开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-202019-08-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧------1.10903.5200------开放开放购买
2000003中海可转债债券A估值图基金吧------0.75100.9610------开放开放购买
3000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.75200.9620------开放开放购买
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.03801.3250------暂停暂停

购买

5000006西部利得量化成长混合估值图基金吧------1.06241.0624------开放开放购买
6000008嘉实中证500ETF联接估值图基金吧------1.32071.3867------开放开放购买
7000011华夏大盘精选混合估值图基金吧------13.066018.0060------开放开放购买
8000014华夏聚利债券估值图基金吧------1.21401.2140------开放开放购买
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.24001.3260------限大额开放购买
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.20701.2920------限大额开放购买
11000017财通可持续混合估值图基金吧------1.52002.4500------开放开放购买
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.12802.2960------开放开放购买
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧------1.63902.8090------开放开放购买
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧------1.18401.4480------开放开放购买
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧------1.16501.4290------开放开放购买
16000028华富安鑫债券估值图基金吧------1.02751.4055------开放开放购买
17000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧------1.90202.0970------开放开放购买
18000030长城核心优选混合估值图基金吧------1.11302.0605------开放开放购买
19000031华夏复兴混合估值图基金吧------1.67601.6760------开放开放购买
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.12701.3800------开放开放购买
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧------1.11301.3480------开放开放购买
22000039农银高增长混合估值图基金吧------1.80881.8088------开放开放购买
23000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------------------开放开放购买
24000042中证财通可持续发展100估值图基金吧------1.53751.7911------限大额开放购买
25000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------------------开放开放购买
26000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

27000045工银产业债债券A估值图基金吧------1.42601.5770------开放开放购买
28000046工银产业债债券B估值图基金吧------1.39801.5380------开放开放购买
29000047华夏双债债券A估值图基金吧------1.26001.4800------开放开放购买
30000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.24301.4580------开放开放购买
31000049中银标普全球资源等权重指估值图基金吧------------------限大额开放购买
32000051华夏沪深300ETF联接估值图基金吧------1.27101.2710------开放开放购买
33000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧------1.05251.5404------暂停暂停

购买

34000054鹏华双债增利债券估值图基金吧------1.16921.3962------开放开放购买
35000055广发纳斯达克100美元现估值图基金吧------------------限大额开放
---

购买

36000056建信消费升级混合估值图基金吧------1.98701.9870------开放开放购买
37000057中银消费主题混合估值图基金吧------1.43101.4310------开放开放购买
38000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧------1.15351.3514------限大额开放购买
39000059国联安中证医药100A估值图基金吧------0.90261.4626------开放开放购买
40000061华夏盛世混合估值图基金吧------0.63700.6370------开放开放购买
41000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧------1.35801.3580------开放开放购买
42000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

43000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.57001.7350------开放开放购买
44000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.13491.6017------开放开放购买
45000067民生加银转债优选A估值图基金吧------0.69301.0930------限大额开放购买
46000068民生加银转债优选C估值图基金吧------0.68201.0720------限大额开放购买
47000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧------1.11201.4040------开放开放购买
48000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧------1.11001.3810------开放开放购买
49000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧------1.47141.4714------开放开放购买
50000072华安稳健回报混合估值图基金吧------1.07371.8867------开放开放购买
51000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧------1.24301.2430------开放开放购买
52000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

53000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧------0.20910.2091------开放开放
---

购买

54000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

55000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

56000079工银信用纯债两年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

57000080天治可转债增强债券A估值图基金吧------1.26701.2670------开放开放购买
58000081天治可转债增强债券C估值图基金吧------1.23901.2390------开放开放购买
59000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧------1.13801.9730------开放开放购买
60000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------4.29704.2970------开放开放购买
61000084博时安盈债券A估值图基金吧------1.23271.2687------限大额开放购买
62000085博时安盈债券C估值图基金吧------1.20591.2379------限大额开放购买
63000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧------1.03301.3110------暂停暂停

购买

64000087嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.06201.0620------开放开放购买
65000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05971.0597------开放开放购买
66000091信诚新双盈分级债券估值图基金吧------1.0290---------封闭期封闭期
---

购买

67000092信诚新双盈分级债券A估值图基金吧------1.00701.2440------暂停暂停

购买

68000093信诚新双盈分级债券B估值图基金吧------1.07901.4170------暂停暂停

购买

69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------------------开放开放购买
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧------1.10571.3157------开放开放购买
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧------1.33001.3400------暂停暂停

购买

72000106建信安心回报债券C估值图基金吧------1.29801.3080------暂停暂停

购买

73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧------1.15701.4550------开放开放购买
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧------1.14301.4240------开放开放购买
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧------1.19271.4989------限大额开放购买
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

78000113嘉实如意宝定期债券A/B估值图基金吧------1.17001.3690------暂停暂停

购买

79000115嘉实如意宝定期债券C估值图基金吧------1.15401.3400------暂停暂停

购买

80000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02521.3295------开放开放购买
81000117广发轮动配置混合估值图基金吧------1.76501.7650------开放开放购买
82000118广发聚鑫债券A估值图基金吧------1.35001.8160------限大额开放购买
83000119广发聚鑫债券C估值图基金吧------1.34201.7940------限大额开放购买
84000120中银美丽中国混合估值图基金吧------1.30201.3370------开放开放购买
85000121华夏永福混合A估值图基金吧------1.69401.6940------限大额开放购买
86000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.15801.4320------开放开放购买
87000123汇添富实业债债券C估值图基金吧------1.12301.3970------开放开放购买
88000124华宝服务优选混合估值图基金吧------1.77102.0710------开放开放购买
89000126招商安润混合估值图基金吧------1.22071.5647------限大额开放购买
90000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.43822.4382------开放开放购买
91000128大成景安短融债券A估值图基金吧------1.23341.3384------开放开放购买
92000129大成景安短融债券B估值图基金吧------1.25871.3637------开放开放购买
93000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧------1.26901.5690------开放开放购买
94000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧------1.23741.5374------开放开放购买
95000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.49502.8560------开放开放购买
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧------1.17951.4435------暂停暂停

购买

97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧------1.16631.4153------暂停暂停

购买

98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧------1.00621.3112------开放开放购买
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧------1.00561.2866------开放开放购买
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧------1.06791.3394------开放开放购买
101000143鹏华双债加利债券估值图基金吧------1.44281.4928------开放开放购买
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧------1.14401.3650------开放开放购买
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧------1.14201.3580------开放开放购买
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧------1.22081.5408------开放开放购买
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧------1.19801.5180------开放开放购买
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧------1.07081.3923------限大额开放购买
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧------1.06971.3667------限大额开放购买
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧------1.59202.3360------开放开放购买
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧------1.13981.5820------开放开放购买
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧------1.53301.7430------开放开放购买
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧------1.77301.7730------开放开放
---

购买

112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧------1.34502.3570------开放开放购买
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------2.30402.4350------限大额开放购买
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧------1.51901.5540------开放开放购买
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧------1.44001.4750------开放开放购买
116000176嘉实沪深300指数研究增估值图基金吧------1.35631.3563------开放开放购买
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------------------限大额开放购买
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------------------限大额开放
---

购买

119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧------1.17501.3570------开放开放购买
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧------1.15501.3310------开放开放购买
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------1.01101.3150------暂停暂停

购买

122000184工银添福债券A估值图基金吧------1.46701.6130------开放开放购买
123000185工银添福债券B估值图基金吧------1.46101.6060------开放开放购买
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧------1.04311.3653------开放开放购买
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧------1.23641.3747------开放开放购买
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧------1.21011.3484------开放开放购买
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧------1.02941.1243------开放开放购买
128000190中银新回报灵活配置混合估值图基金吧------1.41401.7340------开放开放购买
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧------1.06701.3575------限大额开放购买
130000192富国信用债债券C估值图基金吧------1.06461.3301------限大额开放购买
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧------1.08401.4340------开放开放购买
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧------1.12601.5320------开放开放购买
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧------1.10301.4720------开放开放购买
134000197富国目标收益一年期纯债债估值图基金吧------1.08601.3440------暂停暂停

购买

135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧------1.30341.5426------开放开放购买
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

138000202富国目标收益两年期纯债债估值图基金吧------1.08001.4020------暂停暂停

购买

139000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧------1.14101.3980------开放开放购买
140000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧------1.13901.3850------开放开放购买
141000207建信双债增强债券A估值图基金吧------1.22601.2360------开放开放购买
142000208建信双债增强债券C估值图基金吧------1.19801.2080------开放开放购买
143000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.24401.2440------开放开放购买
144000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

145000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

146000214广发成长优选混合估值图基金吧------1.38601.5150------限大额开放购买
147000215广发趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------1.56401.8300------开放开放购买
148000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧------1.26071.2607------开放开放购买
149000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧------1.25511.2551------开放开放购买
150000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧------1.29301.2930------开放开放购买
151000219博时裕益混合估值图基金吧------1.31001.5620------开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------2.41802.4180------开放开放购买
153000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧------1.28601.3360------暂停暂停

购买

154000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧------1.25501.3050------暂停暂停

购买

155000225长盛年年收益定期债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

156000226长盛年年收益定期债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

157000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

158000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

159000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧------1.56401.5640------限大额开放购买
160000237国投瑞银一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

161000238国投瑞银一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

162000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

163000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

164000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧------1.02361.9246------开放开放
---

购买

165000242景顺长城策略精选灵活配置估值图基金吧------1.22701.7770------开放开放购买
166000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧------1.12721.4472------暂停暂停

购买

167000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧------1.11301.4167------暂停暂停

购买

168000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------0.97101.5190------开放开放购买
169000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧------1.93551.9355------开放开放购买
170000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.45403.1890------开放开放购买
171000252景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧------1.21801.3520------限大额开放购买
172000253景顺长城景兴信用纯债债券估值图基金吧------1.18701.3180------限大额开放购买
173000254长城定开债A估值图基金吧------1.09901.3912------暂停暂停

购买

174000255长城定开债C估值图基金吧------1.10261.3647------暂停暂停

购买

175000256上投摩根红利回报混合A估值图基金吧------0.99301.3350------开放开放购买
176000259农银区间收益混合估值图基金吧------2.36722.3672------开放开放购买
177000263工银信息产业混合估值图基金吧------1.72201.9990------限大额开放购买
178000264博时内需增长混合估值图基金吧------0.99900.8730------开放开放购买
179000265易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

180000266易方达恒久添利1年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

181000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

182000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

183000270建信安心保本混合估值图基金吧------1.05701.6150------限大额开放购买
184000271中邮定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

185000272中邮定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

购买

186000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧------1.25621.9782------限大额开放购买
187000274广发亚太中高收益债券估值图基金吧------------------开放开放购买
188000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------开放开放
---

购买

189000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

190000279华商红利优选混合估值图基金吧------0.96901.9220------开放开放购买
191000286银华信用季季红债券A估值图基金吧------1.05901.3760------限大额开放购买
192000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧------1.07371.3809------暂停暂停

购买

193000290鹏华全球高收益债(QDI估值图基金吧------------------限大额开放购买
194000294华安生态优先混合估值图基金吧------2.21202.7000------开放开放购买
195000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧------1.10901.3750------暂停暂停

购买

196000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧------1.09101.3520------暂停暂停

购买

197000297鹏华可转债债券估值图基金吧------0.94200.9420------开放开放购买
198000298中海纯债债券A估值图基金吧------1.08701.2270------开放开放购买
199000299中海纯债债券C估值图基金吧------1.06801.2080------开放开放购买
200000305中银中高等级A估值图基金吧------1.06401.3670------开放开放购买
上一页12345...下一页共36页去第确定一键查看全部
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部