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鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.14 101.66 88/103
基金数量(只) 2 13.51 75/103
基金经理数量 1 4.91 80/103
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 11-13 0.9124 0.9124 0.25% 10.61% 5.81% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 11-13 0.9204 0.9204 0.25% 10.86% 6.29% 0.50 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 11-13 0.8960 0.9760 0.11% 1.24% 7.02% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 11-13 0.9153 0.9953 0.11% 1.45% 7.45% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 11-13 0.9850 0.9850 0.10% 4.02% 8.84% 0.49 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 11-13 1.0217 1.0296 0.10% 1.39% 2.90% 2.15 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 11-13 1.2928 1.3428 0.09% 2.26% 5.48% 9.18 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 11-13 0.9775 0.9775 0.09% 3.80% 8.41% 0.20 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 11-13 1.0195 1.0195 0.07% 1.67% - 3.16 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 11-13 1.0039 1.0639 0.06% 3.04% 5.94% 0.05 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 11-13 1.0136 1.1595 0.06% -0.14% 0.34% 13.47 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 11-13 1.0140 1.2085 0.06% 1.78% 3.63% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 11-13 1.0163 1.3085 0.06% 1.84% 3.74% 15.74 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 11-13 1.0163 1.0163 0.06% 1.63% - 6.08 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 11-13 1.0243 1.0843 0.06% 3.25% 6.38% 0.07 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 11-13 1.0127 1.2202 0.05% -0.21% 0.25% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 11-13 1.0246 1.0246 0.02% 1.90% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 11-13 1.0280 1.0280 0.02% 2.10% - 5.11 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 11-13 1.0339 1.1224 0.02% 2.44% 5.97% 10.43 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 11-13 1.0418 1.0808 0.02% 1.13% 2.93% 10.41 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 11-13 1.0497 1.1242 0.02% 1.44% 3.50% 10.44 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 11-13 1.0509 1.1218 0.02% 2.19% 4.23% 9.38 颜昕 限大额 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 11-13 1.0049 1.0049 0.01% - - 2.00 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 11-13 1.0322 1.0322 0.01% 0.17% 0.65% 0.25 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 11-13 1.0412 1.0692 0.01% 0.92% 2.52% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 11-13 1.0394 1.1237 0.01% 1.57% 3.58% 21.78 颜昕 限大额 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 11-08 1.0575 1.0858 0.01% 2.24% 4.95% 6.34 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 11-13 1.0616 1.1465 0.01% 1.81% 3.95% 32.51 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 11-13 1.1102 1.1102 0.01% 1.91% 3.60% 10.15 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 11-13 1.0856 1.2776 0.00% 1.64% 2.46% 5.13 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 11-08 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.95 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 11-08 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.74 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 11-13 1.0191 1.0391 -0.06% 0.79% 5.53% 1.02 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 11-13 1.0019 1.0119 -0.06% 0.45% 4.76% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 11-13 0.9688 0.9688 -0.09% 6.24% 1.78% 1.23 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 11-13 0.9574 0.9574 -0.09% 6.06% 1.34% 0.24 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 11-13 1.0592 1.0592 -0.09% 9.83% - 1.14 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 11-13 1.0576 1.0576 -0.09% 10.03% - 0.00 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 11-13 0.9798 0.9798 -0.20% 0.00% 1.45% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 11-08 1.0721 1.1383 - 2.68% 5.45% 12.64 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 11-08 1.0379 1.1002 - -0.79% 1.86% 27.96 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 11-08 1.0833 1.0833 - 2.14% 5.17% 5.52 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 11-08 1.0514 1.1088 - 2.99% 7.24% 6.29 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 11-08 0.9974 1.0206 - -1.55% 0.82% 7.96 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 11-13 1.0102 1.0102 - 1.00% - 2.11 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 11-08 1.0191 1.0191 - 1.62% - 12.20 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 11-08 1.0030 1.0030 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 11-08 1.0056 1.0056 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 - - - - - - - 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 - - - - - - - 王海燕 封闭期 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 11-13 1.0000 1.0000 - - - 5.10 赵慧 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 11-13 0.6717 2.4630% 2.61% 3.01% 0.69% 29.04 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 11-13 0.6057 2.2190% 2.36% 2.76% 0.63% 4.41 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 11-13 0.5629 2.1890% 2.25% 2.29% 0.58% 32.80 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 11-13 0.4964 1.9430% 2.00% 2.04% 0.52% 3.34 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.06% 23.00 2,001.86
2 600519 贵州茅台 6 0.06% 1.67 1,920.50
3 600036 招商银行 4 0.04% 40.67 1,413.28
4 600276 恒瑞医药 4 0.02% 8.43 680.13
5 000002 万科A 2 0.02% 25.50 660.45
6 601166 兴业银行 2 0.02% 32.20 564.47
7 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 413.54
8 300633 开立医疗 2 0.01% 15.50 397.42
9 600030 中信证券 2 0.01% 17.50 393.40
10 300750 宁德时代 2 0.01% 5.40 386.10

行业配置前十大(全部基金)

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