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Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.68 98.96 65/104
基金数量(只) 6 13.13 50/104
基金经理数量 1 4.89 80/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦锐泓债券C 007462 档案 债券型 10-23 1.0002 1.0002 0.02% - - 1.00 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 10-23 1.0819 1.0819 0.02% 1.67% 2.45% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 10-23 1.0824 1.0824 0.02% 1.22% 2.12% 1.84 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦锐泓债券A 007461 档案 债券型 10-23 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.00 张铮烁 暂停申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 10-23 1.0194 1.1294 -0.02% 3.52% 5.03% 10.15 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 10-23 1.0196 1.1306 -0.02% 3.49% 5.10% 0.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 10-23 0.9206 0.9206 -0.15% 1.69% 14.75% 2.09 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 10-23 1.0955 1.2915 -0.21% 1.56% 9.68% 2.69 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 10-23 1.0725 1.6755 -0.21% 1.39% 9.27% 1.65 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 10-23 0.9654 0.9654 -0.32% 1.17% -2.87% 0.02 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 10-23 0.9527 0.9527 -0.32% 1.02% -2.93% 1.71 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 10-23 1.2771 1.2771 -0.40% 4.90% 27.56% 1.15 王本昌 限大额 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 10-23 1.2591 1.2591 -0.40% 4.72% 27.00% 0.22 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 10-23 1.0600 1.1980 -0.40% 2.35% 7.82% 0.55 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 10-23 1.0255 1.1735 -0.41% 2.09% 7.26% 1.52 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 10-23 1.0658 1.0658 -0.49% 5.27% - 1.05 黎莹 等 开放申购 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 10-23 1.0602 1.0602 -0.50% 4.80% - 0.34 黎莹 等 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 10-23 1.0775 1.0775 -0.51% -1.63% 21.41% 1.32 王本昌 限大额 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 10-23 1.0682 1.0682 -0.51% -1.87% 20.66% 0.50 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 10-23 0.9560 0.9560 -0.61% -4.53% 22.75% 0.72 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 10-23 0.9517 0.9517 -0.62% -4.65% 22.41% 0.57 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 10-23 1.1915 1.3295 -0.70% 8.89% 29.74% 1.83 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 10-23 1.0847 1.8847 -0.86% 5.16% 24.44% 0.35 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 10-23 1.1430 1.2348 -0.95% 0.54% 23.60% 4.06 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 10-18 1.0210 1.0710 - 1.25% 3.67% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 10-18 1.0257 1.0857 - 1.44% 4.08% 0.53 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 档案 股票型 10-18 1.0001 1.0001 - - - 0.31 王本昌 暂停申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 档案 股票型 10-18 1.0008 1.0008 - - - 2.70 王本昌 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 货币型 10-23 0.6500 2.4290% 2.43% 2.47% 0.61% 68.85 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 10-23 0.6071 2.7810% 2.56% 2.46% 0.67% 23.73 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 10-23 0.5841 2.1870% 2.18% 2.23% 0.55% 0.93 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 0.44% 64.40 5,605.38
2 000651 格力电器 10 0.43% 95.30 5,460.78
3 000333 美的集团 7 0.39% 96.78 4,945.26
4 000786 北新建材 5 0.37% 262.99 4,733.88
5 600519 贵州茅台 13 0.30% 3.33 3,829.50
6 002304 洋河股份 3 0.29% 35.66 3,708.94
7 600066 宇通客车 5 0.28% 262.45 3,648.06
8 600585 海螺水泥 5 0.25% 77.10 3,187.31
9 600176 中国巨石 5 0.23% 363.13 2,948.62
10 601688 华泰证券 4 0.16% 104.80 2,000.63

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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