嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实研究精选混合A(070013) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 827.94 94.84 3/102
基金数量(只) 65 12.77 2/102
基金经理数量 33 4.89 1/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型 19.08.05 ~ 19.08.30 洪流 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 19.08.12 ~ 19.09.12 刘珈吟 等 认购期 - 详情 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 19.08.19 ~ 19.08.30 崔思维 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 08-21 1.4180 1.4180 3.28% 12.18% 37.54% 34.81 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 08-21 1.1900 1.1900 3.18% 16.54% 45.07% 3.57 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 08-21 1.1835 1.1835 3.18% 16.59% 45.14% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 08-21 1.6220 1.6220 2.98% 19.09% 46.92% 5.45 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 08-21 1.8060 1.8060 2.32% 20.64% 35.89% 10.63 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 08-21 1.1990 1.1990 2.30% 17.55% 30.33% 12.12 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 08-19 1.0545 1.0545 1.59% - - 0.11 郑科 开放申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 08-19 1.0065 1.0065 1.56% - - 0.31 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 08-21 1.2410 1.5540 1.47% 13.54% 19.33% 7.97 姚志鹏 开放申购 0.06% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 08-19 1.0213 1.0213 0.70% 3.42% 6.83% 7.85 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 08-19 1.0049 1.0049 0.68% 3.00% 5.96% 1.05 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 08-21 1.3430 1.9440 0.67% 13.13% 9.11% 29.00 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 08-21 1.0528 4.2368 0.65% 19.22% 20.96% 6.17 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 08-20 0.8450 0.8450 0.60% 14.97% 25.74% 1.43 何如 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 08-21 1.4750 1.4750 0.55% 16.60% 12.00% 28.39 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 08-21 1.0293 1.0293 0.50% 8.62% 8.77% 32.79 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 08-21 0.7590 0.7590 0.40% 21.25% 15.35% 44.71 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 08-21 0.8110 0.8110 0.40% -2.82% 0.72% 2.22 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 08-21 0.9561 0.9561 0.37% -4.65% - 0.04 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 08-21 0.9587 0.9587 0.37% -4.46% - 0.13 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 08-21 0.9663 0.9663 0.34% - - 2.36 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 08-21 1.2061 1.2561 0.32% 21.47% 16.28% 30.20 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 08-21 1.0050 1.0050 0.30% 18.37% 23.31% 11.80 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 08-21 1.0335 1.0335 0.28% 15.69% 13.33% 57.46 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 08-20 0.8300 0.8300 0.24% -0.12% -1.43% 45.56 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 08-21 1.2298 1.2298 0.24% 17.36% 11.36% 33.97 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 08-21 0.8680 0.8680 0.23% 22.60% 18.26% 13.20 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 08-21 0.8930 0.8930 0.22% 11.76% 11.49% 1.05 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 08-20 1.1070 1.1070 0.21% -2.98% -14.35% 1.18 蒋一茜 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 08-21 1.0440 1.0440 0.19% 14.85% 9.89% 6.64 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 08-21 1.0750 2.0420 0.19% 13.64% 15.47% 32.57 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 08-21 1.2066 1.2066 0.18% 18.20% 20.88% 15.33 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 08-21 1.0460 1.0460 0.18% 5.46% - 1.31 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 08-21 1.3226 1.3886 0.18% 5.60% 1.07% 16.56 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 08-21 1.1350 1.1350 0.18% 21.26% 19.85% 0.33 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 08-21 1.1490 1.1490 0.17% 21.46% 20.44% 2.22 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 08-21 1.0576 1.0576 0.17% - - 9.96 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 08-21 1.8680 2.3130 0.16% 13.63% 9.18% 13.14 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 08-21 1.3140 2.9070 0.15% 5.99% 6.41% 28.61 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 08-21 1.3500 1.3500 0.15% 17.29% 30.31% 0.18 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 08-20 1.3560 1.6240 0.15% 10.06% 12.91% 8.01 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 08-21 1.3570 1.3570 0.15% 17.39% 30.48% 0.75 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 08-21 0.7800 0.7800 0.13% 3.04% -8.56% 0.57 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 08-21 0.8850 0.8850 0.11% 0.68% -0.34% 0.58 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 08-21 1.0044 1.0044 0.10% 0.44% - 1.02 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 08-21 1.2998 1.2998 0.09% 6.00% 0.42% 1.20 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 08-21 0.7897 0.7897 0.09% 5.74% -0.01% 0.06 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 08-21 1.0354 1.0354 0.09% - - 0.17 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 08-21 1.0380 1.0380 0.09% - - 13.45 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 08-20 1.2060 1.2610 0.08% 5.24% 9.54% 1.99 关子宏 限大额 - 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 08-21 2.6750 2.6750 0.07% 38.67% 33.22% 6.99 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 08-21 1.4250 1.4930 0.07% 9.78% 4.17% 54.16 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 08-21 1.0157 1.0157 0.07% 2.27% 2.61% 3.47 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 08-21 1.5910 2.8040 0.06% 25.08% 20.71% 19.44 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 08-21 1.1878 4.2746 0.05% 8.94% 5.82% 38.54 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 08-21 1.1005 1.1305 0.04% 1.79% 5.29% 9.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 08-21 1.1798 1.1798 0.03% 13.22% 20.23% 0.73 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 08-21 1.1877 1.1877 0.03% 13.46% 20.73% 4.10 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 08-21 1.0161 1.0161 0.03% 2.56% 3.96% 4.07 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 08-21 1.0256 1.3299 0.03% 1.98% 5.80% 11.34 曲扬 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 08-21 1.1486 1.2525 0.02% 0.96% 4.65% 0.04 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 08-21 11.9260 12.5770 0.02% 30.98% 27.22% 22.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 08-21 1.0118 1.0118 0.01% - - 16.06 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 08-21 1.1511 1.2595 0.01% 1.53% 5.41% 0.10 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 08-21 1.1540 1.3400 0.00% 1.23% 4.72% 0.25 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 08-21 1.0335 1.1237 0.00% 1.81% 5.61% 15.50 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 08-21 1.1350 1.9700 0.00% 17.37% 19.03% 10.44 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 08-21 1.3581 1.3581 0.00% 14.65% 17.15% 9.88 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 08-21 1.1310 1.1310 0.00% 13.44% 14.36% 1.83 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 08-21 1.0500 1.0500 0.00% 15.38% 15.89% 2.68 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 08-21 1.0790 1.0790 0.00% -1.55% 0.65% 0.00 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 08-21 1.1550 1.1550 0.00% -0.35% 1.49% 4.07 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 08-21 1.0570 1.1290 0.00% 1.93% 5.88% 10.45 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 08-21 1.0730 1.1550 0.00% 1.71% 4.91% 14.86 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 08-21 1.0270 1.0770 0.00% 1.44% 2.99% 2.10 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 08-21 1.0340 1.0823 0.00% 1.71% 4.64% 15.49 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 08-21 1.0345 1.1234 0.00% 1.32% 5.08% 8.22 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 08-21 1.1630 1.1630 0.00% 1.75% 5.34% 3.31 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 08-21 1.0510 1.1300 0.00% 2.00% 5.69% 5.21 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 08-21 1.0323 1.1256 0.00% 1.49% 4.85% 25.33 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 08-21 1.1480 1.6730 0.00% 2.72% 4.56% 3.46 王茜 等 限大额 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 08-21 1.1430 1.6300 0.00% 2.61% 4.36% 0.58 王茜 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 08-21 1.1530 1.3110 0.00% 1.86% 5.34% 20.13 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 08-21 1.2800 1.5600 0.00% 14.59% 13.07% 2.10 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 08-21 1.1400 1.2970 0.00% 1.60% 4.88% 0.53 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 08-21 1.0646 1.1208 0.00% 3.03% 8.57% 62.32 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 08-21 1.0091 1.0091 0.00% - - 1.02 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 08-21 1.0083 1.0083 0.00% - - 1.77 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 08-21 1.0009 1.0009 0.00% - - 22.32 胡永青 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 08-21 1.0524 1.4717 -0.01% 1.48% 3.28% 153.93 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 08-21 1.0506 1.0506 -0.01% 2.07% 4.65% 124.40 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 08-21 1.0867 1.0867 -0.02% 0.84% 3.65% 0.53 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 08-21 1.0339 1.0339 -0.02% 0.83% - 2.14 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 08-21 1.0085 1.0099 -0.02% - - 0.00 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 08-21 1.0088 1.0115 -0.02% - - 25.29 王亚洲 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 08-21 1.1817 1.1817 -0.03% 2.06% 6.82% 9.48 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 08-21 1.5675 1.5675 -0.03% 6.28% 10.95% 23.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 08-21 1.1457 1.1457 -0.03% 1.83% 6.36% 1.59 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 08-21 1.1022 1.1022 -0.03% 6.14% 10.51% 0.10 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 08-21 1.0283 1.0283 -0.03% 0.53% - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 08-21 1.0071 1.0154 -0.03% 1.41% - 2.92 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 08-21 1.0087 1.0087 -0.03% - - 1.03 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 08-21 1.0064 1.0064 -0.03% - - 1.76 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 08-21 0.9980 0.9980 -0.03% - - 3.09 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 08-21 2.7650 6.8220 -0.04% 37.97% 36.01% 11.78 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 08-21 1.0230 1.0230 -0.04% 2.15% - 2.53 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 08-21 1.0210 1.0210 -0.04% 1.98% - 0.72 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 08-21 0.9978 0.9978 -0.04% - - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 08-21 0.9709 1.3504 -0.04% 2.84% 5.15% 0.70 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 08-21 1.1530 1.1530 -0.04% 15.24% 20.62% 0.47 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 08-21 1.0347 1.0347 -0.05% 14.95% 20.13% 0.05 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 08-21 1.0075 1.0325 -0.06% 1.46% - 50.30 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 08-21 1.3000 2.3120 -0.08% 1.80% 5.65% 34.72 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 08-21 1.1950 1.1950 -0.08% 3.02% 1.79% 1.60 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 08-21 1.1690 1.3680 -0.09% 1.39% 5.11% 10.17 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 08-21 1.1210 1.1710 -0.09% 2.84% 5.06% 0.55 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 08-21 1.7850 1.7850 -0.09% 12.02% 20.70% 11.56 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 08-21 1.1136 1.1136 -0.09% 13.10% 21.63% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 08-21 1.1000 1.1500 -0.09% 1.57% 3.68% 1.04 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 08-21 1.0606 1.0606 -0.09% -0.65% 0.11% 0.05 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 08-21 1.0583 1.0583 -0.09% -0.24% 0.43% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 08-21 1.0470 1.0470 -0.10% 20.76% 17.77% 3.12 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 08-21 1.0470 1.0470 -0.10% -1.04% 0.19% 0.05 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 08-21 1.0100 1.3140 -0.10% 2.61% 4.57% 1.94 胡永青 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 08-21 1.8340 3.2640 -0.11% 15.56% 8.20% 28.77 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 08-21 1.0336 1.0336 -0.14% 1.39% 3.03% 0.68 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 08-21 1.0252 1.0252 -0.14% 1.06% 2.39% 0.11 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 08-21 1.0992 2.9905 -0.15% 11.06% 14.76% 210.09 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 08-21 1.1554 1.1554 -0.15% 10.94% 15.13% 5.29 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 08-21 1.2850 1.2850 -0.16% 10.66% 20.96% 0.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 08-21 1.1942 1.1942 -0.16% 10.27% 20.29% 0.02 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 08-21 1.2520 3.3980 -0.16% 13.71% 15.18% 30.76 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 08-21 1.1005 1.1005 -0.16% 8.75% - 0.03 吴云峰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 08-21 1.1950 1.4390 -0.17% 2.49% 6.41% 0.96 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 08-21 1.1434 1.1434 -0.17% 2.03% 4.65% 1.13 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 08-21 1.1180 1.1680 -0.18% 2.38% 4.68% 2.44 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 08-21 1.1080 1.1080 -0.18% 4.53% 3.75% 1.67 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 08-21 1.1052 1.1052 -0.18% 8.98% - 0.18 吴云峰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 08-21 1.0640 1.1660 -0.19% 3.10% 5.86% 4.56 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 08-21 1.0360 1.3230 -0.19% 2.11% 6.71% 1.36 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 08-21 1.0902 1.0902 -0.20% 1.21% 3.03% 1.09 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 08-21 1.0748 1.0748 -0.20% 0.05% 2.62% 2.07 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 08-21 1.0627 1.0627 -0.21% -0.24% 2.01% 0.07 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 08-21 1.0657 1.0657 -0.24% 1.23% 3.57% 0.81 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 08-21 1.2100 1.4750 -0.25% 2.63% 6.70% 9.68 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券 070020 档案 债券型 08-21 1.1320 1.4890 -0.26% 3.57% 6.16% 5.37 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 08-21 1.1130 1.1630 -0.27% 2.96% 5.10% 2.34 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 08-21 1.0278 1.0278 -0.29% - - 0.34 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 08-20 2.0420 2.0420 -0.29% 12.57% 3.29% 4.63 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 08-21 1.0302 1.0302 -0.30% - - 6.41 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 08-21 5.2010 5.7210 -0.31% 12.41% 11.44% 15.44 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 08-21 1.6070 2.4600 -0.31% 23.33% 16.53% 23.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 08-21 1.1770 1.7700 -0.34% 29.07% 26.49% 4.33 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 08-21 1.1132 1.1376 -0.36% 14.09% 17.48% 2.27 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 08-21 1.0584 1.0584 -0.39% 5.76% 10.90% 0.35 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 08-21 1.0503 1.0503 -0.39% 5.62% 10.57% 0.12 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 08-20 1.4870 1.4870 -0.40% 6.90% -1.06% 12.98 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 08-21 1.9850 2.0450 -0.50% 17.25% 19.94% 14.01 吴云峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 08-20 1.7670 1.7670 -0.51% 7.74% 0.34% 0.47 张自力 开放申购 - 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 08-21 1.1023 1.1023 -0.53% 28.89% 15.61% 1.03 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 08-21 1.1173 1.1173 -0.53% 29.30% 16.39% 15.97 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 08-20 1.2870 1.2870 -0.54% 2.47% -3.67% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 08-20 1.2870 1.2870 -0.54% 2.47% -3.67% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 08-20 1.2600 1.5090 -0.55% 10.14% 10.72% 0.39 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 08-21 1.6820 1.6820 -0.59% 29.58% 14.66% 17.96 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 08-21 1.2805 1.2805 -1.30% 24.48% 37.76% 3.25 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 08-16 1.0064 1.0064 - - - 2.01 郑科 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 08-21 1.2614 2.7510% 2.61% 2.47% 0.64% 55.71 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 08-21 1.2555 2.7300% 2.59% 2.45% 0.64% 144.12 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 08-21 0.7664 2.6860% 2.65% 2.65% 0.72% 118.96 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 08-21 0.7410 2.4890% 2.49% 2.47% 0.65% 984.03 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实货币B 070088 货币型 08-21 0.7243 2.5230% 2.52% 2.52% 0.67% 145.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 08-21 0.6923 2.6320% 2.59% 2.61% 0.68% 516.41 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 08-21 0.6870 2.3960% 2.36% 2.36% 0.64% 0.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 08-21 0.6585 2.2770% 2.27% 2.28% 0.61% 1.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型 08-21 0.6584 2.2770% 2.27% 2.28% 0.61% 172.32 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 08-21 0.6320 2.3470% 2.34% 2.37% 0.62% 145.35 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 08-21 0.6270 2.3120% 2.31% 2.33% 0.62% 70.78 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 08-21 0.6242 2.4760% 2.38% 2.54% 0.65% 173.86 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 08-21 0.5759 2.0090% 2.00% 2.09% 0.55% 12.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 08-21 0.5737 2.1510% 2.06% 2.03% 0.61% 0.19 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 08-21 0.5606 2.1470% 2.15% 2.33% 0.63% 31.28 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 08-21 0.5544 2.1200% 2.08% 2.10% 0.57% 0.31 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 08-21 0.5175 1.8870% 1.81% 1.79% 0.45% 1.06 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 08-21 0.5086 1.9570% 1.96% 2.14% 0.59% 0.21 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 08-21 0.5100 1.7690% 1.76% 1.85% 0.49% 0.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 08-21 0.4120 1.5500% 1.46% 1.43% 0.46% 1.10 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实融享货币 007696 货币型 - - - - - - 2.10 万晓西 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 08-21 5.1438 1.4422 0.20% 5.1220 0.42% 24.39 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 08-21 1.3616 1.3616 0.10% 1.3400 1.59% 1.21 刘珈吟 等
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 08-21 1.0201 1.4211 0.01% 1.0030 1.68% 0.70 王茜
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 08-21 1.0087 1.0087 -0.03% 1.0070 0.17% 44.87 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 08-21 1.1793 1.1793 -0.04% 1.1810 -0.14% 0.89 陈正宪 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 08-21 1.7929 1.7929 -0.09% 1.7980 -0.28% 11.93 刘珈吟 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 08-21 113.4310 1.1340 -0.10% 113.0900 0.30% 0.08 曲扬 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 08-21 0.8673 0.8673 -0.12% 0.8690 -0.20% 0.35 陈正宪 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 08-21 3.8435 1.6317 -0.16% 3.8430 0.01% 262.12 何如 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 08-21 1.9620 1.9620 -0.16% 1.9700 -0.41% 0.50 何如 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 08-21 0.7680 0.7680 -0.23% 0.7620 0.78% 0.18 陈正宪 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 08-21 0.7741 1.0676 -0.31% 0.9180 -18.59% 0.70 王茜
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 08-21 1.3903 1.3903 -0.61% 1.3870 0.24% 0.14 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 08-21 2.8657 2.8657 -0.69% 2.9160 -1.76% 0.14 何如 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 08-16 0.9985 0.9985 - - - 7.66 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 42 0.86% 4,555.74 403,683.73
2 000651 格力电器 32 0.68% 5,840.28 321,215.57
3 600519 贵州茅台 33 0.60% 287.38 282,781.03
4 600036 招商银行 42 0.48% 6,292.04 226,387.59
5 000858 五粮液 28 0.43% 1,736.81 204,856.40
6 600276 恒瑞医药 23 0.41% 2,905.53 191,764.91
7 601166 兴业银行 27 0.37% 9,589.83 175,397.98
8 600887 伊利股份 27 0.25% 3,486.56 116,486.08
9 600763 通策医疗 11 0.23% 1,214.35 107,578.91
10 000661 长春高新 10 0.22% 301.85 102,023.75

行业配置前十大(全部基金)

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嘉实基金吧

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208

1

现在不能购买吗? [嘉实养老2050混合(FOF)]

基民jkWg8e

2019-08-22

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现在不能购买吗? [嘉实养老2050混合(FOF)]

基民mFqQoI

2019-08-22

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现在不能购买吗? [嘉实养老2050混合(FOF)]

zhipeng20149209

2019-08-22

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2

刚刚回本,正发愁卖还是不卖呢?看看大盘这... [嘉实环保低碳股票]

基民wvkP69

2019-08-22

257

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禽养殖行业“钱”景,还得看猪脸色2018年8... [嘉实研究精选混合A]

凌波一游

2019-08-22

224

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当时吹牛吹上天,现在呢?一年多了骗子md [嘉实战略配售(LOF)]

zg爱拼就能赢cz

2019-08-22

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3

诚信度差,不该加仓,后悔,择机撤出 [嘉实新兴产业股票]

美丽人生运动

2019-08-22

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看好它的未来 [嘉实智能汽车股票]

基民0cxaH0

2019-08-22

266

0

逐步卖出。失望 [嘉实价值精选股票]

lsh1111

2019-08-22

269

0

A股最具代表性核心资产:中证100PK沪深300 [嘉实沪深300ETF联接A]

皮一下我开心

2019-08-22

217

0

需要用钱,卖出一部分,反正过七天赎回就不... [嘉实超短债债券]

基民nUEBFi

2019-08-22

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0

为什么耍摊薄成本。 [嘉实沪深300ETF联接A]

稳中勿扰

2019-08-22

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0

开启定投//我在2019-08-2215:05:24开始了定... [嘉实中证500ETF联接A]

基民KHl0eP

2019-08-22

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0

神奇,最后十分钟涨了不少啊~ [嘉实新兴产业股票]

不打烊的小酒馆

2019-08-22

161

0

一年多了,才回本,还是撤了 [嘉实新消费股票]

为何给自己上把锁

2019-08-22

171

0

大盘反弹,波段高点,减仓操作。 [嘉实深证基本面120联接A]

基民OtwFUc

2019-08-22

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既往业绩优秀,继续看好后市 [嘉实超短债债券]

股友qV4iQa

2019-08-22

195

0

逢高卖出吧,反正也看不懂。是跟踪家电的吗... [嘉实新消费股票]

被子外面太危险

2019-08-22

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0

看好这家基金公司,相信基金经理的投资水平... [嘉实消费精选股票A]

基民hXyH56

2019-08-22

200

0

不会在出问题了吧。。。。。哦哈呦 [嘉实基本面50指数(LOF)A]

LuckyLuke

2019-08-22

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0

见好就收 [嘉实沪港深回报混合]

基民ryDWhq

2019-08-22

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后悔低点没有买进去,要及时把握机会。 [嘉实沪港深精选股票]

圆满成功来了

2019-08-22

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刚红.先跑点.慢慢在熬吧 [嘉实沪港深精选股票]

基民oIe5gO

2019-08-22

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低吸 [嘉实沪深300ETF联接A]

基民DXscct

2019-08-22

136

0

[嘉实农业产业股票]

基民uvmmhQ

2019-08-22

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0

这货押宝茅台,近来走势有点猛啊预感不是很... [嘉实瑞享定期混合]

qd246312750741

2019-08-22

211

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拿大盘蓝筹做个底,谁知还会怎样! [嘉实基本面50指数(LOF)A]

鸡蛋还生

2019-08-22

144

0

学习 [嘉实沪深300指数研究增强]

基民阿孔

2019-08-22

435

1

借问一句,在哪里看自己盈亏多少个百分点? [嘉实沪港深精选股票]

基民ypT2MK

2019-08-22

126

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仓位太重,任何时候手头要有一部分资金。 [嘉实消费精选股票A]

股友tFYZhS

2019-08-22

154

0

是否打新?还是加入了科创板?好厉害呀! [嘉实新能源新材料股票C]

一头雾水2019

2019-08-22

140

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锁定收益! [嘉实科技创新混合]

基民XHo7ua

2019-08-22

167

0

红利看好,继续加大投资 [嘉实优化红利混合]

日升昌理财

2019-08-22

163

0

落袋为安。 [嘉实纯债债券A]

笨小孩在囧途

2019-08-22

247

0

就当新版货币基金来投资了。收益稳定,比活... [嘉实超短债债券]

基民pm2GQz

2019-08-22

163

0

今天怎么样啊 [嘉实沪港深精选股票]

基民03KU1l

2019-08-22

328

1

此基金调仓不及时,FOF类双重收费,更新净... [嘉实领航资产配置混合A]

井水河水海水

2019-08-22

519

1

嘉实大公司,说优中选优,两年交出这份成绩... [嘉实领航资产配置混合A]

基民HlhXE6

2019-08-22

148

0

赶快赎回 [嘉实沪港深精选股票]

基民ULPxdV

2019-08-22

4901

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小家碧玉VS大咖的短追、长持指数 [嘉实新兴产业股票]

景雨佳

2019-08-22

185

0

价值成长是我投资的主线,稳健成长低回撤是... [嘉实泰和混合]

虎羊兔

2019-08-22

167

0

你一定行 [嘉实前沿科技沪港深股票]

股友QeAqiA

2019-08-22

322

1

虽然财富币贬值厉害,但还是先屯着吧,等升... [嘉实超短债债券]

天空没痕迹

2019-08-22

231

0

急用钱,还会买回来的 [嘉实新兴产业股票]

基民TiVgWs

2019-08-22

269

0

昨天小赚快跑!逢低再买 [嘉实基本面50指数(LOF)A]

基民壹笙梦

2019-08-22

236

0

有成长性 [嘉实优质企业混合]

1799

2019-08-22

374

1

想认购些,但这经理的业绩排名不好啊,同类... [嘉实瑞虹三年定期混合]

基民8hIWG3

2019-08-22

244

0

建仓 [嘉实新兴产业股票]

婷titi80

2019-08-22

287

0

120的范围大一些,盘子小一些,相对60而言 [嘉实深证基本面120联接A]

基民8QFLbd

2019-08-22

416

0

医药格局重构,俩个方向选择医药股中长期稳... [嘉实医疗保健股票]

第二冲击波

2019-08-22