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国金国鑫发起(762001) 2017年度一年期绝对收益明星基金奖

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基金数量(只) 4 13.13 63/104
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金惠盈纯债C 006760 档案 债券型 10-23 1.0226 1.0226 0.04% 2.40% - 0.05 滕祖光 等 开放申购 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 档案 债券型 10-23 1.0250 1.0250 0.04% 2.37% - 1.59 滕祖光 等 开放申购 0.06% 购买
国金及第中短债债券 003002 档案 债券型 10-23 1.0018 1.0018 0.01% - - 2.03 徐艳芳 开放申购 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 档案 债券型 10-23 1.0163 1.0163 0.00% 1.66% - 0.07 徐艳芳 开放申购 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 档案 债券型 10-23 1.0178 1.0178 0.00% 1.80% - 0.84 徐艳芳 开放申购 0.035% 购买
国金鑫新灵活配置(LOF) 501000 档案 混合型 10-23 0.9700 0.9700 -0.21% 2.75% -2.32% 1.47 宫雪 暂停申购 0.15% 购买
国金鑫瑞灵活配置混合 002155 档案 混合型 10-23 1.1836 1.1836 -0.22% 8.35% 36.31% 1.54 宫雪 等 限大额 0.15% 购买
国金量化多策略混合 005443 档案 混合型 10-23 0.7774 0.7774 -0.27% -10.71% 2.75% 2.24 杨雨龙 开放申购 0.15% 购买
国金红利增强 501072 档案 股票指数 10-23 0.9786 0.9786 -0.39% - - 0.21 宫雪 开放申购 0.12% 购买
国金上证50指数增强(LOF) 502020 档案 股票指数 10-23 0.9923 0.9923 -0.53% -2.04% 15.88% 1.52 宫雪 暂停申购 0.12% 购买
国金量化多因子 006195 档案 股票型 10-23 1.1200 1.1200 -0.57% -12.42% - 0.44 杨雨龙 开放申购 0.15% 购买
国金沪深300指数增强 167601 档案 股票指数 10-23 0.9477 0.9477 -0.83% -4.39% 13.77% 0.16 宫雪 开放申购 0.12% 购买
国金国鑫发起 762001 档案 混合型 10-23 1.9063 2.5993 -1.02% 10.34% 29.96% 4.11 滕祖光 等 开放申购 0.15% 购买
国金民丰回报6个月定开混合 005018 档案 混合型 10-18 1.0373 1.0373 - 0.14% 5.94% 0.31 徐艳芳 等 暂停申购 0.10% 购买
国金量化添利 006189 档案 定开债券 10-18 1.0502 1.0502 - 2.61% - 1.12 徐艳芳 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 货币型 10-23 0.7028 2.7300% 2.68% 2.66% 0.66% 144.62 刘辉 开放申购 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 货币型 10-23 0.7091 2.7000% 2.73% 2.86% 0.71% 196.40 徐艳芳 开放申购 0.00% 购买
国金鑫盈货币 000439 货币型 10-23 0.5576 2.0800% 2.05% 2.07% 0.53% 2.32 刘辉 开放申购 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 货币型 10-23 0.4907 1.9500% 1.91% 1.89% 0.47% 50.99 刘辉 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 6 0.12% 58.34 5,077.60
2 600887 伊利股份 9 0.11% 164.29 4,685.69
3 600519 贵州茅台 6 0.08% 2.75 3,164.69
4 002050 三花智控 1 0.07% 227.62 2,995.45
5 300003 乐普医疗 2 0.06% 91.56 2,294.61
6 002007 华兰生物 1 0.05% 59.65 2,045.82
7 600036 招商银行 5 0.05% 53.79 1,869.20
8 600016 民生银行 6 0.04% 295.38 1,778.19
9 603866 桃李面包 1 0.04% 36.55 1,776.33
10 300015 爱尔眼科 1 0.04% 48.30 1,713.02

行业配置前十大(全部基金)

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