兴全基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全社会责任混合(340007) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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兴全基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.54 95.01 30/102
基金数量(只) 3 12.84 67/102
基金经理数量 2 4.87 59/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型 08-23 3.3850 3.5750 2.58% 13.29% 11.06% 63.50 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全合润分级混合 163406 档案 混合型 08-23 1.0655 4.0521 1.28% 25.11% 39.07% 51.98 谢治宇 限大额 0.12% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型 08-23 1.8525 2.1503 1.25% 20.34% 24.06% 8.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型 08-23 2.4577 3.2777 1.00% 20.42% 24.79% 38.41 乔迁 等 开放申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型 08-23 1.3280 1.3880 0.99% 13.99% 21.50% 77.18 董承非 暂停申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 股票指数 08-23 1.9927 1.9927 0.97% - - 1.07 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 股票指数 08-23 1.9934 1.9934 0.97% 15.11% 22.33% 33.05 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全合宜混合A 163417 档案 混合型 08-23 1.0898 1.0898 0.93% 15.40% 23.76% 345.08 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型 08-23 1.7500 2.4300 0.92% 19.70% 33.69% 4.67 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型 08-23 1.9850 2.8450 0.86% 24.45% 38.81% 20.08 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 08-23 1.8255 4.5715 0.79% 27.29% 26.00% 14.42 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型 08-23 0.7722 9.5767 0.66% 10.82% 20.11% 182.92 董承非 等 限大额 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型 08-23 1.1288 3.7748 0.53% 6.50% 13.45% 44.16 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型 08-23 1.0971 1.0971 0.24% 4.98% 7.70% 0.82 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型 08-23 1.1059 1.1059 0.24% 5.18% 8.12% 9.28 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型 08-23 3.5890 4.6530 0.22% 18.06% 23.08% 52.80 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券 340009 档案 债券型 08-23 1.3441 1.7441 0.12% 1.53% 5.00% 22.28 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券 003949 档案 债券型 08-23 1.0336 1.1278 0.00% 2.33% 4.96% 33.14 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券 006985 档案 债券型 08-23 1.0171 1.0171 0.00% - - 4.70 王帅 等 开放申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 定开债券 08-23 1.1214 1.1214 -0.01% 2.54% 7.38% 11.33 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 定开债券 08-23 1.1035 1.2532 -0.01% 2.05% 6.67% 107.86 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 定开债券 08-23 1.0195 1.1148 -0.02% 2.53% 5.91% 61.28 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合-FOF 08-21 1.1241 1.1241 -0.04% 8.56% - 7.67 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型 08-23 1.0383 1.0383 - - - 37.27 董理 暂停申购 1.50% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型 08-23 1.0371 1.0371 - - - 4.22 董理 暂停申购 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 定开债券 08-23 1.0102 1.0102 - - - 10.20 张睿 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全天添益货币B 001821 货币型 08-23 0.7730 2.8060% 2.81% 2.79% 0.72% 233.19 翟秀华 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 08-23 0.7503 2.7430% 2.74% 2.77% 0.72% 256.37 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全添利宝货币 000575 货币型 08-23 0.7456 2.6040% 2.56% 2.56% 0.66% 697.31 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 08-23 0.7067 2.5590% 2.56% 2.54% 0.66% 0.18 翟秀华 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 08-23 0.6843 2.5020% 2.50% 2.52% 0.66% 41.68 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 08-23 1.1092 5.2278 2.07% 1.1410 -2.87% 51.98 谢治宇
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 08-23 1.0000 2.6145 0.00% 0.9840 1.60% 51.98 谢治宇
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 15 3.27% 9,127.35 808,774.36
2 601933 永辉超市 14 2.26% 54,659.11 558,069.48
3 601012 隆基股份 13 2.25% 24,083.59 556,571.83
4 600887 伊利股份 8 1.34% 9,900.21 330,765.87
5 600031 三一重工 12 1.29% 24,435.80 319,620.24
6 600048 保利地产 10 1.09% 21,059.56 268,719.94
7 000651 格力电器 14 0.71% 3,193.60 175,647.98
8 600309 万华化学 9 0.70% 4,029.30 172,413.74
9 600519 贵州茅台 11 0.55% 138.66 136,446.26
10 300144 宋城演艺 6 0.52% 5,596.33 129,499.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴全基金吧

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2.58%,感觉不是真的!也太NB了吧。 [兴全社会责任混合]

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