金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安桉盛债券A(004093) 2018年度一年期积极债券型明星基金奖

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金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.51 133.09 112/135
基金数量(只) 7 24.52 99/135
基金经理数量 5 10.99 86/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型 08-21 0.7050 0.7050 0.86% 22.40% 15.76% 0.30 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型 08-21 0.9880 1.2080 0.71% 18.04% 13.43% 0.56 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型 08-21 1.0200 1.0200 0.10% 3.03% 1.80% 1.38 周博洋 等 开放申购 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型 08-21 1.0230 1.1470 0.10% 3.02% 1.89% 0.09 周博洋 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型 08-21 1.1219 1.1219 0.07% 2.76% 6.08% 1.13 缪玮彬 开放申购 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型 08-21 1.1554 1.2154 0.01% 6.42% 10.01% 0.94 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型 08-21 1.0700 1.3590 0.00% 2.69% 5.97% 24.47 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型 08-21 1.1081 1.1081 -0.08% 3.37% 7.46% 16.70 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型 08-21 1.0940 1.2940 -0.09% 2.43% 6.21% 1.63 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型 08-21 1.0770 1.0770 -0.09% 11.61% 12.89% 0.12 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型 08-21 1.1211 1.1211 -0.10% 2.78% 7.16% 1.41 郭建新 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 定开债券 08-16 1.0579 1.0939 - 1.96% 7.80% 13.50 周博洋 暂停申购 - 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 定开债券 08-16 1.0536 1.0836 - 2.27% 6.54% 10.64 苏利华 暂停申购 - 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型 08-21 1.1211 1.1211 - - - - 缪玮彬 等 开放申购 - 购买
金元顺安沣泉债券 005843 档案 债券型 08-16 1.0092 1.0092 - - - 2.74 周博洋 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 08-21 0.6413 2.4140% 2.38% 2.37% 0.59% 19.36 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 08-21 0.6300 2.6520% 2.64% 2.68% 0.69% 119.73 苏利华 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 08-21 0.5754 2.1680% 2.13% 2.12% 0.53% 0.02 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 08-21 0.5642 2.4120% 2.40% 2.44% 0.63% 0.36 苏利华 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 6 0.32% 78.92 6,992.70
2 600887 伊利股份 6 0.24% 153.99 5,144.81
3 601211 国泰君安 4 0.19% 217.73 3,995.35
4 600763 通策医疗 4 0.18% 44.17 3,913.08
5 002371 北方华创 4 0.18% 56.23 3,893.93
6 300015 爱尔眼科 4 0.18% 123.06 3,811.22
7 601888 中国国旅 2 0.17% 41.59 3,686.95
8 300347 泰格医药 2 0.13% 35.41 2,730.11
9 600030 中信证券 2 0.12% 108.64 2,586.72
10 601989 中国重工 4 0.12% 457.99 2,546.42

行业配置前十大(全部基金)

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