国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票(450009) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.61 95.01 33/102
基金数量(只) 5 12.84 55/102
基金经理数量 4 4.87 32/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 08-23 1.6580 1.6580 1.10% 18.68% 30.96% 0.80 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 08-23 1.3740 2.2140 1.03% 17.54% 31.99% 14.25 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 08-23 1.0710 1.1690 0.85% 15.53% 22.61% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 08-23 1.2078 1.2078 0.81% 5.28% 17.62% 0.15 邓钟锋 等 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 08-23 1.2721 1.2721 0.81% 6.08% 23.43% 0.19 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 08-23 1.4099 1.5899 0.74% 15.45% 17.62% 0.79 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘股票 450009 档案 股票型 08-23 1.6620 2.5020 0.73% 15.31% 22.64% 36.23 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富沪深300指数增强 450008 档案 股票指数 08-23 1.1590 1.5020 0.70% 17.78% 21.11% 1.72 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 08-23 1.1102 3.6639 0.69% 13.18% 22.65% 49.91 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富估值优势混合 006039 档案 混合型 08-23 1.2221 1.2221 0.68% 12.41% 22.21% 0.43 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 08-23 1.2780 1.7480 0.63% 17.90% 18.88% 1.09 刘晓 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 08-23 1.1390 1.1390 0.62% 8.27% 11.67% 4.09 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 08-23 1.2850 1.2850 0.55% 8.90% 14.02% 0.42 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中国收益混合 450001 档案 混合型 08-23 1.0297 2.9611 0.55% 16.27% 23.76% 2.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 08-23 1.3210 1.3210 0.46% 16.90% 21.75% 1.99 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 08-23 1.5730 1.7380 0.26% 7.30% 11.64% 12.18 赵晓东 等 开放申购 0.15% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 08-23 1.0508 1.0508 0.18% 1.52% 3.78% 0.06 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 08-23 1.0615 1.0615 0.18% 1.82% 4.43% 0.07 邓钟锋 等 开放申购 0.12% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 08-23 1.1770 1.2090 0.17% 8.28% 10.83% 0.09 邓钟锋 等 限大额 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 08-23 1.0558 1.2285 0.09% 3.86% 7.45% 0.04 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 08-23 1.1810 1.2140 0.08% 4.42% 8.45% 0.98 赵晓东 开放申购 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 08-23 1.1810 1.2190 0.08% 8.25% 10.89% 2.76 邓钟锋 等 限大额 0.10% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 08-23 1.1950 1.2310 0.08% 4.64% 8.93% 8.14 赵晓东 开放申购 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 08-23 0.9821 1.5942 0.08% 3.29% 7.10% 1.56 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 08-23 1.2095 1.3977 0.07% 3.30% 7.40% 0.02 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 08-23 1.2221 1.4221 0.07% 3.45% 7.76% 0.13 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 档案 债券型 08-23 1.1162 1.6663 0.04% 3.45% 8.49% 0.74 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 档案 债券型 08-23 1.1598 1.7261 0.03% 3.58% 8.80% 8.00 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒嘉短债债券C 006703 档案 债券型 08-23 1.0153 1.0153 0.01% 1.01% - 0.04 沈竹熙 开放申购 0.00% 购买
国富恒嘉短债债券A 006702 档案 债券型 08-23 1.0174 1.0174 0.01% 1.17% - 0.35 沈竹熙 开放申购 0.035% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 08-23 1.0500 1.0500 0.01% 0.99% 2.74% 0.01 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 08-23 1.0483 1.0483 0.01% 0.83% 2.67% 1.99 邓钟锋 等 开放申购 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 08-23 1.0743 1.0743 -0.05% 2.07% 5.43% 10.85 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富全球科技互联混合人民币 006373 档案 QDII 08-22 1.1683 1.1683 -0.23% 8.68% - 0.04 徐成 等 开放申购 0.15% 购买
国富全球科技互联混合美元现汇 006374 档案 QDII 08-22 1.1554 1.1554 -0.31% 3.35% - 0.01 徐成 等 开放申购 - 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 08-22 1.3770 1.3770 -0.72% 4.24% 3.22% 3.28 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 档案 QDII 08-22 0.1953 0.1953 -0.81% - - 3.28 徐成 开放申购 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII) 457001 档案 QDII 08-22 0.9900 1.0750 -1.00% 3.56% 1.43% 3.52 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 08-23 1.0260 1.3430 - 2.54% 5.67% 0.16 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 08-23 1.0270 1.3640 - 2.67% 6.09% 0.77 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 08-16 0.1523 0.1523 - 2.35% 3.68% 1.85 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 08-16 1.0710 1.0710 - 6.46% 6.63% 1.85 徐成 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 08-23 2.0046 3.0990% 2.82% 2.74% 0.71% 23.29 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 08-23 1.9332 2.8370% 2.55% 2.48% 0.65% 1.13 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 08-23 1.0462 3.3400% 2.92% 2.75% 0.68% 65.19 王莉 等 限大额 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 08-23 0.4866 1.8340% 1.99% 2.06% 0.61% 2.63 王莉 等 暂停申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 08-23 0.4201 1.5860% 1.74% 1.81% 0.55% 0.82 王莉 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 08-23 1.1100 1.1100 1.65% 1.0990 0.99% 0.08 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 08-23 1.0320 1.2270 0.00% 1.0280 0.39% 0.08 张志强
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000681 视觉中国 4 2.61% 3,583.49 69,447.99
2 600036 招商银行 19 2.52% 1,858.38 66,864.64
3 601166 兴业银行 20 2.51% 3,644.72 66,662.01
4 002304 洋河股份 5 2.03% 443.35 53,893.83
5 600298 安琪酵母 8 1.97% 1,653.94 52,314.05
6 601966 玲珑轮胎 7 1.93% 3,013.41 51,228.04
7 002044 美年健康 5 1.60% 3,413.26 42,460.99
8 002142 宁波银行 8 0.91% 1,002.56 24,301.96
9 000651 格力电器 8 0.85% 411.69 22,642.83
10 600519 贵州茅台 6 0.83% 22.49 22,128.59

行业配置前十大(全部基金)

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