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CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

乐彩彩票走势图大全,华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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乐彩彩票走势图大全,华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.72 98.96 79/104
基金数量(只) 1 13.13 92/104
基金经理数量 2 4.89 60/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华润元大景泰混合C 004977 混合型 19.08.26 ~ 19.10.31 袁华涛 等 认购期 0费率 详情 购买
华润元大景泰混合A 004976 混合型 19.08.26 ~ 19.10.31 袁华涛 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 10-23 1.1127 1.1127 0.02% 1.82% 3.95% 2.23 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 10-23 1.0434 1.0434 0.01% 1.19% 3.09% 0.42 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 10-23 1.0515 1.0515 0.01% 1.60% 3.95% 0.41 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 10-23 1.1102 1.1102 0.01% 1.79% 3.71% 0.00 李仆 等 开放申购 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 10-23 1.0120 1.0390 0.00% -1.20% 0.54% 0.02 李仆 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 10-23 1.2554 1.2554 -0.02% - - 0.00 陈剑波 等 限大额 - 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 10-23 1.2552 1.2552 -0.02% 9.53% 15.90% 1.23 陈剑波 等 限大额 0.15% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 10-23 1.0040 1.0240 -0.10% -1.39% 0.16% 0.02 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 10-23 0.9788 0.9788 -0.23% 2.84% 7.58% 0.12 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 10-23 0.9729 0.9729 -0.25% 2.64% 7.18% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 10-23 1.5070 1.5070 -0.26% 11.38% 38.00% 0.68 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数 000835 档案 股票指数 10-23 1.9910 1.9910 -0.55% 4.79% 28.20% 2.72 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 10-23 1.2899 2.0119 -0.62% 1.81% 21.23% 0.18 刘宏毅 限大额 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 10-23 1.2871 2.0091 -0.63% - - 0.81 刘宏毅 限大额 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 10-23 0.6632 2.4080% 2.42% 2.53% 0.62% 0.91 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 10-23 0.6332 2.3200% 2.32% 2.39% 0.58% 5.71 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 10-23 0.6245 2.2650% 2.27% 2.39% 0.59% 2.39 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 10-23 0.5674 2.0800% 2.08% 2.15% 0.52% 0.46 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 2.46% 51.73 4,502.32
2 600036 招商银行 5 1.76% 92.79 3,224.48
3 600519 贵州茅台 3 1.61% 2.56 2,944.00
4 601166 兴业银行 5 1.30% 135.34 2,372.51
5 601328 交通银行 5 1.22% 410.52 2,237.34
6 600000 浦发银行 3 0.97% 150.74 1,784.76
7 600016 民生银行 4 0.64% 195.29 1,175.65
8 000651 格力电器 1 0.60% 19.33 1,107.63
9 601398 工商银行 2 0.55% 183.52 1,014.87
10 601818 光大银行 2 0.55% 256.94 1,012.34

行业配置前十大(全部基金)

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