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Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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福利彩世界平台邀请码,工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 384.80 98.96 9/104
基金数量(只) 49 13.13 6/104
基金经理数量 21 4.89 2/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 债券指数 19.08.27 ~ 19.11.26 魏欣 认购期 0.04% 详情 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 债券指数 19.08.27 ~ 19.11.26 魏欣 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 19.10.14 ~ 19.12.13 赵栩 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新经济美元 005700 档案 QDII 10-21 0.1371 0.1371 0.37% -6.48% 13.03% 1.58 郝康 开放申购 - 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 10-21 0.1740 0.1740 0.35% -5.79% 9.09% 0.69 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 10-23 1.0960 1.0960 0.09% 1.48% 4.48% 2.14 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 10-23 1.0075 1.0075 0.08% - - 2.12 陈桂都 开放申购 0.04% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 10-23 1.0644 1.0644 0.05% 2.03% 4.61% 0.61 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 10-23 1.0645 1.0645 0.05% 2.00% 4.64% 0.05 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 10-23 1.0065 1.0209 0.03% 2.07% - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 10-23 1.0027 1.0091 0.03% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 10-23 1.0067 1.0214 0.03% 2.12% - 41.90 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 10-22 1.0847 1.0847 0.03% 7.83% 7.61% 0.29 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 10-22 1.0914 1.0914 0.03% 7.98% 7.52% 0.92 刘琦 限大额 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 10-23 1.0027 1.0093 0.02% - - 50.35 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 10-23 1.0034 1.0134 0.01% - - 52.50 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 10-23 1.0033 1.0130 0.01% - - 0.05 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 10-23 1.0342 1.0342 0.01% 2.03% - 0.95 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 10-23 1.1159 1.3004 0.01% 2.48% 5.07% 1.67 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 10-23 1.1251 1.3269 0.01% 2.68% 5.49% 49.60 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 10-23 1.0440 1.3250 0.00% 2.65% 5.47% 2.24 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 10-23 1.1470 1.1470 0.00% 1.50% 4.75% 1.16 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 10-23 1.0820 1.0820 0.00% 1.12% 4.04% 2.20 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 10-23 1.1150 1.1150 0.00% 0.72% 3.15% 1.19 张洋 开放申购 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 10-23 1.1000 1.1000 0.00% 3.09% 6.59% 0.01 张洋 开放申购 - 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 10-23 1.0641 1.1082 0.00% 1.65% 2.95% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 10-23 1.0365 1.1256 0.00% 2.85% 6.16% 27.82 何秀红 等 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 10-21 0.1544 0.1544 0.00% 2.18% 5.32% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 10-21 0.1386 0.1386 0.00% -6.35% 9.05% 1.66 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 10-23 1.0302 1.0302 0.00% 1.82% - 1.84 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 10-23 1.0192 1.0192 0.00% - - 3.08 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 10-23 1.0326 1.0827 -0.01% 2.55% 5.28% 51.18 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 10-23 1.0172 1.0172 -0.01% - - 1.23 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 10-23 1.0616 1.0616 -0.02% 1.52% 2.92% 0.57 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 10-23 1.0237 1.0237 -0.02% 1.87% - 3.05 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 10-23 1.0204 1.0204 -0.02% 1.65% - 0.94 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 10-23 1.0048 1.0048 -0.02% - - 0.01 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 10-23 1.2291 1.7501 -0.02% 1.73% 4.68% 1.96 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 10-23 1.0673 1.0673 -0.03% 1.57% 2.95% 0.18 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 10-23 1.2475 1.8045 -0.03% 1.94% 5.03% 7.99 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 10-23 1.0703 1.6460 -0.04% 2.72% 6.02% 19.46 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 10-23 1.1237 1.1237 -0.05% 2.56% 5.02% 7.01 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 10-23 1.1052 1.1052 -0.05% 2.34% 4.58% 0.83 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 10-23 1.5710 1.5710 -0.06% 3.08% 6.80% 3.99 张洋 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 10-23 1.5490 1.9710 -0.06% 3.61% 9.75% 196.24 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 10-23 1.5150 1.9020 -0.07% 3.41% 9.34% 60.91 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 10-23 1.0226 1.0226 -0.07% 1.48% 2.15% 0.54 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 10-23 1.0179 1.0179 -0.07% 1.25% 1.71% 0.27 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 10-23 1.4340 1.5850 -0.07% 2.87% 8.88% 9.54 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 10-23 1.4050 1.5450 -0.07% 2.63% 8.58% 1.52 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 10-23 1.1287 1.1892 -0.08% 3.15% 5.36% 26.41 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 10-23 1.1950 1.1950 -0.08% 3.82% 8.14% 1.10 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 10-23 1.2446 1.2856 -0.09% 1.90% 3.75% 0.94 何秀红 等 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 10-23 1.1220 1.1220 -0.09% 3.41% 3.31% 1.20 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 10-23 1.1130 1.4850 -0.09% 3.92% 7.23% 1.29 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 10-23 1.2124 1.2484 -0.09% 1.68% 3.31% 0.18 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 10-23 1.0660 1.0660 -0.09% 3.00% 2.40% 1.26 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 10-23 2.0820 2.0820 -0.10% -1.23% 4.89% 1.85 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 10-23 1.0191 1.0191 -0.10% - - 0.48 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 10-23 1.9750 1.9750 -0.10% -1.50% 4.39% 2.85 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 10-23 1.0206 1.0206 -0.11% - - 3.77 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 10-23 0.9783 0.4285 -0.11% -18.11% -3.94% 0.27 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 10-23 1.0402 1.0402 -0.12% 3.76% - 0.12 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 10-23 1.0342 1.0342 -0.13% 3.37% - 0.30 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 10-23 1.4670 1.6130 -0.14% -3.99% -0.93% 8.28 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 10-23 1.4600 1.6050 -0.14% -4.14% -1.19% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 10-23 1.2290 1.2290 -0.16% 1.99% 10.72% 3.83 张洋 限大额 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 10-22 1.2280 1.2280 -0.16% -0.65% 6.23% 0.69 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 10-23 1.1900 1.1900 -0.17% 3.57% 7.69% 2.80 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 10-23 1.1370 1.5470 -0.18% 4.22% 7.98% 1.39 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 10-23 1.1330 1.1330 -0.18% 1.52% 9.15% 2.03 张洋 限大额 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 10-23 1.0910 1.8483 -0.19% -2.49% 2.09% 4.30 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 10-23 1.0822 1.7900 -0.19% -2.70% 1.67% 3.00 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 10-23 1.2646 1.2646 -0.23% 9.16% 47.13% 6.77 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 10-22 0.9773 0.9773 -0.23% -1.32% 11.90% 1.66 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 10-18 0.9997 0.9997 -0.24% - - 0.25 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 10-23 1.0500 1.0500 -0.28% 3.45% 23.97% 7.97 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 10-23 0.9050 0.9050 -0.33% -2.16% 10.91% 1.22 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 10-23 1.7500 1.7500 -0.34% 12.98% 23.33% 5.91 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 10-22 0.9653 0.9653 -0.35% -1.59% 11.62% 1.58 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 10-23 0.9283 0.2660 -0.38% -12.20% 16.94% 0.68 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 10-23 1.0525 1.0525 -0.42% -2.84% - 0.03 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 10-23 1.0460 1.0460 -0.42% -3.09% - 0.06 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 10-23 0.9140 0.9140 -0.44% 0.66% 12.15% 0.26 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 10-23 0.6770 0.6770 -0.44% -2.87% 21.54% 18.10 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 10-23 0.8990 0.8990 -0.44% 0.33% 11.54% 0.55 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 10-23 1.6740 1.8630 -0.48% 8.49% 43.34% 21.60 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 10-23 0.9772 1.4444 -0.48% -14.23% 11.44% 0.19 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 10-23 1.1211 1.1211 -0.48% 2.15% 12.57% 0.34 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 10-23 1.2430 1.2430 -0.48% -0.72% 14.77% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 10-23 1.1139 1.1139 -0.48% 1.94% 12.15% 0.20 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 10-23 0.9760 0.9760 -0.49% -14.36% 11.59% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 10-23 1.7960 2.0730 -0.50% 11.90% 49.29% 8.40 单文 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 10-23 1.1720 1.1720 -0.51% -0.93% 14.12% 1.14 何肖颉 限大额 - 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 10-23 1.2936 1.5612 -0.52% 8.80% 28.67% 1.44 李昱 限大额 0.12% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 10-23 1.1370 1.1370 -0.52% 8.70% 42.84% 1.11 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 10-23 0.7520 0.7520 -0.53% 2.31% 41.62% 8.72 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 10-23 2.2080 3.2520 -0.54% 1.83% 27.61% 40.48 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 10-18 1.0666 1.0666 -0.54% 3.28% - 2.81 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 10-23 0.3660 0.3660 -0.54% 8.61% 35.06% 35.26 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 10-23 1.2126 1.2126 -0.57% 0.95% - 1.03 王君正 等 限大额 0.00% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 10-23 1.2140 1.2140 -0.57% 7.43% 37.02% 6.97 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 10-23 1.2309 1.2309 -0.57% 1.06% - 1.10 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 10-23 0.7798 0.5660 -0.57% -13.99% 13.73% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 10-23 2.3970 2.3970 -0.58% 9.85% 31.85% 2.40 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 10-23 1.1760 1.1760 -0.59% 2.71% 23.79% 14.49 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 10-23 1.5421 1.7203 -0.59% -0.03% 42.67% 12.51 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 10-23 1.5394 1.5394 -0.59% - - 0.16 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 10-23 1.2515 1.2515 -0.60% 1.11% - 0.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 10-23 1.2463 1.2463 -0.60% 0.89% - 3.19 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 10-23 0.9955 0.9955 -0.60% - - 5.73 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 10-23 0.9947 0.9947 -0.60% - - 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 10-23 1.0681 1.6613 -0.60% -2.11% 22.07% 31.63 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 10-23 1.0641 1.0967 -0.61% -2.32% - 4.50 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 10-23 1.1330 1.1330 -0.61% 1.07% 13.76% 2.46 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 10-23 1.2830 1.2830 -0.62% 5.95% 30.78% 0.96 王君正 限大额 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 10-23 1.1315 1.1315 -0.63% 4.19% 19.23% 1.93 张洋 限大额 0.08% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 10-23 1.0750 1.5030 -0.65% 4.00% 17.38% 0.71 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 10-23 0.9070 0.9070 -0.66% 8.23% 41.28% 0.33 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 10-23 0.5950 0.5950 -0.67% 7.59% 19.48% 6.57 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 10-23 0.7390 0.7390 -0.67% 9.16% 32.44% 9.54 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 10-23 0.4397 1.8407 -0.68% 5.12% 18.23% 13.57 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 10-23 0.7250 0.7250 -0.68% 2.84% 18.27% 1.84 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 10-23 0.9170 0.9170 -0.69% -5.18% 6.28% 7.93 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 10-23 1.1410 1.8600 -0.70% 0.18% 13.87% 4.65 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 10-23 0.9106 0.9106 -0.70% -5.28% 6.02% 0.28 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 10-23 0.3101 4.5751 -0.70% 5.58% 21.09% 41.95 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证500指数 164809 档案 股票指数 10-23 1.0472 1.2098 -0.71% -10.04% 18.02% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 10-23 0.7118 0.5259 -0.73% -15.73% 8.22% 0.16 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 10-23 1.5010 1.5010 -0.73% 1.08% 34.98% 0.49 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 10-23 1.3380 1.3380 -0.74% 4.21% 40.84% 10.63 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 10-23 1.0704 1.0704 -0.74% - - 0.01 郝康 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 10-23 1.0675 1.1355 -0.75% -5.70% 7.39% 14.77 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 10-23 1.3180 1.5680 -0.75% 5.12% 39.97% 9.83 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 10-23 1.3010 1.3010 -0.76% 7.61% 42.97% 6.10 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 10-23 1.9280 1.9280 -0.77% -6.72% 35.68% 10.14 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 10-23 1.1470 1.1470 -0.78% 11.79% 13.23% 0.21 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 10-23 1.4640 1.4640 -0.81% 4.20% 22.10% 2.62 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 10-23 0.8883 0.9293 -0.82% 5.30% 24.03% 4.94 林念 开放申购 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 10-23 0.8210 0.8210 -0.85% -4.76% 25.54% 6.34 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 10-23 1.1690 1.1690 -0.85% 12.08% 13.83% 0.67 李昱 限大额 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 10-23 1.7390 1.7390 -0.86% 0.93% 25.20% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 10-22 2.4220 2.4220 -0.86% 6.74% 13.23% 5.26 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 10-23 1.0754 1.0754 -0.88% -9.71% - 0.15 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 10-23 1.1174 1.1174 -0.89% - - 1.17 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 10-23 1.1220 1.1220 -0.89% - - 1.59 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 10-23 1.0619 1.0619 -0.90% -9.97% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 10-23 1.3960 1.3960 -0.92% -4.06% 40.02% 2.96 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 10-23 1.6010 1.9500 -0.93% 3.56% 22.59% 4.91 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 10-23 0.9057 0.9057 -0.93% -1.89% 25.50% 1.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 10-23 0.9154 0.9154 -0.93% -1.67% 26.11% 0.38 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 10-18 1.0396 1.0396 -0.95% 3.90% - 0.82 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 10-22 1.4510 1.9120 -0.96% 5.68% 13.80% 6.41 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 10-23 1.4190 1.4190 -1.05% 2.60% 25.69% 0.56 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 10-23 0.9140 0.9140 -1.61% 10.65% 37.44% 7.85 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 10-23 1.5098 1.5098 -1.67% 23.18% 53.65% 1.42 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 10-23 1.4974 1.4974 -1.67% 22.75% 52.45% 1.41 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 10-23 1.8410 1.8410 -1.87% 25.24% 53.16% 8.46 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 10-23 1.8030 1.8030 -2.01% 22.49% 43.32% 32.12 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 10-18 1.4460 1.4460 - 2.85% 5.93% 0.62 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 10-18 1.3400 1.3400 - 3.00% 6.43% 6.55 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 10-18 1.4840 1.4840 - 3.06% 6.30% 3.39 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 10-18 1.3080 1.3080 - 2.75% 5.91% 0.17 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 10-18 1.1740 1.2200 - 3.25% 5.67% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 10-18 1.0078 1.0894 - 2.24% 3.68% 49.96 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 10-18 1.0897 1.0897 - 0.94% 5.77% 1.57 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 10-18 1.0226 1.0983 - 2.39% 3.79% 41.17 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 10-18 1.0728 1.0728 - 2.43% 1.52% 2.22 李娜 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 10-18 1.0585 1.0585 - 2.22% 4.07% 52.67 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 10-18 1.0626 1.0626 - 3.01% 5.87% 6.65 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 10-18 1.1800 1.1800 - 3.51% 6.12% 1.79 李娜 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 10-18 1.1348 1.1348 - - - 11.26 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银60天理财债券B 485022 理财型 10-23 1.2061 2.3550% 2.71% 2.28% 0.67% 27.60 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 10-23 1.1266 2.0580% 2.41% 1.98% 0.59% 5.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 10-23 0.7307 2.6200% 2.59% 2.68% 0.65% 15.40 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 10-23 0.7050 2.6550% 2.62% 2.66% 0.69% 87.71 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 10-23 0.7145 2.6650% 2.69% 2.70% 0.67% 772.10 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 10-23 0.7013 2.4140% 2.46% 2.41% 0.60% 1,131.69 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 10-23 0.6793 2.4740% 2.47% 2.55% 0.63% 2.74 姚璐伟 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 10-23 0.6650 2.3770% 2.35% 2.43% 0.59% 0.51 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 10-23 0.6476 2.4120% 2.48% 2.47% 0.62% 835.50 王朔 等 限大额 - 购买
工银现金货币 000677 货币型 10-23 0.6442 2.3970% 2.51% 2.47% 0.63% 242.32 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 10-23 0.6486 2.4180% 2.44% 2.45% 0.61% 12.89 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 10-23 0.6366 2.3990% 2.37% 2.41% 0.63% 74.29 王朔 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 10-23 0.6142 2.2280% 2.22% 2.31% 0.57% 5.98 姚璐伟 限大额 - 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 10-23 0.5406 3.7000% 3.40% 3.09% 0.76% 46.99 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 10-23 0.5144 2.2530% 2.49% 3.35% 0.83% 50.96 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 10-23 0.4610 3.4000% 3.10% 2.79% 0.69% 22.09 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 10-23 0.4348 1.9570% 2.20% 3.05% 0.75% 5.16 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证500指数A 150055 固定收益 10-23 1.0404 1.4470 0.02% 1.0200 1.96% 1.79 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 10-23 1.0443 1.2482 0.01% 1.0370 0.70% 0.68 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 10-23 1.0443 1.2363 0.01% 1.0350 0.89% 0.27 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 10-23 1.0443 1.2385 0.01% 1.0350 0.89% 0.16 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 10-23 1.0443 1.2386 0.01% 1.0360 0.79% 0.20 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 10-23 0.9123 0.0455 -0.26% 1.3650 -49.62% 0.27 刘伟琳 等
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 10-23 1.8562 1.1873 -0.56% 1.8650 -0.47% 1.43 赵栩
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 10-23 1.9056 1.9056 -0.63% 1.9040 0.08% 15.87 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 10-23 3.8628 1.0131 -0.63% 3.8590 0.10% 40.55 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 10-23 2.9951 1.2492 -0.63% 2.9950 0.00% 55.82 赵栩
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 10-23 0.8122 0.0107 -0.88% 0.8410 -3.55% 0.68 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 10-23 0.9618 0.9618 -0.99% 0.9610 0.08% 2.49 赵栩
工银中证500指数B 150056 分级杠杆 10-23 1.0518 1.0518 -1.18% 1.5170 -44.23% 1.79 刘伟琳 等
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 10-23 0.5153 0.1431 -1.74% 0.5550 -7.70% 0.20 赵栩
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 10-18 0.9779 0.9779 -2.21% - - 10.81 赵栩 等
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 10-23 0.3793 0.0886 -2.69% 0.8300 -118.82% 0.16 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 53 0.57% 3,114.13 271,053.68
2 600519 贵州茅台 34 0.35% 145.08 166,845.34
3 002142 宁波银行 22 0.26% 4,993.23 125,879.28
4 600036 招商银行 29 0.26% 3,522.46 122,405.36
5 600276 恒瑞医药 15 0.21% 1,225.73 98,891.57
6 002415 海康威视 39 0.20% 2,967.85 95,861.56
7 000651 格力电器 32 0.17% 1,438.52 82,427.00
8 601601 中国太保 18 0.14% 1,891.42 65,953.86
9 600030 中信证券 24 0.14% 2,924.37 65,739.73
10 000661 长春高新 11 0.12% 147.23 58,061.50

行业配置前十大(全部基金)

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这是二级债券吗?遇到股市跌也是没办法吧 [工银瑞信双利债券B]

追寻阿尔法

2019-10-23

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地产板块四季度能否逆袭? [工银金融地产混合]

养基备忘录

2019-10-23

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还要跌到什么时候,真是服了 [工银瑞信双利债券B]

基民aP3m57

2019-10-23

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清仓,再也不见 [工银瑞信双利债券A]

基民KngBD0

2019-10-23

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1

二年了,亏二千认栽! [工银互联网加股票]

小散喜洋洋

2019-10-23

720

1

福利彩世界平台邀请码这个基金是我所有基金里赔的最多的。比腰斩... [工银高端制造股票]

基民3s7VGQ

2019-10-23

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确实应该分红了 [工银核心价值混合A]

基民HOwTEu

2019-10-23

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【小司基必读】第十五篇:揭秘!!!穿越牛... [工银稳健成长混合A]

metree

2019-10-23

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这只鸡为什么与所连接的基金净值差那么多(... [工银深证红利ETF联接A]

eagleblue

2019-10-23

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这死鬼几个月比不上货基 [工银瑞信双利债券B]

yao388

2019-10-23

470

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基金规模小了点,撤出七八千万,全是挣的。... [工银核心价值混合A]

股友3kkeT3

2019-10-23

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2

第十权重股来看:4只银行低估3只地产低估2只... [工银金融地产混合]

归来无风雨也无晴

2019-10-23

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无语了 [工银瑞信双利债券A]

股友0MQIlx

2019-10-23

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0

茅台酒都送到经理家了,3毛一份的基金、买... [工银核心价值混合A]

希望A好

2019-10-23

351

0

你到底是债券基金还是股票基金啊,难道债券... [工银瑞信双利债券B]

基民aorS3U

2019-10-23

376

2

这位基金经理操作真不行,挺好的好多猪肉股... [工银农业产业股票]

杯子兄弟

2019-10-23

333

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地产股要涨前换了这些高位股,服气!怪不得... [工银瑞信双利债券B]

股友NkPdsq

2019-10-23

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我的天啊,我投资了两千,今天又亏了14元 [工银瑞信双利债券B]

新股民杨

2019-10-23

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怎不能在天天基金里购买吗 [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

基民NqVdXI

2019-10-23

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此基现在没有行情,考虑撤退算了! [工银金融地产混合]

美丽人生运动

2019-10-23

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我的帖子呢? [工银互联网加股票]

十年砍树520

2019-10-23

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所谓工业互联网本身就是一个不确定性概念,... [工银互联网加股票]

十年砍树520

2019-10-23

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福利彩世界平台邀请码唉,业绩没突飞猛进,规模倒突飞猛进。 [工银文体产业股票]

归来无风雨也无晴

2019-10-23

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NND,越分红规模越大。 [工银金融地产混合]

归来无风雨也无晴

2019-10-23

357

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今年新发的ETF很多很多啊,,,,, [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

滚雪球2020

2019-10-23

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应该把茅台退出,茅台已经做头部了 [工银核心价值混合A]

股友ileUQt

2019-10-23

18322

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今天能买吗? [工银农业产业股票]

朱亭子8868

2019-10-23

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太烂太烂,亏了百分之三十多 [工银新材料新能源股票]

基民5pGETT

2019-10-23

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何时能回本? [工银新材料新能源股票]

基民5pGETT

2019-10-23

3713

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福利彩世界平台邀请码持仓不对当下的路子。按华安持仓换一下,即... [工银互联网加股票]

行业细分轮动波段

2019-10-23

430

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我买米的钱都亏了,已经几个月没吃肉了 [工银瑞信双利债券B]

新股民杨

2019-10-23

331

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我彻底完了,救救我 [工银瑞信双利债券B]

新股民杨

2019-10-23

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为啥退出双汇 [工银核心价值混合A]

n1433681507cf56b

2019-10-23

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真牛!入坑两个月!贼爽昂![怒] [工银瑞信双利债券B]

基民haWpUx

2019-10-23

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拿住 [工银农业产业股票]

股友3NFZgB

2019-10-23

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这个是场内基金吗 [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

彼岸绿洲8

2019-10-23

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有没有可以参考估值的基金 [工银医药健康股票C]

施小西

2019-10-23

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我是在这里割肉走的,一年了。我庆幸自己的... [工银新材料新能源股票]

小蘑菇的悦音

2019-10-23

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规模增长太快了,200亿 [工银瑞信双利债券A]

股友bLKb5T

2019-10-23

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如何购买? [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

招财牛AAA

2019-10-23

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垃圾,买进来就跌 [工银金融地产混合]

基民6h5xdJ

2019-10-23

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再次加仓 [工银金融地产混合]

H乐逍遥188

2019-10-23

227

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撤了 [工银创业板ETF联接C]

千千万万哈

2019-10-23

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[基金行情走势图] [工银互联网加股票]

铭宇与铭豪

2019-10-23

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规模变大,业绩变差 [工银绝对收益混合发起A]

股友bLKb5T

2019-10-23

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买几只银行和保验股都比这强 [工银瑞信双利债券B]

基民lRQV34

2019-10-23

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我不说话,现实给大家一个响亮的巴掌 [工银粤港澳大湾区创新100ETF]

工程师小陈

2019-10-23

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搞不懂了为什么没有当天数据! [工银医药健康股票A]

基民28VTgu

2019-10-23

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怎么没有数据 [工银精选金融地产混合C]

静心面对面

2019-10-23

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选的股票太菜了 [工银瑞信双利债券B]

基民lRQV34

2019-10-23