鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 94.84 98/102
基金数量(只) 2 12.77 74/102
基金经理数量 1 4.89 80/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元泽利债券 007551 债券型 19.06.20 ~ 19.09.19 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 定开债券 19.08.05 ~ 19.09.04 王美芹 等 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 08-21 0.9239 1.0039 0.36% 5.41% 5.22% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 08-21 0.9053 0.9853 0.35% 5.21% 4.79% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 08-21 1.0187 1.0187 0.33% -0.50% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 08-21 1.0189 1.0189 0.31% -0.69% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 08-21 0.8640 0.8640 0.13% -1.23% -6.01% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 08-21 0.8573 0.8573 0.12% -1.46% -6.45% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 08-21 0.9889 0.9889 0.10% 0.43% 1.91% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 08-21 1.0581 1.1430 0.00% 1.66% 5.06% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 08-21 1.0865 1.1198 0.00% 1.50% 4.74% 21.59 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 08-21 1.0475 1.1184 0.00% 2.17% 5.28% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 08-21 1.0182 1.0182 -0.01% 1.71% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 08-21 1.0208 1.0208 -0.01% 1.95% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 08-21 1.1035 1.1035 -0.02% 1.56% 4.34% 10.05 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 08-21 1.0463 1.1208 -0.02% 1.48% 4.54% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 08-21 1.0424 1.0704 -0.02% 1.25% 2.28% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 08-16 1.0124 1.0356 -0.02% 0.27% 3.37% 9.98 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 08-21 1.0419 1.0809 -0.03% 1.44% 2.68% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 08-21 1.0142 1.0142 -0.04% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 08-21 1.2868 1.3368 -0.05% 2.49% 7.40% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 08-21 1.0803 1.2723 -0.06% 0.61% 2.84% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 08-21 1.0267 1.0467 -0.06% 5.26% 6.15% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 08-21 1.0113 1.0213 -0.06% 4.92% 5.38% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 08-21 0.9598 0.9598 -0.06% 5.09% 4.00% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 08-21 1.0352 1.3072 -0.07% 1.86% 5.27% 16.37 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 08-21 1.0162 1.0762 -0.07% 3.98% 7.57% 0.12 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 08-21 0.9969 1.0569 -0.07% 3.78% 7.12% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 08-21 0.9662 0.9662 -0.07% 5.30% 4.41% 0.47 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 08-21 1.0322 1.2077 -0.08% 1.80% 5.16% 0.10 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 08-21 1.0205 1.1674 -0.09% 0.75% 1.32% 13.52 郑文旭 等 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 08-21 1.0199 1.2289 -0.09% 0.69% 3.06% 0.03 郑文旭 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 08-21 1.0252 1.0331 -0.10% 2.43% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 08-21 0.9318 0.9318 -0.18% -4.59% -5.25% 0.03 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 08-21 0.9214 0.9214 -0.18% -4.83% -5.67% 0.46 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 08-16 1.0651 1.1313 - 1.96% 6.06% 12.58 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 08-16 1.0290 1.0290 - 0.06% 0.13% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 08-16 1.0531 1.1154 - 0.83% 4.35% 26.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 08-16 1.0292 1.1177 - 2.47% 7.06% 10.40 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 08-16 1.0516 1.0799 - 1.54% 5.58% 6.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 08-16 1.0793 1.0793 - 1.53% 6.07% 5.50 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 08-16 1.0627 1.1067 - 2.57% 8.35% 6.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 08-16 1.0248 1.0248 - 2.32% - 3.18 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 08-16 1.0055 1.0055 - - - 2.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 08-16 1.0200 1.0200 - - - 7.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元享利债券 006971 档案 债券型 - - - - - - - 王美芹 封闭期 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 08-16 1.0005 1.0005 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 08-21 0.6355 2.5620% 2.42% 2.51% 0.69% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 08-21 0.5696 2.3160% 2.18% 2.27% 0.62% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 08-21 0.5465 2.1010% 2.01% 2.29% 0.59% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 08-21 0.4803 1.8560% 1.77% 2.04% 0.53% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
4 600519 贵州茅台 2 0.01% 0.30 295.20
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 4 0.01% 56.34 212.40
7 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
8 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00
9 600872 中炬高新 4 0.00% 4.17 178.60
10 600456 宝钛股份 2 0.00% 7.30 166.51

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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这个基金收益稳定,我看好这个基金经理,持... [鑫元鸿利债券]

基民f2kzbt

2019-08-20

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双利哥

2019-08-15

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2019-08-14

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特有此基一段时间了,收益虽低些,但也稳定... [鑫元鸿利债券]

基民MZK3H9

2019-08-13

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现在货币基金收益率太低了,债基相对高一些... [鑫元鸿利债券]

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经理是不是调仓了呀最近波动有点大还是看好... [鑫元鸿利债券]

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2019-08-08

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这个基持有一阵了,收益比定期存款高些,继... [鑫元鸿利债券]

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