诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

诺安基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.64% 130.73% 4.41% 4.80
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.03% 2.53% 1.71
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.16% 0.32% 12.12
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.07% 0.36% 21.29
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.26% 2.38% 3.23
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 51.98% 15.57% 5.19
7 000559 诺安天天宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.49% 0.32% 4.24
8 000560 诺安天天宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.49% 0.32% 4.24
9 000625 诺安天天宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.49% 0.32% 4.24
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.97% 36.60% 113.60
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.97% 36.60% 113.60
12 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.32% 10.93% 18.39% 3.96
13 000771 诺安聚鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.81% 31.29% 51.76
14 000779 诺安聚鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.81% 31.29% 51.76
15 000818 诺安天天宝C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.49% 0.32% 4.24
16 150073 诺安稳健 详情 估值图 基金吧 档案 95.39% - 6.67% 0.21
17 150075 诺安进取 详情 估值图 基金吧 档案 95.39% - 6.67% 0.21
18 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 8.35% 0.04
19 163208 诺安油气能源 详情 估值图 基金吧 档案 - - 17.91% 0.91
20 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 95.39% - 6.67% 0.21
21 163210 诺安纯债定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.64% 2.03% 10.09
22 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.64% 2.03% 10.09
23 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.45% 27.45% 11.17% 54.33
24 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.71% 15.43% 26.23
25 320003 诺安先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% 0.18% 11.86% 106.14
26 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.95% 5.10% 10.13
27 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% 0.28% 8.89% 56.64
28 320006 诺安灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% 14.20% 11.11% 57.61
29 320007 诺安成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 8.67% 2.21
30 320008 诺安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.06% 80.41% 7.66% 2.46
31 320009 诺安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.06% 80.41% 7.66% 2.46
32 320010 诺安中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 7.71% 5.86
33 320011 诺安中小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% - 18.97% 8.32
34 320012 诺安主题精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% 9.43% 13.76% 26.26
35 320013 诺安全球黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.07% 6.55
36 320014 诺安沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.81% 2.45
37 320015 诺安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.45% 99.47% 5.15% 17.26
38 320016 诺安多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 8.50% 2.07
39 320017 诺安全球不动产 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.71% 1.18
40 320018 诺安新动力灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 12.03% 7.25% 1.10
41 320019 诺安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.71% 15.43% 26.23
42 320020 诺安策略精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 23.35% 88.48% 5.81% 16.19
43 320021 诺安双利债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.82% 162.09% 6.54% 4.51
44 320022 诺安研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 10.75% 0.03
45 510260 诺安上证新兴ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.97% - 4.14% 2.98
46 510520 诺安中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.15% - 7.41% 0.68

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诺安基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.68% 132.72% 5.33% 5.57
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.30% 2.68% 1.66
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.15% 0.69% 6.21
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.15% 1.48% 20.96
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.32% 0.81% 3.11
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.95% 45.62% 11.37% 12.34
7 000559 诺安天天宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.20% 0.60% 4.07
8 000560 诺安天天宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.20% 0.60% 4.07
9 000625 诺安天天宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.20% 0.60% 4.07
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.54% 75.55% 84.71
11 000641 诺安理财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.54% 75.55% 84.71
12 000818 诺安天天宝C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.20% 0.60% 4.07
13 150073 诺安稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 7.27% 0.22
14 150075 诺安进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 7.27% 0.22
15 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.46% - 6.63% 0.07
16 163208 诺安油气能源 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.94% 1.00
17 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 7.27% 0.22
18 163210 诺安纯债定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.73% 1.32% 9.75
19 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.73% 1.32% 9.75
20 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.70% 25.61% 8.36% 48.76
21 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.36% 10.04% 38.06
22 320003 诺安先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.29% - 18.95% 115.58
23 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.64% 3.76% 8.90
24 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 0.27% 10.57% 50.93
25 320006 诺安灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 68.05% 16.26% 16.63% 38.16
26 320007 诺安成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.41% - 15.18% 2.82
27 320008 诺安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.23% 125.33% 4.60% 0.68
28 320009 诺安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.23% 125.33% 4.60% 0.68
29 320010 诺安中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.19% 4.75
30 320011 诺安中小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% - 16.19% 6.36
31 320012 诺安主题精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 24.40% 6.29% 16.55
32 320013 诺安全球黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.57% 7.27
33 320014 诺安沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.13% 3.35
34 320015 诺安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.84% 92.18% 1.80% 19.00
35 320016 诺安多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 7.47% 2.63
36 320017 诺安全球不动产 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.28% 0.99
37 320018 诺安新动力灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 5.02% 12.01% 0.99
38 320019 诺安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.36% 10.04% 38.06
39 320020 诺安策略精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 22.11% 104.21% 8.17% 17.61
40 320021 诺安双利债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 95.96% 6.61% 7.37
41 320022 诺安研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 14.15% 0.03
42 510260 诺安上证新兴ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.87% - 4.25% 4.06
43 510520 诺安中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.67% - 13.62% 0.58

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诺安基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.44% 126.26% 4.44% 6.26
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.97% 4.21% 1.59
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.08% 0.45% 6.06
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.43% 0.30% 26.38
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.22% 4.10% 9.86% 17.78
6 000559 诺安天天宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.71% 37.79% 4.19
7 000560 诺安天天宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.71% 37.79% 4.19
8 000625 诺安天天宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.71% 37.79% 4.19
9 150073 诺安稳健 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.17% 0.26
10 150075 诺安进取 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.17% 0.26
11 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.65% - 5.24% 0.06
12 163208 诺安油气能源 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.36% 1.43
13 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.17% 0.26
14 163210 诺安纯债定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.43% 0.90% 9.39
15 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.43% 0.90% 9.39
16 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.57% 26.02% 7.69% 46.26
17 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.63% 4.11% 49.69
18 320003 诺安先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.37% - 22.76% 109.38
19 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.26% 9.34% 4.86
20 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 0.28% 6.96% 46.90
21 320006 诺安灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 17.50% 11.92% 28.46
22 320007 诺安成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 25.64% 2.83
23 320008 诺安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.80% 112.91% 4.14% 0.71
24 320009 诺安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.80% 112.91% 4.14% 0.71
25 320010 诺安中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 6.80% 4.44
26 320011 诺安中小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 11.40% 8.14
27 320012 诺安主题精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.75% 14.86% 10.81% 10.66
28 320013 诺安全球黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.48% 8.52
29 320014 诺安沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.78% 3.16
30 320015 诺安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.56% 57.08% 2.29% 19.12
31 320016 诺安多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.09% 21.61% 11.11% 2.64
32 320017 诺安全球不动产 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.93% 1.21
33 320018 诺安新动力灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 44.70% - 57.53% 1.15
34 320019 诺安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.63% 4.11% 49.69
35 320020 诺安策略精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% 101.48% 2.70% 18.08
36 320021 诺安双利债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 126.70% 7.02% 3.81
37 320022 诺安研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 11.19% 0.03
38 510260 诺安上证新兴ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.70% - 4.46% 3.88
39 510520 诺安中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 100.16% - 1.26% 2.31

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诺安基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 000066 诺安鸿鑫保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.82% 132.07% 3.65% 7.21
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 0.50% 22.17
3 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.01% 6.53% 5.88
4 000235 诺安稳固收益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.44% 0.78% 25.74
5 150073 诺安稳健 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 4.81% 0.27
6 150075 诺安进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 4.81% 0.27
7 159921 诺安中小板等权重ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 10.55% 0.06
8 163208 诺安油气能源 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.78% 1.34
9 163209 诺安中证创业成长指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 4.81% 0.27
10 163210 诺安纯债定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.18% 2.36% 8.95
11 163211 诺安纯债定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.18% 2.36% 8.95
12 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.67% 27.97% 4.89% 42.83
13 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.90% 9.11% 40.76
14 320003 诺安先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% - 22.52% 107.04
15 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.30% 6.36% 2.07
16 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.09% 0.26% 18.91% 47.44
17 320006 诺安灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 68.88% 21.17% 10.65% 21.99
18 320007 诺安成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.33% - 29.21% 2.96
19 320008 诺安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 115.64% 13.46% 0.54
20 320009 诺安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 115.64% 13.46% 0.54
21 320010 诺安中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.05% 4.54
22 320011 诺安中小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 12.35% 8.10
23 320012 诺安主题精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.48% 19.24% 16.23% 7.92
24 320013 诺安全球黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.06% 8.59
25 320014 诺安沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.98% 3.28
26 320015 诺安行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.33% 11.15% 14.06
27 320016 诺安多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.27% 16.45% 25.72% 2.64
28 320017 诺安全球不动产 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.24% 1.16
29 320018 诺安新动力灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 64.53% - 29.56% 2.22
30 320019 诺安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.90% 9.11% 40.76
31 320020 诺安策略精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 15.43% 111.11% 4.69% 18.84
32 320021 诺安双利债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.68% 141.12% 5.47% 3.18
33 320022 诺安研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 17.14% 0.03
34 510260 诺安上证新兴ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.41% - 1.67% 4.03

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