国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.57 95.08 27/102
基金数量(只) 7 13.09 46/102
基金经理数量 3 4.90 45/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保尊耀纯债C 007838 债券型 19.09.18 ~ 19.10.18 黄力 - 详情 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 债券型 19.09.18 ~ 19.10.18 黄力 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 09-12 1.0759 1.7359 0.99% 6.65% 23.38% 50.70 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 09-12 1.0716 1.0716 0.98% 6.55% 25.01% 0.68 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 09-12 1.1762 1.1762 0.89% 9.45% 24.73% 1.42 张琦 等 限大额 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 09-12 1.0246 1.0246 0.85% 4.94% 14.33% 0.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 09-12 1.0168 1.0168 0.84% 4.78% 13.97% 0.31 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 09-12 1.1090 1.2090 0.82% 11.57% 32.66% 0.52 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 09-12 1.0670 1.1370 0.66% 2.60% 17.38% 3.77 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 09-12 1.0727 1.0727 0.53% 13.67% 33.30% 2.04 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 09-12 0.5168 0.5168 0.47% -3.13% 13.16% 7.13 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 09-12 0.9518 0.7329 0.44% -13.32% -2.03% 0.60 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 09-12 1.0261 1.0261 0.44% - - 2.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 09-12 1.0563 1.1763 0.30% 6.19% 12.12% 0.07 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 09-12 1.0593 1.1793 0.30% 6.25% 12.26% 2.89 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 09-12 1.0760 1.2260 0.28% 3.56% 17.60% 3.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 09-12 0.7837 0.7837 0.24% -5.36% 8.46% 0.01 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 09-12 0.7871 0.7871 0.24% -5.34% 8.76% 0.08 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 09-12 1.0396 1.0876 0.21% 1.92% 3.77% 0.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 09-12 1.0332 1.1067 0.20% 4.21% 9.68% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 09-12 1.0603 1.1503 0.20% 4.94% 10.50% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 09-12 1.0333 1.1090 0.19% 4.28% 9.80% 4.10 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 09-12 1.0400 1.0610 0.19% 1.97% 7.44% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 09-12 1.0575 1.1475 0.19% 4.87% 10.39% 0.00 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 09-12 1.0358 1.0939 0.18% 4.27% 8.63% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 09-12 1.0358 1.0956 0.17% 4.32% 8.75% 4.10 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 09-12 1.0478 1.0748 0.15% 3.25% 9.43% 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 09-12 1.0498 1.0768 0.14% 3.31% 9.55% 2.55 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 09-12 1.0400 1.0720 0.10% 2.15% 7.69% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 09-12 1.0680 1.0830 0.09% 0.57% 5.95% 0.51 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 09-12 1.0415 1.1305 0.05% 3.14% 6.37% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 09-12 1.0386 1.1276 0.04% 3.08% 6.25% 0.49 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 09-12 1.0105 1.0105 0.02% - - 0.80 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 09-12 1.0033 1.0033 0.01% - - 2.10 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 09-12 1.0139 1.0189 0.01% 1.87% - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 09-12 1.0221 1.0301 0.01% 1.48% - 34.71 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 09-12 1.0178 1.0178 0.01% 1.67% - 30.11 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 09-12 1.0110 1.0160 0.01% 1.58% - 126.54 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 09-12 1.2780 1.4300 0.00% 2.00% 6.11% 12.42 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 09-12 1.2820 1.4360 0.00% 1.91% 7.69% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 09-12 1.0560 1.0710 0.00% 0.28% 5.49% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 09-12 1.0228 1.0923 0.00% 1.96% 4.00% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 09-12 1.0259 1.0259 0.00% 2.20% - 7.51 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 09-12 1.0240 1.0240 0.00% 2.04% - 1.40 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 09-12 1.0051 1.1223 -0.01% 1.43% 5.23% 2.46 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 09-12 1.0051 1.1197 -0.01% 1.39% 5.15% 0.39 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 09-12 1.0879 1.1334 -0.02% 2.78% 8.08% 42.92 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 09-12 1.0053 1.0053 -0.02% - - 2.01 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 09-12 1.0962 1.2162 -0.03% 3.03% 7.16% 0.48 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 09-12 1.0535 1.1346 -0.04% 2.25% 5.79% 206.34 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 09-12 1.0107 1.0991 -0.05% 1.37% 3.91% 18.15 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 09-12 1.1530 1.3230 -0.13% 6.22% 24.80% 1.52 吴坚 限大额 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 09-12 1.1927 1.2427 -0.15% 9.32% 31.21% 0.83 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 09-12 1.0744 1.0744 - 2.72% 6.11% 2.11 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 09-12 1.0612 1.0612 - 2.42% 5.49% 0.63 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 09-12 1.0288 1.1272 - 2.35% 6.36% 60.68 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 09-12 1.0639 1.1089 - 2.24% 5.37% 41.60 黄力 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 09-12 1.9793 3.1950% 2.70% 2.48% 0.59% 76.57 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 09-12 1.1300 2.8660% 2.56% 2.54% 0.64% 11.22 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 09-12 0.7143 2.6560% 2.55% 2.49% 0.63% 111.47 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 09-12 0.6823 2.5250% 2.35% 2.42% 0.61% 315.92 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 09-12 0.6613 2.4280% 2.46% 2.48% 0.64% 62.44 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 09-12 0.6556 2.4190% 2.43% 2.43% 0.60% 7.32 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 09-12 0.5957 2.1820% 2.21% 2.24% 0.58% 93.53 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 09-12 0.5402 2.0170% 2.02% 2.14% 0.70% 92.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 09-12 0.5200 1.9090% 1.92% 1.92% 0.47% 3.22 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 09-12 0.4739 1.7680% 1.77% 1.89% 0.64% 0.20 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 09-12 0.3891 1.4160% 1.45% 1.47% 0.39% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 09-12 1.0253 1.0253 1.05% 1.0160 0.91% 46.33 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 09-12 1.1256 0.5212 0.48% 1.1210 0.41% 6.62 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 13 0.26% 441.86 39,152.99
2 600519 贵州茅台 21 0.15% 22.05 21,693.56
3 600036 招商银行 19 0.11% 443.59 15,960.28
4 000651 格力电器 27 0.08% 226.62 12,464.19
5 000858 五粮液 18 0.08% 102.40 12,078.09
6 600887 伊利股份 30 0.08% 347.24 11,601.25
7 000333 美的集团 17 0.07% 202.12 10,481.83
8 601398 工商银行 19 0.07% 1,658.33 9,767.56
9 600031 三一重工 23 0.06% 701.13 9,170.81
10 601166 兴业银行 4 0.06% 492.84 9,014.09

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国寿安保稳诚混合型证券投资基金分红公告 [国寿安保稳诚混合A]

基金资讯

2019-09-03

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很牛X,涨两个多点,一天涨两个点一个月涨... [国寿安保中证500ETF联接]

bolo菠萝蜜

2019-09-02

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请教一下怎么停止或更改定投 [国寿安保稳诚混合A]

基民bo5ysj

2019-09-02

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国寿安保稳诚混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳诚混合A]

基金资讯

2019-09-02

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国寿安保货币市场基金更新招募说明书摘要(2... [国寿安保货币A]

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2019-09-02

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国寿安保货币市场基金更新招募说明书(2019... [国寿安保货币A]

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2019-09-02

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国寿安保稳诚混合型证券投资基金更新招募说... [国寿安保稳诚混合A]

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2019-09-02

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什么时候能回本[好困惑] [国寿安保中证养老产业]

佛心莲花

2019-09-02

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国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金... [国寿安保聚宝盆货币]

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2019-09-02

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关于国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基... [国寿安保尊利增强回报债券A]

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2019-09-02

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看看现在这个基金经理的过往业绩,真是无语... [国寿安保中证500ETF联接]

基民HGm7hs

2019-09-02

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健健康康看看可口可乐了啦啦啦啦 [国寿安保中债1-3年指数A]

基民ltIQLh

2019-08-30

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补点仓,不然猴年马月能回本? [国寿安保中证500ETF联接]

bolo菠萝蜜

2019-08-29

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永远保持不动。。。 [国寿安保尊享债券C]

基民QB66t7

2019-08-28

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下次再买 [国寿安保中债1-3年指数A]

基民z6JJq4

2019-08-28

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资... [国寿安保中证500ETF联接]

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2019-08-28

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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保强国智造混合]

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2019-08-28

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国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金证... [国寿安保尊益信用纯债债券]

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2019-08-28

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国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基... [国寿安保中证养老产业]

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2019-08-28

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国寿安保尊享债券型证券投资基金2019年半年... [国寿安保尊享债券A]

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2019-08-28

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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金20... [国寿安保尊裕优化回报债券A]

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2019-08-28

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国寿安保增金宝货币市场基金2019年半年度报... [国寿安保增金宝货币]

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2019-08-28