开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-162019-10-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.11303.52401.11703.5280-0.0040-0.36%开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.76000.97000.76700.9770-0.0070-0.91%开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.76100.97100.76800.9780-0.0070-0.91%开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03001.33501.03101.3360-0.0010-0.10%暂停暂停

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5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧1.11621.11621.12061.1206-0.0044-0.39%开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧1.36521.43121.37121.4372-0.0060-0.44%开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.338018.278013.363018.3030-0.0250-0.19%开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.23601.23601.24201.2420-0.0060-0.48%开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24401.33001.24301.32900.00100.08%限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20901.29401.20901.29400.00000.00%限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.64502.57501.64602.5760-0.0010-0.06%开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.24702.41502.23502.40300.01200.54%开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧1.72502.89501.73102.9010-0.0060-0.35%开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.19301.45701.19301.45700.00000.00%开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.17301.43701.17401.4380-0.0010-0.09%开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.04051.41851.04111.4191-0.0006-0.06%开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧1.96402.15901.96702.1620-0.0030-0.15%开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.17012.16621.16682.16010.00330.28%开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧1.77901.77901.79701.7970-0.0180-1.00%开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.13001.38301.13001.38300.00000.00%开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11501.35001.11501.35000.00000.00%开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧1.90931.90931.91691.9169-0.0076-0.40%开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.01601.0160------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧1.57191.82551.57721.8308-0.0053-0.34%开放开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------2.06902.0690------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------1.78401.7840------开放开放
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27000045工银产业债债券A估值图基金吧1.43701.58801.43801.5890-0.0010-0.07%开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧1.40801.54801.40901.5490-0.0010-0.07%开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧1.28801.50801.29201.5120-0.0040-0.31%开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧1.27001.48501.27301.4880-0.0030-0.24%开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------1.08401.0840------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧1.31401.31401.31801.3180-0.0040-0.30%开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.06391.55701.06371.55670.00020.02%暂停暂停

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34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.18031.40731.18061.4076-0.0003-0.03%开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------0.35870.3986------限大额开放
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36000056建信消费升级混合估值图基金吧2.07202.07202.07902.0790-0.0070-0.34%开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧1.48401.48401.49001.4900-0.0060-0.40%开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.17931.38161.18151.3842-0.0022-0.19%限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.95011.51010.94501.50500.00510.54%开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧0.65600.65600.65900.6590-0.0030-0.46%开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.42701.42701.43401.4340-0.0070-0.49%开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧1.59201.75701.59301.7580-0.0010-0.06%开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧1.18261.66911.18731.6757-0.0047-0.40%开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.71201.11200.71401.1140-0.0020-0.28%限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.70001.09000.70201.0920-0.0020-0.28%限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11101.40901.11001.40800.00100.09%开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11001.38601.10901.38500.00100.09%开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.50081.50081.49171.49170.00910.61%开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.08341.90381.08401.9048-0.0006-0.06%开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧1.35401.35401.34701.34700.00700.52%开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21210.21210.21100.21100.00110.52%开放开放
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54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.31001.31001.31101.3110-0.0010-0.08%开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.28101.28101.28201.2820-0.0010-0.08%开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧1.18002.01501.18102.0160-0.0010-0.08%开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.53604.53604.54904.5490-0.0130-0.29%开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧1.23851.27451.23841.27440.00010.01%限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧1.21101.24301.21091.24290.00010.01%限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.03601.31401.03601.31400.00000.00%暂停暂停

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64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05541.05541.05511.05510.00030.03%开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧1.05271.05271.05241.05240.00030.03%开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧1.0270---1.0280----0.0010-0.10%封闭期封闭期
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67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧1.00301.24901.00201.24800.00100.10%暂停暂停

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68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧1.08001.41801.08401.4220-0.0040-0.37%暂停暂停

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69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.47261.4726------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.10431.31431.10451.3145-0.0002-0.02%开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.32701.33701.32701.33700.00000.00%暂停暂停

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72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.29401.30401.29401.30400.00000.00%暂停暂停

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73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.16401.46201.16401.46200.00000.00%开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.14801.42901.14901.4300-0.0010-0.09%开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.21021.52091.21181.5229-0.0016-0.13%限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.03801.36701.03801.36700.00000.00%暂停暂停

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77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03601.34401.03601.34400.00000.00%暂停暂停

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78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧1.17101.37001.17101.37000.00000.00%暂停暂停

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79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧1.15401.34001.15501.3410-0.0010-0.09%暂停暂停

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80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.01331.33281.01311.33260.00020.02%暂停暂停

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81000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.90401.90401.89701.89700.00700.37%开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.39201.85801.39001.85600.00200.14%限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.38301.83501.38201.83400.00100.07%限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧1.36501.40001.36801.4030-0.0030-0.22%限大额开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧1.72001.72001.72401.7240-0.0040-0.23%限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.15901.43301.16001.4340-0.0010-0.09%开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.12401.39801.12501.3990-0.0010-0.09%开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧1.84102.14101.83202.13200.00900.49%开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧1.29601.64001.29671.6407-0.0007-0.05%限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧2.53812.53812.56582.5658-0.0277-1.08%开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.23871.34371.23861.34360.00010.01%开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.26471.36971.26461.36960.00010.01%开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.27561.57561.27631.5763-0.0007-0.05%开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.24311.54311.24381.5438-0.0007-0.06%开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.68303.04402.69003.0510-0.0070-0.26%开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.13121.44521.13101.44500.00020.02%暂停暂停

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97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.11721.41621.11701.41600.00020.02%暂停暂停

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98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00411.31611.00401.31600.00010.01%开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00291.29091.00281.29080.00010.01%开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.08661.36291.08661.36290.00000.00%开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧1.45161.50161.45291.5029-0.0013-0.09%开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.15001.37101.15001.37100.00000.00%限大额开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.14701.36301.14701.36300.00000.00%限大额开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.22501.54501.22571.5457-0.0007-0.06%开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.20131.52131.20191.5219-0.0006-0.05%开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07401.39551.07401.39550.00000.00%限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07231.36931.07231.36930.00000.00%限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧1.64302.38701.64502.3890-0.0020-0.12%开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.24121.72281.24601.7294-0.0048-0.39%开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧1.65701.86701.66701.8770-0.0100-0.60%开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.78701.78701.78901.7890-0.0020-0.11%开放开放购买
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.40102.41301.40902.4210-0.0080-0.57%开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.28102.53302.28902.5410-0.0080-0.35%开放开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.53101.56601.53101.56600.00000.00%开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.45001.48501.45001.48500.00000.00%开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧1.42121.42121.42481.4248-0.0036-0.25%开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.27701.6830------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.18060.2424------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.17901.36101.17901.36100.00000.00%开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.15801.33401.15801.33400.00000.00%开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01501.31901.01501.31900.00000.00%暂停暂停

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122000184工银添福债券A估值图基金吧1.47101.61701.47201.6180-0.0010-0.07%开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.46401.60901.46501.6100-0.0010-0.07%开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.04521.36741.04531.3675-0.0001-0.01%开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.23121.36951.23141.3697-0.0002-0.02%开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.20421.34251.20441.3427-0.0002-0.02%开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.05051.14611.05081.1465-0.0003-0.03%开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧1.43901.75901.44301.7630-0.0040-0.28%开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.07121.36171.07111.36160.00010.01%限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.06801.33351.06801.33350.00000.00%限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08701.43701.08701.43700.00000.00%限大额开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.14201.55401.14301.5550-0.0010-0.09%开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.11801.49201.11901.4930-0.0010-0.09%开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧1.08801.34601.08801.34600.00000.00%暂停暂停

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135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.33691.58221.33991.5858-0.0030-0.22%开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧1.08401.40601.08401.40600.00000.00%暂停暂停

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139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13101.40001.13101.40000.00000.00%开放开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13001.38801.13001.38800.00000.00%开放开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.21501.22501.21601.2260-0.0010-0.08%开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.18701.19701.18801.1980-0.0010-0.08%开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.30201.30201.30301.3030-0.0010-0.08%开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

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145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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146000214广发成长优选混合估值图基金吧1.41101.54001.41301.5420-0.0020-0.14%限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧1.52901.85101.52901.85100.00000.00%开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.24541.24541.24901.2490-0.0036-0.29%开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.23991.23991.24351.2435-0.0036-0.29%开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.27541.27541.27921.2792-0.0038-0.30%开放开放购买
151000219博时裕益混合估值图基金吧1.40001.65201.41501.6670-0.0150-1.06%开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.75402.75402.71402.71400.04001.47%开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.29001.34001.28901.33900.00100.08%暂停暂停

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154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.25801.30801.25701.30700.00100.08%暂停暂停

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155000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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156000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

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158000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

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159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.57101.57101.57401.5740-0.0030-0.19%限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.05201.96501.05421.9672-0.0022-0.21%开放开放
---

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165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧1.20701.75701.21601.7660-0.0090-0.74%开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.12951.44951.12971.4497-0.0002-0.02%暂停暂停

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167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.11451.41821.11471.4184-0.0002-0.02%暂停暂停

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168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧1.97241.97242.00522.0052-0.0328-1.64%开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧2.23903.28302.24203.2860-0.0030-0.13%开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.22101.35501.22101.35500.00000.00%限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧1.19001.32101.19001.32100.00000.00%限大额开放购买
173000254长城定开债A估值图基金吧1.09751.38971.09741.38960.00010.01%暂停暂停

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174000255长城定开债C估值图基金吧1.10041.36251.10031.36240.00010.01%暂停暂停

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175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧0.99601.33800.99801.3400-0.0020-0.20%开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧2.46582.46582.48232.4823-0.0165-0.66%开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧1.80602.08301.81202.0890-0.0060-0.33%限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧1.02800.89801.02900.8990-0.0010-0.10%开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.05301.26201.05301.26200.00000.00%暂停暂停

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180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧1.04901.23901.04801.23800.00100.10%暂停暂停

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181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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183000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.05771.61561.05761.61540.00010.01%限大额开放购买
184000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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185000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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186000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.31072.03271.31412.0361-0.0034-0.26%限大额开放购买
187000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------1.33601.4060------开放开放购买
188000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------0.18890.1996------开放开放
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189000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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190000279华商红利优选混合估值图基金吧1.00701.96001.00901.9620-0.0020-0.20%开放开放购买
191000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.06301.38001.06301.38000.00000.00%限大额开放购买
192000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.07861.38581.07851.38570.00010.01%暂停暂停

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193000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------1.20271.5072------限大额开放购买
194000294华安生态优先混合估值图基金吧2.30802.79602.31502.8030-0.0070-0.30%开放开放购买
195000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.11601.38201.11601.38200.00000.00%暂停暂停

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196000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.09701.35801.09701.35800.00000.00%暂停暂停

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197000297鹏华可转债债券估值图基金吧0.96200.96200.96500.9650-0.0030-0.31%开放开放购买
198000298中海纯债债券A估值图基金吧1.09201.23201.09301.2330-0.0010-0.09%开放开放购买
199000299中海纯债债券C估值图基金吧1.07201.21201.07201.21200.00000.00%开放开放购买
200000305中银中高等级A估值图基金吧1.05501.36601.05501.36600.00000.00%开放开放购买
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