鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 95.08 99/102
基金数量(只) 2 13.09 75/102
基金经理数量 1 4.90 80/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 09-12 0.9655 0.9655 1.19% -2.98% 0.83% 0.03 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 09-12 0.9544 0.9544 1.19% -3.20% 0.36% 0.46 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 09-12 0.9126 0.9126 0.56% 0.74% 5.02% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 09-12 0.9199 0.9199 0.56% 0.97% 5.51% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 09-12 1.0636 1.0636 0.50% 0.79% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 09-12 1.0630 1.0630 0.49% 1.01% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 09-12 1.0380 1.0580 0.20% -0.95% 8.68% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 09-12 1.0219 1.0319 0.20% -1.28% 7.90% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 09-12 0.9120 0.9920 0.15% 3.72% 6.90% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 09-12 0.9310 1.0110 0.15% 3.93% 7.32% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 09-12 0.9787 0.9787 0.11% 1.42% 7.67% 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 09-12 0.9719 0.9719 0.10% 1.21% 7.23% 0.19 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 09-12 1.0208 1.0208 0.01% 1.87% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 09-12 1.0816 1.2736 0.00% 0.87% 2.78% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 09-12 1.0680 1.1342 0.00% 2.39% 6.24% 12.60 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 09-12 1.0594 1.1443 0.00% 1.97% 4.91% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 09-12 1.1058 1.1058 0.00% 1.74% 4.33% 10.05 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 09-12 1.0883 1.1216 0.00% 1.69% 4.60% 21.59 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 09-12 1.0236 1.0236 0.00% 2.06% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 09-12 1.0489 1.1198 -0.01% 2.43% 5.16% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 09-12 1.0473 1.1218 -0.02% 1.60% 4.38% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 09-12 1.0398 1.0678 -0.02% 1.14% 1.84% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 09-12 1.0396 1.0786 -0.02% 1.35% 2.24% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 09-12 1.0306 1.0306 -0.03% -1.32% 7.11% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 09-12 1.0356 1.3077 -0.08% 2.05% 4.88% 16.37 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 09-12 1.2879 1.3379 -0.08% 2.63% 7.03% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 09-12 1.0146 1.0146 -0.08% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 09-12 1.0325 1.2080 -0.09% 1.99% 4.75% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 09-12 1.0173 1.1637 -0.10% 0.51% 1.26% 13.52 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 09-12 1.0167 1.2250 -0.10% 0.46% 2.46% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 09-12 1.0239 1.0839 -0.14% 3.92% 8.46% 0.12 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 09-12 1.0042 1.0642 -0.14% 3.71% 8.01% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 09-12 1.0198 1.0198 -0.15% 1.95% - 7.19 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 09-12 1.0236 1.0315 -0.17% 2.21% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 09-12 1.0305 1.0305 - 0.11% 0.42% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 09-12 1.0487 1.1110 - 0.54% 4.16% 26.14 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 09-12 1.0316 1.1201 - 2.90% 7.50% 10.40 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 09-12 1.0538 1.0821 - 1.79% 5.51% 6.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 09-12 1.0808 1.0808 - 1.83% 6.12% 5.51 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 09-12 1.0507 1.1081 - 2.93% 8.59% 6.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 09-12 1.0086 1.0318 - -0.17% 3.13% 7.99 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 09-12 1.0222 1.0222 - 2.04% - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 09-12 1.0068 1.0068 - - - 2.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元享利债券 006971 档案 债券型 - - - - - - - 王美芹 封闭期 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 09-12 1.0014 1.0014 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 09-12 1.0006 1.0006 - - - 2.00 王海燕 等 封闭期 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 09-12 1.0011 1.0011 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-12 0.6645 2.4520% 2.96% 2.66% 0.67% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-12 0.6002 2.2060% 2.71% 2.41% 0.61% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 09-12 0.5422 1.9610% 2.12% 2.11% 0.55% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 09-12 0.4764 1.7160% 1.87% 1.87% 0.49% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.32 314.88
4 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 6 0.01% 66.34 250.10
7 600875 东方电气 6 0.01% 21.01 223.13
8 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
9 600036 招商银行 6 0.01% 5.63 202.57
10 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00

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