山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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山西证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.55 133.09 122/135
基金数量(只) 2 24.52 122/135
基金经理数量 2 10.99 110/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型 08-21 0.9100 0.9100 0.90% 2.10% -2.36% 0.52 蔡文 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型 08-21 0.8916 0.8916 0.89% 0.55% -6.62% 1.03 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型 08-21 1.0242 1.0242 0.02% 2.00% - 2.63 华志贵 等 开放申购 0.04% 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型 08-21 1.0234 1.0234 0.02% 1.95% - 0.79 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 定开债券 08-16 1.0486 1.1207 - 1.51% 4.79% 12.10 华志贵 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 定开债券 08-16 1.0071 1.0071 - - - 3.84 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 定开债券 08-16 1.0079 1.0079 - - - 0.77 刘凌云 暂停申购 0.08% 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 定开债券 08-16 1.0077 1.0077 - - - 2.12 华志贵 等 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 08-21 0.7371 2.7560% 2.76% 2.78% 0.70% 4.56 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 08-21 0.6686 2.5010% 2.50% 2.52% 0.63% 0.10 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 08-21 0.2490 0.9780% 0.97% 1.00% 0.25% 29.71 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000066 中国长城 2 0.15% 82.00 842.96
2 002555 三七互娱 2 0.14% 60.00 813.00
3 002405 四维图新 2 0.13% 46.50 748.65
4 002384 东山精密 2 0.13% 50.10 729.96
5 002368 太极股份 2 0.12% 23.60 715.08
6 002439 启明星辰 1 0.09% 20.00 538.00
7 603160 汇顶科技 1 0.09% 3.80 527.44
8 603019 中科曙光 1 0.08% 12.70 445.77
9 600109 XD国金证 1 0.08% 45.00 437.40
10 600570 恒生电子 1 0.07% 6.00 408.90

行业配置前十大(全部基金)

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