 1.1349 1.1349 -0.19% 12.08% 16.86% 1.58 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 08-21 1.3830 1.3830 -0.22% 5.90% -1.00% 2.87 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 08-21 0.8540 0.8540 -0.23% 27.65% 23.05% 1.74 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 08-21 0.8120 1.3820 -0.25% 18.54% 9.73% 7.91 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 08-21 1.0405 1.0405 -0.26% 12.61% 9.38% 4.56 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 08-21 1.0256 1.0256 -0.26% 12.38% 8.93% 0.63 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 08-21 0.7277 0.4561 -0.29% -3.10% -0.95% 1.65 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 08-21 1.0190 1.0190 -0.29% 13.98% 28.02% 0.40 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 08-21 1.2131 1.2331 -0.30% 5.00% 5.08% 5.92 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券ETF联接A 004069 档案 联接基金 08-21 0.9531 0.9531 -0.31% 8.39% 32.93% 3.94 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 08-21 1.2038 1.2238 -0.31% 4.93% 4.81% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方中证全指证券ETF联接C 004070 档案 联接基金 08-21 0.9436 0.9436 -0.32% 8.19% 32.40% 9.99 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 08-21 1.2420 1.2620 -0.32% 11.29% 4.72% 6.19 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 08-21 1.0997 1.0997 -0.34% 11.16% 18.44% 0.50 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 08-21 1.0903 1.0903 -0.35% 10.94% 17.96% 0.29 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方安享绝对收益 002527 档案 混合型 08-21 1.0000 1.0000 -0.35% 6.59% 5.50% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 08-21 2.8250 2.8250 -0.35% 21.66% 25.22% 7.52 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 08-21 2.7660 2.7660 -0.40% 20.31% 23.32% 0.05 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 08-21 0.9480 0.9480 -0.42% 6.64% 0.64% 4.65 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 08-20 1.1702 1.1702 -0.82% 9.33% 8.89% 0.24 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 08-20 1.1793 1.1793 -0.82% 9.59% 9.41% 0.47 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 08-21 1.7890 2.0040 -1.00% 22.37% 16.40% 5.42 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 08-21 0.6770 0.6770 -1.34% 5.37% -0.09% 0.37 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 08-21 0.6717 0.6717 -1.35% 5.15% -0.49% 0.61 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方卓利定开债发起式C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方固胜定期开放混合 005859 档案 混合型 08-16 1.0286 1.0286 - 2.05% - 2.95 孙鲁闽 等 暂停申购 0.00% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 08-16 1.0189 1.0189 - - - 0.56 金凌志 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 08-16 1.0205 1.0205 - - - 1.88 金凌志 暂停申购 - 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 08-16 1.0045 1.0045 - - - 3.47 郑迎迎 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 08-16 1.0056 1.0056 - - - 60.35 郑迎迎 暂停申购 0.045% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 06-24 - - - - - 0.00 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 08-16 1.0012 1.0012 - - - 0.55 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 08-16 1.0014 1.0014 - - - 10.49 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 08-21 1.0000 1.0000 - - - 0.63 苏炫纲 暂停申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 08-21 0.1422 0.1422 - - - 0.62 苏炫纲 封闭期 - 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 08-21 1.0000 1.0000 - - - 2.24 苏炫纲 暂停申购 0.08% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 08-21 0.1422 0.1422 - - - 2.06 苏炫纲 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方理财60天债券B 202306 理财型 08-21 2.1763 3.5000% 2.96% 2.72% 0.72% 18.03 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 08-21 2.1102 3.2590% 2.72% 2.48% 0.66% 0.00 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 08-21 2.0967 3.2100% 2.67% 2.43% 0.65% 5.73 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方理财14天债券B 202304 理财型 08-21 1.2574 3.1870% 2.84% 2.88% 0.72% 173.96 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方理财14天债券A 202303 理财型 08-21 1.1783 2.8960% 2.55% 2.59% 0.64% 7.81 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方日添益F 007521 货币型 08-21 0.8427 2.7200% 2.68% 2.67% - 0.00 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方日添益E 002325 货币型 08-21 0.8054 2.5770% 2.53% 2.53% 0.64% 9.42 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 08-21 0.7770 2.4740% 2.43% 2.43% 0.61% 112.17 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金通C 000495 货币型 08-21 0.7398 2.7800% 2.69% 2.64% 0.67% 92.95 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 08-21 0.7426 2.7320% 2.74% 2.76% 0.72% 1,143.55 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金通B 000494 货币型 08-21 0.7217 2.7060% 2.62% 2.57% 0.65% 0.09 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方现金通A 000493 货币型 08-21 0.7215 2.6610% 2.57% 2.52% 0.64% 0.02 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 08-21 0.7177 2.6390% 2.65% 2.67% 0.70% 47.44 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方现金通E 000719 货币型 08-21 0.6905 2.5950% 2.51% 2.45% 0.62% 874.65 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 08-21 0.6889 2.5390% 2.60% 2.63% 0.68% 1.58 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 08-21 0.6767 2.4860% 2.49% 2.51% 0.66% 72.15 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 08-21 0.6532 2.6220% 2.57% 2.73% 0.69% 92.92 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 08-21 0.6481 2.3870% 2.38% 2.42% 0.66% 382.81 夏晨曦 暂停申购 0.00% 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 08-21 0.6481 3.1770% 2.78% 2.65% - 0.50 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 08-21 0.6227 2.2930% 2.35% 2.39% 0.62% 92.00 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 08-21 0.5950 2.2540% 2.33% 2.51% 0.63% 116.01 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 08-21 0.5903 2.9460% 2.54% 2.41% 0.59% 45.40 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 08-21 0.5806 2.1470% 2.14% 2.18% 0.60% 28.38 夏晨曦 限大额 - 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 08-21 0.5875 2.3760% 2.32% 2.48% 0.63% 6.19 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 08-21 0.5818 2.9300% 2.54% 2.40% 0.59% 63.65 蔡奕奕 场内交易 - 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 08-21 0.5822 2.1470% 2.14% 2.18% 0.60% 114.91 夏晨曦 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 08-21 0.5767 2.1470% 2.14% 2.18% 0.60% 4.33 夏晨曦 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 08-21 0.8218 0.8218 1.03% 0.8190 0.34% 3.92 孙伟
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 08-21 0.4707 0.4707 0.66% 0.4710 -0.06% 0.51 孙伟
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 08-21 0.9607 0.9607 0.43% 0.9540 0.70% 1.34 罗文杰 等
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 08-21 0.8310 0.8310 0.29% 0.8260 0.60% 0.71 罗文杰
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 08-21 0.8478 - 0.26% 0.8800 -3.80% 1.64 孙伟
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 08-21 5.2760 1.4790 0.19% 5.2720 0.08% 481.42 罗文杰
南方消费进取 150050 分级杠杆 08-21 1.3230 3.0550 0.15% 1.3600 -2.80% 7.11 肖勇
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 08-21 1.2027 - 0.14% 1.1200 6.88% 1.73 龚涛
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 08-21 2.5265 1.3104 0.13% 2.5240 0.10% 0.72 罗文杰
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 08-21 1.0358 - 0.02% 1.0170 1.82% 1.64 孙伟
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 08-21 0.6577 0.6577 0.02% 0.6600 -0.35% 2.07 崔蕾
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 08-21 1.0393 - 0.01% 1.0230 1.57% 1.65 孙伟
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 08-21 1.0571 - 0.01% 1.0410 1.52% 1.73 龚涛
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 08-21 1.3971 1.3971 0.01% 1.3950 0.15% 2.08 孙伟
南方消费收益 150049 固定收益 08-21 1.0210 1.4630 0.00% 0.9960 2.45% 7.11 肖勇
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 08-21 1.0294 0.7596 -0.07% 1.0280 0.14% 4.07 孙伟
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 08-21 1.6857 0.8284 -0.11% 1.6910 -0.31% 13.12 孙伟
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 08-21 1.6633 1.4583 -0.16% 1.6560 0.44% 15.78 罗文杰
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 08-21 0.7100 0.7100 -0.17% 0.7060 0.56% 0.40 孙伟
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 08-21 1.0687 1.0687 -0.20% 1.0710 -0.22% 7.85 罗文杰
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 08-21 1.0667 1.0667 -0.30% 1.0710 -0.40% 0.48 罗文杰
南方中证全指证券ETF 512900 ETF-场内 08-21 0.9210 0.9210 -0.32% 0.9200 0.11% 14.42 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 08-21 0.5510 1.3708 -0.33% 0.5510 0.00% 5.92 崔蕾 等
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 08-21 1.1258 1.1258 -0.36% 1.1240 0.16% 1.06 孙伟
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 08-21 1.0011 1.0011 -0.38% 0.9970 0.41% 0.72 崔蕾
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 08-21 0.4161 - -1.02% 0.5060 -21.61% 1.65 孙伟
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 08-21 0.6624 0.6624 -1.37% 0.6620 0.06% 2.60 崔蕾
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 64 0.30% 178.75 175,886.56
2 601318 中国平安 59 0.21% 1,382.74 122,524.85
3 002714 牧原股份 11 0.18% 1,800.80 105,868.86
4 600872 中炬高新 18 0.17% 2,319.40 99,340.05
5 300498 温氏股份 19 0.16% 2,672.98 95,853.17
6 000333 美的集团 34 0.15% 1,673.63 86,794.26
7 000661 长春高新 24 0.15% 253.32 85,621.42
8 000858 五粮液 30 0.15% 723.31 85,314.67
9 600887 伊利股份 49 0.13% 2,302.09 76,912.92
10 000338 潍柴动力 10 0.13% 6,186.40 76,030.89

行业配置前十大(全部基金)

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南方基金吧

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749

2

最大回撤是什么意思?打个比方,在某一段时... [南方中证高铁产业指数分级]

挺民族品牌大茅台

2019-08-22

163

0

请问快速赎回每天规定上限金额为多少? [南方天天利货币B]

fdbinchen

2019-08-22

177

0

南方香港优选股票型证券投资基金2019年半年... [南方香港优选股票]

基金资讯

2019-08-22

160

0

南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2... [南方沪深300ETF]

基金资讯

2019-08-22

186

0

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资... [南方恒生中国企业ETF]

基金资讯

2019-08-22

153

0

南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金2... [南方沪深300ETF]

基金资讯

2019-08-22

174

0

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资... [南方恒生中国企业ETF]

基金资讯

2019-08-22

172

0

南方香港优选股票型证券投资基金2019年半年... [南方香港优选股票]

基金资讯

2019-08-22

866

1

收益不错 [南方通利债券A]

基民c81cez

2019-08-22

213

0

风险也是蛮大的! [南方科技创新混合A]

股友DLWfI7

2019-08-22

208

0

白皮面酸汤面青菜面都是没肉的面不开灯不开... [南方7-10年国开债A]

鸡鸡民

2019-08-22

22331

10

第2次公开探讨中证500的投资机会,机会就在... [南方中证500ETF联接A]

复利无声

2019-08-22

39067

494

500etf投资策略,赚取超值收益 1.建仓标准... [南方中证500ETF]

捡白菜的小兔子

2019-08-22

1171

7

真想爆粗口了,18年1月持仓到今,亏4个多点... [南方品质混合]

平平吾奇

2019-08-22

298

0

什么时候能涨,总是告诉自己快涨了,可就是... [南方中证全指证券ETF联接C]

基缘巧合啊

2019-08-22

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4

尾盘拉升,证券明天可能会有行情,我不敢乱... [南方中证全指证券ETF联接C]

稳妥才是王道

2019-08-22

271

0

南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金20... [南方道琼斯美国精选A]

基金资讯

2019-08-22

251

0

南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金20... [南方道琼斯美国精选A]

基金资讯

2019-08-22

250

0

一年多了,当时宣传的多猩,骗人的基金md [南方战略配售(LOF)]

zg爱拼就能赢cz

2019-08-22

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[满仓] [南方新优享灵活配置混合A]

基民XuZwvv

2019-08-22

302

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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... [南方中证国有企业改革指数分级]

基金资讯

2019-08-22

265

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南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... [南方中证国有企业改革指数分级]

基金资讯

2019-08-22

289

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瘟鸡一只,,换一个基金。哪位大神推荐一个 [南方大数据100A]

HX95C58

2019-08-22

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2

今天晚上还是面,记得关灯 [南方7-10年国开债A]

鸡鸡民

2019-08-22

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大烂了 [南方上证380ETF联接C]

腾之洋5要飞更高

2019-08-22

13557

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指数基金定投成功的心法 [南方中证500ETF联接A]

二师父定投

2019-08-22

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0

风险收益特征 [南方智锐混合A]

晴时不见羽

2019-08-22

288

0

业绩比较基准 [南方智锐混合A]

晴时不见羽

2019-08-22

272

0

基金的投资组合比例为 [南方智锐混合A]

晴时不见羽

2019-08-22

299

0

该基金目前在天天基金的认购费率小于100万... [南方智锐混合A]

晴时不见羽

2019-08-22

317

0

南方智锐混合A基金目前处于认购期 [南方智锐混合A]

晴时不见羽

2019-08-22

334

1

(买了一个月零3天还倒亏2000左右),亏了也... [南方中证全指证券ETF联接C]

股友Ja9wOC

2019-08-22

594

1

何几才打开申赎?现已过了3个月的封闭期! [南方科技创新混合C]

基民NbPmOv

2019-08-22

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有点早 [南方银行ETF联接C]

冯克为

2019-08-22

210

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今天建仓 [南方中证500量化增强C]

少说话以自律

2019-08-22

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高卖低进,有了收入勤买勤卖 [南方新兴混合]

基民bY9oHy

2019-08-22

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低位入点货,不急慢慢等它升起来!买基金要... [南方H股联接C]

活着才是最重要的

2019-08-22

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已换, [南方品质混合]

基民fxmwjQ

2019-08-22

282

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快收盘了,赶紧的看看,很好,还是不错的,... [南方中证500ETF联接A]

基民6lxrrP

2019-08-22

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史博走了果然走势好了。掌柜的辉好好干,我... [南方新优享灵活配置混合A]

李斯科尔思基

2019-08-22

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已经调整了两天,有色净值处于低位。因此,... [南方有色金属ETF联接C]

基民ivw8US

2019-08-22

250

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连跌三天入一点有底仓搏明天涨,小涨不管大... [南方中证全指证券ETF联接C]

股友7T7i00

2019-08-22

233

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史博走了果然走势好了。掌柜的辉好好干,我... [南方新优享灵活配置混合A]

李斯科尔思基

2019-08-22

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跌了我就卖点儿,涨了卖点儿少买少买 [南方中证全指证券ETF联接C]

纽赫笑笑

2019-08-22

213

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加仓加仓加仓!!!!!!! [南方中证全指证券ETF联接C]

基民ZY9hF0

2019-08-22

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还是按兵不动,且看明天那样? [南方中证全指证券ETF联接C]

基民ADlvDJ

2019-08-22

249

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前天出的,昨天加一半,今天把剩下的加回,... [南方中证全指证券ETF联接C]

欣纳亿金

2019-08-22

213

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看好这只基 [南方中证500信息技术联接A]

基民iURlfd

2019-08-22

230

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我不知道明天会不会涨,我只知道跌了买点能... [南方中证全指证券ETF联接C]

基民9mrLMu

2019-08-22

229

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加一层 [南方中证全指证券ETF联接C]

Furin

2019-08-22