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鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 100.96 100/104
基金数量(只) 2 13.09 75/104
基金经理数量 1 4.86 80/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 债券指数 19.09.27 ~ 19.12.26 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 债券指数 19.09.27 ~ 19.12.26 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 10-16 1.0335 1.0935 0.40% 4.57% 9.28% 0.12 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 10-16 1.0133 1.0733 0.40% 4.37% 8.84% 0.06 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 10-16 1.0263 1.0263 0.03% 2.11% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 10-16 1.1091 1.1091 0.03% 2.17% 4.06% 10.05 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 10-16 1.0150 1.0150 0.02% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 10-16 1.0230 1.0230 0.02% 1.89% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 10-16 1.0026 1.0026 0.01% - - 2.00 王海燕 等 开放申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 10-16 1.0138 1.2083 0.01% 2.48% 4.11% 0.10 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 10-16 1.0159 1.3080 0.01% 2.53% 4.21% 16.37 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 10-16 1.0213 1.0292 0.01% 2.09% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 10-16 1.0411 1.0801 0.01% 1.46% 3.11% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 10-16 1.0613 1.1462 0.01% 2.30% 4.31% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 10-16 1.0485 1.1230 0.01% 1.71% 3.85% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 10-14 1.0519 1.1093 0.01% 3.05% 7.84% 6.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 10-16 1.0847 1.2767 0.01% 2.00% 2.63% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 10-16 1.2898 1.3398 0.01% 2.80% 6.35% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 10-16 1.0408 1.0688 0.00% 1.25% 2.68% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 10-16 1.0900 1.1233 -0.01% 2.02% 4.00% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 10-16 1.0511 1.1220 -0.01% 2.87% 4.72% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 10-16 1.0126 1.1583 -0.01% 0.41% 0.17% 13.52 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 10-16 1.0119 1.2193 -0.01% 0.36% 1.52% 0.03 王海燕 暂停申购 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 10-14 1.0039 1.0039 -0.01% - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 10-16 0.9007 0.9007 -0.03% -1.73% 9.40% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 10-16 0.8933 0.8933 -0.03% -1.94% 8.91% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 10-16 0.9166 0.9966 -0.04% 1.27% 9.09% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 10-16 0.8976 0.9776 -0.04% 1.07% 8.67% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 10-16 1.0240 1.0440 -0.12% -0.61% 7.83% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 10-16 1.0074 1.0174 -0.12% -0.93% 7.04% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 10-16 1.0031 1.0031 -0.20% -6.29% 6.97% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 10-16 0.9675 0.9675 -0.24% -1.76% 3.80% 0.03 丁玥 等 限大额 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 10-16 0.9561 0.9561 -0.24% -1.96% 3.33% 0.46 丁玥 等 限大额 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 10-16 0.9821 0.9821 -0.27% 1.04% 10.15% 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 10-16 0.9750 0.9750 -0.28% 0.84% 9.72% 0.19 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 10-16 1.0675 1.0675 -0.31% -0.31% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 10-16 1.0663 1.0663 -0.32% -0.13% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 10-11 1.0711 1.1373 - 2.56% 6.27% 12.60 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 10-11 1.0319 1.0319 - 0.20% 0.47% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 10-11 1.0439 1.1062 - -0.16% 3.36% 26.14 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 10-11 1.0333 1.1218 - 2.75% 7.04% 10.40 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 10-11 1.0562 1.0845 - 1.95% 5.11% 6.32 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 10-11 1.0827 1.0827 - 1.84% 5.92% 5.51 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 10-11 1.0040 1.0272 - -0.75% 1.98% 7.99 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 10-11 1.0204 1.0204 - 2.06% - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 10-11 1.0088 1.0088 - - - 2.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 10-11 1.0208 1.0208 - 1.85% - 7.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 10-11 1.0033 1.0033 - - - 15.00 王美芹 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-16 0.6817 2.4930% 2.65% 2.64% 0.66% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-16 0.6159 2.2480% 2.41% 2.39% 0.60% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 10-16 0.5834 2.1760% 2.62% 2.70% 0.59% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 10-16 0.5177 1.9320% 2.38% 2.46% 0.53% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.32 314.88
4 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 6 0.01% 66.34 250.10
7 600875 东方电气 6 0.01% 21.01 223.13
8 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
9 600036 招商银行 6 0.01% 5.63 202.57
10 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00

行业配置前十大(全部基金)

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