工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.72 94.84 7/102
基金数量(只) 48 12.77 6/102
基金经理数量 21 4.89 2/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 19.07.18 ~ 19.09.19 赵栩 等 认购期 - 详情 购买
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 08-21 0.3610 0.3610 1.98% 21.96% 16.45% 31.97 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 08-21 0.8750 0.8750 1.63% 25.36% 22.72% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 08-21 0.8180 0.8180 1.61% 10.54% 6.51% 6.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 08-21 1.9180 1.9180 1.48% 15.61% 15.75% 10.30 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 08-21 0.8062 0.5829 1.40% -1.68% 6.42% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 08-19 1.0449 1.0449 1.38% 3.22% - 2.67 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 08-21 1.3830 1.3830 1.32% 17.10% 22.72% 3.28 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 08-21 1.2930 1.2930 1.17% 14.83% 19.39% 9.15 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 08-20 1.1870 1.1870 1.11% 4.40% -3.96% 0.73 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 08-20 0.1685 0.1685 1.02% 0.12% -6.34% 0.73 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 08-21 0.7170 0.7170 0.99% 18.32% 19.50% 9.05 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 08-19 1.0321 1.0321 0.95% - - 0.78 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 08-21 0.7322 0.5386 0.87% -0.66% -4.20% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 08-21 1.1730 1.1730 0.77% 9.73% 13.99% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 08-21 1.2430 1.2430 0.73% 10.00% 14.67% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 08-21 1.0716 1.0716 0.68% - - 3.45 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 08-21 1.3780 1.3780 0.66% 14.36% 11.49% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 08-21 1.0696 1.0696 0.65% - - 2.44 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 08-21 1.1530 1.1530 0.61% 13.82% 17.65% 15.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 08-21 2.3080 2.3080 0.52% 21.79% 15.17% 1.79 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 08-21 1.0660 1.4810 0.47% 7.58% 13.94% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 08-21 0.6740 0.6740 0.45% 14.04% 9.06% 18.64 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 08-20 0.9341 0.9341 0.44% 5.33% 1.05% 1.67 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 08-21 0.8987 0.8987 0.37% -0.35% -3.69% 0.34 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 08-21 0.9046 0.9046 0.37% -0.25% -3.45% 7.37 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 08-21 1.0575 1.0575 0.36% - - - 郝康 暂停申购 - 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 08-21 1.6770 1.6770 0.36% 14.86% 18.02% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 08-21 1.7190 1.9960 0.35% 24.57% 30.72% 5.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 08-21 0.8780 0.8780 0.34% 7.73% -1.01% 0.31 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 08-21 1.0561 1.1241 0.34% -0.18% -3.54% 15.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 08-21 0.8910 0.8910 0.34% 8.00% -0.45% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 08-21 1.5840 1.7730 0.32% 19.51% 29.64% 14.34 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 08-20 0.1326 0.1326 0.30% 0.99% -1.41% 1.67 郝康 开放申购 - 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 08-21 1.1320 1.1320 0.27% 30.11% 31.78% 0.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 08-21 1.0176 1.0176 0.22% 1.27% - 0.08 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 08-21 1.0231 1.0231 0.22% 1.69% - 0.04 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 08-21 1.0853 1.0853 0.18% 0.71% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证500指数 164809 档案 股票指数 08-21 1.0316 1.1942 0.18% 6.28% 2.38% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 08-21 1.0977 1.0977 0.17% 1.23% - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 08-21 1.2323 1.4872 0.15% 14.97% 18.52% 1.28 李昱 限大额 0.12% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 08-21 1.2062 1.2062 0.15% 22.61% 33.46% 5.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 08-21 0.9590 1.4175 0.15% -1.20% -2.91% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 08-21 0.9583 0.9583 0.14% -0.89% -2.76% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 08-21 0.2989 4.5344 0.13% 12.79% 12.24% 42.73 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 08-20 1.0787 1.0787 0.11% 7.50% 7.91% 0.25 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 08-20 1.0846 1.0846 0.11% 7.64% 7.79% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 08-21 1.0858 1.0858 0.11% 1.81% 8.86% 0.22 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 08-21 1.0921 1.0921 0.11% 2.03% 9.29% 0.28 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 08-21 1.0670 1.0670 0.09% 4.20% -0.37% 0.49 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 08-21 1.0940 1.0940 0.09% 1.48% 4.59% 2.12 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 08-21 1.1220 1.1220 0.09% 4.76% 0.63% 0.73 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 开放申购 - 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 08-21 1.1830 1.1830 0.08% 21.83% 28.31% 7.47 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 08-20 1.4390 1.9000 0.07% 9.60% 7.79% 5.70 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 08-21 1.2412 1.4912 0.04% 19.40% 21.35% 8.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 08-21 1.0285 1.0285 0.02% 2.03% - 2.98 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 08-21 1.0053 1.0090 0.01% - - 60.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 08-21 1.0051 1.0087 0.01% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 08-21 1.0317 1.0317 0.01% 2.23% - 1.21 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 08-21 1.0605 1.1046 0.01% 1.33% 3.14% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 08-21 1.0420 1.3230 0.00% 2.06% 6.31% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 08-21 1.1268 1.1873 0.00% 2.46% 6.47% 26.38 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 08-21 1.3980 1.5380 0.00% 4.17% 8.79% 0.78 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 08-21 1.4260 1.5770 0.00% 4.39% 9.02% 6.67 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 08-21 1.4660 1.6120 0.00% -2.27% -1.60% 8.23 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 08-21 1.4600 1.6050 0.00% -2.47% 0.29% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 08-21 1.7010 1.7010 0.00% 14.78% 18.29% 5.08 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 08-21 1.2640 1.2640 0.00% 23.44% 30.71% 5.85 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 08-21 1.1250 1.1250 0.00% 4.55% 8.80% 0.56 张洋 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 08-21 1.1450 1.1450 0.00% 1.06% 4.66% 1.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 08-21 1.0810 1.0810 0.00% 1.22% 4.14% 2.18 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 08-21 1.1230 1.1230 0.00% 1.26% 4.27% 1.20 张洋 开放申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 08-21 1.0950 1.0950 0.00% 3.50% 4.78% 0.00 张洋 开放申购 - 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 08-21 1.1210 1.1210 0.00% 8.73% 10.44% 2.27 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 08-21 1.1132 1.1132 0.00% 9.03% 14.47% 1.31 张洋 限大额 0.08% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 08-21 1.1911 1.1911 0.00% 13.56% - 0.10 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 08-21 1.0199 1.0199 0.00% 1.98% - 2.58 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 08-21 1.0015 1.0015 0.00% - - - 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 08-21 1.2445 1.2855 -0.01% 1.38% 4.76% 1.02 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 08-21 1.2131 1.2491 -0.01% 1.16% 4.31% 0.18 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 08-21 1.1742 1.1742 -0.01% 13.49% - 0.02 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 08-21 1.0439 1.1218 -0.01% 2.20% 7.27% 27.68 何秀红 开放申购 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 08-21 1.0434 1.0805 -0.01% 1.95% 6.24% 51.77 李娜 暂停申购 - 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 08-21 1.0169 1.0169 -0.01% 1.21% - 0.62 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 08-21 1.0208 1.0208 -0.01% 1.46% - 0.59 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 08-21 1.0173 1.0173 -0.01% 1.74% - 1.71 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 08-21 1.0031 1.0045 -0.01% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 08-21 1.1790 1.3253 -0.02% 2.10% 6.50% 39.78 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 08-21 1.1701 1.2996 -0.02% 1.91% 6.10% 1.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 08-21 1.1247 1.1247 -0.02% 2.19% 6.20% 5.35 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 08-21 1.1070 1.1070 -0.02% 2.00% 5.83% 0.57 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 08-21 1.0634 1.0634 -0.02% 1.06% 3.24% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 08-21 1.0578 1.0578 -0.02% 1.08% 3.13% 0.68 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 08-21 1.0031 1.0045 -0.02% - - 53.26 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 08-21 1.0815 1.8388 -0.03% -0.77% -0.36% 4.45 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 08-21 1.0186 1.0186 -0.03% - - 5.38 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 08-21 1.0158 1.0158 -0.03% - - 3.11 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 08-21 1.0178 1.0178 -0.03% - - 0.96 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 08-21 1.0122 1.0189 -0.03% - - 42.71 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 08-21 1.0773 1.6428 -0.04% 2.43% 7.02% 16.64 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 08-21 1.0735 1.7813 -0.04% -0.98% -0.77% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 08-21 1.0170 1.0170 -0.04% - - 4.47 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 08-21 1.0120 1.0185 -0.04% - - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 08-21 1.5028 1.6810 -0.05% 18.05% 32.92% 9.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 08-21 1.5016 1.5016 -0.05% - - 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 08-21 2.0670 2.0670 -0.05% 0.73% 4.24% 1.88 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 08-21 1.9620 1.9620 -0.05% 0.46% 3.81% 3.11 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 08-21 1.5640 1.5640 -0.06% 3.44% 5.04% 4.00 张洋 限大额 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 08-21 1.2428 1.7998 -0.06% 1.52% 4.86% 9.37 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 08-21 1.5530 1.9750 -0.06% 5.36% 11.50% 122.35 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 08-20 0.1539 0.1539 -0.06% 3.22% 5.12% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 08-21 1.2255 1.7465 -0.07% 1.39% 4.51% 2.56 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 08-21 1.5200 1.9070 -0.07% 5.12% 11.09% 32.56 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 08-21 1.2280 1.2280 -0.08% 15.31% 20.27% 0.90 王君正 限大额 0.15% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 08-21 1.2180 1.2180 -0.08% 5.18% 9.83% 1.77 张洋 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 08-21 1.1820 1.1820 -0.08% 3.87% 7.85% 0.52 何秀红 暂停申购 - 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 08-21 1.1780 1.1780 -0.08% 3.61% 7.38% 1.51 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 08-21 1.0340 1.0340 -0.10% 15.27% 20.65% 9.15 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 08-21 1.0314 1.0314 -0.10% 3.13% - 0.15 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 08-21 1.0268 1.0268 -0.10% 2.71% - 0.42 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 08-21 0.8953 0.8953 -0.10% 13.43% 10.26% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 08-21 0.8865 0.8865 -0.10% 13.10% 9.73% 1.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 08-21 1.0748 1.0748 -0.10% 1.81% 6.65% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 08-21 1.0745 1.0745 -0.10% 1.78% 6.60% 0.59 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 08-21 0.8950 0.8950 -0.11% 7.44% 0.67% 0.48 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 08-20 0.9292 0.9292 -0.12% 3.43% -7.67% 1.70 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 08-21 1.4360 1.4360 -0.14% 15.06% 16.75% 2.63 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 08-21 0.4277 1.8192 -0.14% 14.54% 2.54% 13.39 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 08-21 0.8424 0.8834 -0.14% 12.76% 8.19% 4.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 08-21 1.0421 1.0746 -0.14% 10.41% - 4.51 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 08-21 1.0452 1.6383 -0.15% 10.67% 14.82% 33.89 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 08-21 0.5710 0.5710 -0.17% 12.85% 1.24% 6.36 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 08-21 1.1230 1.5280 -0.18% 4.86% 7.05% 21.55 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 08-21 1.1200 1.8390 -0.18% 9.38% 10.24% 4.88 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 08-21 1.1000 1.4680 -0.18% 4.46% 6.28% 1.50 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 08-21 1.5650 1.9140 -0.19% 16.01% 14.90% 5.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 08-20 2.4350 2.4350 -0.20% 11.75% 10.43% 4.65 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 08-21 1.2185 1.2185 -0.21% 12.75% - 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 08-21 1.2144 1.2144 -0.21% 12.42% - 3.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 08-21 0.9899 0.4330 -0.22% -8.11% -8.50% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 08-20 0.1319 0.1319 -0.23% -0.83% -9.97% 1.70 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 08-21 0.9022 0.2595 -0.25% 0.82% 0.03% 0.67 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 08-21 1.0850 1.0850 -0.28% 6.58% 7.32% 0.31 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 08-21 0.7030 0.7030 -0.28% 10.36% 13.20% 1.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 08-21 1.4660 1.4660 -0.34% 14.62% 22.68% 0.48 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 08-21 1.1050 1.1050 -0.36% 6.87% 7.91% 0.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 08-21 2.4370 3.1720 -0.41% 15.12% 26.68% 37.22 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 08-21 0.8520 0.8520 -0.47% 20.68% 11.96% 9.88 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 08-21 1.6140 1.6140 -0.74% 25.70% 13.50% 30.10 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 08-21 1.3460 1.3460 -0.88% 30.07% 34.40% 0.60 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 08-21 1.3554 1.3554 -0.88% 30.60% 35.49% 1.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 08-21 1.6540 1.6540 -0.96% 31.06% 22.07% 7.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 08-21 0.7150 0.7150 -1.24% 17.99% 27.91% 8.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 08-16 1.4430 1.4430 - 2.34% 6.10% 0.61 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 08-16 1.3320 1.3320 - 2.38% 6.56% 6.52 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 08-16 1.4800 1.4800 - 2.56% 6.55% 3.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 08-16 1.3010 1.3010 - 2.12% 6.12% 0.17 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 08-16 1.1680 1.2140 - 2.46% 4.85% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 08-16 1.0038 1.0854 - 2.30% 3.71% 49.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 08-16 1.0913 1.0913 - 2.20% 3.50% 1.58 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 08-16 1.0490 1.0966 - 1.95% 3.76% 41.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 08-16 1.0718 1.0718 - 2.44% 2.02% 2.21 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 08-16 1.0538 1.0538 - 1.94% 4.22% 52.51 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 08-16 1.0593 1.0593 - 2.67% 6.06% 6.63 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 08-16 1.1730 1.1730 - 2.71% - 1.78 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 08-16 1.0022 1.0022 - - - 2.12 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 08-16 1.0805 1.0805 - - - 10.69 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 08-21 1.0000 1.0000 - - - 1.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 08-21 1.0000 1.0000 - - - 5.73 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 08-21 0.7297 2.9140% 2.86% 2.81% 0.71% 65.82 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 08-21 0.7270 2.6790% 2.66% 2.68% 0.68% 839.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 08-21 0.6839 3.0440% 3.15% 2.60% 0.74% 54.16 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 08-21 0.6978 2.5020% 2.49% 2.49% 0.65% 17.10 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 08-21 0.6826 2.4510% 2.41% 2.41% 0.62% 2.72 姚璐伟 限大额 - 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 08-21 0.6614 2.6580% 2.61% 2.56% 0.65% 72.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 08-21 0.6512 2.5050% 2.52% 2.48% 0.65% 896.18 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 08-21 0.6611 2.4320% 2.42% 2.43% 0.62% 14.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 08-21 0.6489 2.4250% 2.60% 2.57% 0.65% 243.71 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 08-21 0.6319 2.2560% 2.26% 2.25% 0.59% 1.55 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 08-21 0.6371 2.3780% 2.39% 2.40% 0.64% 1,491.34 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 08-21 0.6167 2.2040% 2.16% 2.16% 0.56% 6.67 姚璐伟 限大额 - 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 08-21 0.6043 2.7450% 2.85% 2.30% 0.66% 24.91 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 08-21 0.5473 3.2720% 3.24% 2.66% 0.80% 27.39 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 08-21 0.5273 3.8970% 3.39% 3.11% 0.77% 65.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 08-21 0.4677 2.9710% 2.94% 2.36% 0.73% 6.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 08-21 0.4475 3.5960% 3.09% 2.81% 0.70% 6.01 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 08-21 0.5776 0.1604 3.98% 0.5770 0.10% 0.20 赵栩
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 08-21 0.4297 0.1004 3.02% 0.5700 -32.65% 0.18 赵栩
工银中证500指数B 150056 分级杠杆 08-21 1.0317 1.0317 0.31% 1.3800 -33.76% 1.79 刘伟琳 等
工银中证500指数A 150055 固定收益 08-21 1.0316 1.4382 0.01% 1.0100 2.09% 1.79 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 08-21 1.0348 1.2387 0.01% 1.0220 1.24% 0.67 刘伟琳
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 08-21 1.0348 1.2290 0.01% 1.0190 1.53% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 08-21 1.0348 1.2291 0.01% 1.0220 1.24% 0.20 赵栩
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 08-21 1.0348 1.2268 0.01% 1.0200 1.43% 0.28 刘伟琳 等
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 08-21 1.8506 1.1837 -0.01% 1.8400 0.57% 1.52 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 08-21 1.8556 1.8556 -0.05% 1.8660 -0.56% 12.97 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 08-21 0.9382 0.9382 -0.11% 0.9400 -0.19% 2.75 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 08-21 3.7764 0.9904 -0.16% 3.7780 -0.04% 65.38 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 08-21 2.9094 1.2134 -0.22% 2.9170 -0.26% 95.88 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 08-21 0.9449 0.0471 -0.49% 0.9860 -4.35% 0.28 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 08-21 0.7696 0.0102 -0.61% 0.7980 -3.69% 0.67 刘伟琳
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 49 0.61% 3,625.30 321,237.69
2 600519 贵州茅台 28 0.28% 147.01 144,653.41
3 600036 招商银行 19 0.23% 3,382.36 121,697.48
4 000651 格力电器 41 0.18% 1,684.16 92,628.70
5 600276 恒瑞医药 10 0.18% 1,394.18 92,015.72
6 000002 万科A 23 0.16% 3,099.48 86,196.47
7 002142 宁波银行 16 0.15% 3,348.91 81,177.62
8 600887 伊利股份 15 0.13% 1,997.86 66,748.66
9 600030 中信证券 16 0.12% 2,661.66 63,374.20
10 600048 保利地产 13 0.12% 4,756.28 60,690.10

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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如何购买? [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

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二条的孤单

2019-08-22

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股市火了,不敢入了?不妨考虑可转债! [工银瑞信双利债券A]

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2019-08-22

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支付宝估值0.09,这里估-0.02,哪个准些? [工银瑞信双利债券B]

土土木中人

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手续费 [工银战略转型股票]

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2019-08-22

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离我7毛的本越来越近了 [工银互联网加股票]

请更换成好友

2019-08-22

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老师,这个先购买一批,然后再定投可以吗 [工银瑞信双利债券A]

基民gsc0oP

2019-08-22

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买点,原来买过,卖了,继续观察,一直涨,... [工银瑞信双利债券B]

股友LVFv9i不了了

2019-08-22

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四季发财 [工银四季收益债券(LOF)]

基民gJClAw

2019-08-22

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感觉地产行业获利空间向狭,故卖出 [工银金融地产混合]

上官影忆

2019-08-22

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一带一路,点赞 [工银印度基金人民币]

炒面放了辣

2019-08-22

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绩优债基,逢低逐步买入,长期持有 [工银瑞信双利债券A]

基民A7T7jq

2019-08-22

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落袋为安 [工银国企改革股票]

魔王重出江湖

2019-08-22

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将多余的资金投资好的项目 [工银瑞信双利债券A]

基民M5ja1w

2019-08-22

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加仓深证红利,蓝筹风再起 [工银深证红利ETF联接C]

gzhzxy

2019-08-22

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再买一点红利,享受红利 [工银深证红利ETF联接C]

gzhwsg

2019-08-22

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求稳 [工银瑞信双利债券A]

冬去春来007

2019-08-22

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债市今天小涨 [工银瑞信双利债券B]

基民faIXl3

2019-08-22

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昨天全部赎回,今天能否到账,有知道的告诉... [工银添益快线货币]

yy无名氏

2019-08-22

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收益不错,继续加仓 [工银瑞信双利债券B]

何大师一号

2019-08-22

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经理加油哦!让我们早日回本吧!一元买进的... [工银互联网加股票]

基民3Crea6

2019-08-22

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赔太他妈多了 [工银高端制造股票]

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2019-08-22

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怎么回事?我的70多元未付收益哪去的?请问... [工银货币]

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2019-08-22

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目前的持仓股票应该显示得不对,可能换仓了... [工银瑞信双利债券B]

天陈宇

2019-08-22

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真是不争气呀 [工银新材料新能源股票]

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定投子弹不够用了 [工银瑞信双利债券A]

水低成海

2019-08-22

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失望至极,割肉走人。 [工银新机遇灵活配置混合A]

东方的太阳5

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算法 [工银互联网加股票]

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有钱就买一点,长期持有会有好的回报 [工银深证红利ETF联接A]

基民eBTToU

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亏损几年。只能逐步补仓,,摊薄成本,望早... [工银互联网加股票]

基民CVTUT2

2019-08-22

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今天又没戏了? [工银瑞信双利债券B]

好基友天天有

2019-08-22

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股票风险太大,只能少量配置,大部分还是看... [工银现金货币]

基民Gnrq2P

2019-08-22

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卧槽今天这么给力 [工银互联网加股票]

股友dX5ZPr

2019-08-22

731

3

这经理比前几个好,希望继续努力[微笑][微笑... [工银互联网加股票]

基民JbN8yz

2019-08-22

11500

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今天能买吗? [工银农业产业股票]

朱亭子8868

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看好债券市场,加油加油^0^~ [工银瑞信双利债券A]

n1432643865a2649

2019-08-22

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昨天居然还跌了 [工银瑞信双利债券A]

基民GTOO8n

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什么时候让赎回呀?请答复一下?[拜神] [工银养老2035(FOF)]

基民QPxdoQ

2019-08-22

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还差3毛6 [工银互联网加股票]

东湖之畔

2019-08-22

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宁可相信珠穆朗玛峰能飞上天,也不要相信猪... [工银农业产业股票]

来去有意

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这只基金每年有收益吗? [工银中证环保产业指数分级]

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2019-08-22

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目标赚大钱 [工银瑞信双利债券A]

基民3Mh7OU

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工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B... [工银中证500指数]

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