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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.03 144.12 102/139
基金数量(只) 3 24.44 121/139
基金经理数量 2 10.99 116/139
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银政策性金融债 007492 债券型 19.09.27 ~ 19.12.26 高永 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 11-15 1.0360 1.1750 0.10% 2.44% 5.66% 71.65 倪侃 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 11-15 1.0059 1.0593 0.03% 1.60% 3.48% 29.66 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 定开债券 11-15 1.0349 1.0814 0.03% 2.63% 6.53% 15.35 倪侃 暂停申购 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券指数 11-15 1.0086 1.0106 0.01% - - 73.39 高永 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型 11-15 1.0173 1.0173 0.01% 1.29% - 0.00 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型 11-15 1.0198 1.0198 0.01% 1.44% - 2.03 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型 11-15 1.0218 1.0218 -0.12% - - 3.08 赵治烨 等 限大额 1.50% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 11-15 1.2880 1.9930 -0.31% 15.31% 40.92% 2.92 赵治烨 限大额 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 11-15 1.3492 1.3492 -0.37% 18.55% 44.16% 2.03 赵治烨 限大额 0.12% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 11-15 1.0407 1.0806 - 2.10% 3.73% 50.57 高永 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧增利货币 004449 货币型 11-15 0.7165 2.6080% 2.62% 2.66% 0.67% 253.97 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 11-15 0.7142 2.6210% 2.63% 2.67% 0.67% 119.68 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 11-15 0.6484 2.3750% 2.39% 2.43% 0.61% 4.63 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 11-15 0.6787 2.5400% 2.54% 2.56% 0.65% 31.52 楼昕宇 等 开放申购 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 3 0.09% 178.06 6,187.55
2 601318 中国平安 3 0.09% 69.43 6,042.89
3 600519 贵州茅台 3 0.08% 4.73 5,444.10
4 000333 美的集团 3 0.08% 100.32 5,126.22
5 000786 北新建材 3 0.05% 165.50 2,979.00
6 603816 DR顾家家 3 0.03% 62.22 2,117.23
7 002304 洋河股份 3 0.03% 17.75 1,846.00
8 601398 工商银行 2 0.02% 273.00 1,509.69
9 002677 浙江美大 2 0.02% 85.38 1,098.89
10 002818 富森美 1 0.01% 59.15 721.63

行业配置前十大(全部基金)

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