尽在建国门时时乐西餐厅,国寿安保基金管理有限公司

尽在建国门时时乐西餐厅,国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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尽在建国门时时乐西餐厅,国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 63.47 98.96 28/104
基金数量(只) 7 13.13 46/104
基金经理数量 3 4.89 46/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安泽39个月定开债 007970 定开债券 19.10.21 ~ 19.11.20 阚磊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 10-23 1.2800 1.4320 0.08% 2.40% 5.45% 12.56 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 10-23 1.0072 1.0072 0.03% - - 1.71 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 10-23 1.0155 1.0325 0.02% 1.81% - 35.07 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 10-23 1.0137 1.0187 0.02% 1.88% - 134.48 陶尹斌 限大额 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 10-23 1.0165 1.0215 0.02% 1.84% - 0.00 陶尹斌 限大额 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 10-23 1.0128 1.0128 0.01% - - 42.00 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 10-23 1.0300 1.1284 0.01% 2.32% 5.40% 60.76 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 10-23 1.0684 1.2184 0.01% 3.63% 6.44% 26.70 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 10-23 1.2830 1.4370 0.00% 2.23% 6.93% 3.65 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 10-23 1.0540 1.1351 0.00% 2.37% 4.97% 208.64 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 10-23 1.0035 1.1009 0.00% 1.60% 3.41% 18.14 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 10-23 1.0570 1.0720 0.00% 1.34% 5.49% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 10-23 1.0690 1.0840 0.00% 1.62% 5.95% 0.53 陶尹斌 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 10-23 1.0289 1.0289 0.00% 2.18% - 13.74 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 10-23 1.0267 1.0267 0.00% 2.04% - 12.99 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 10-23 1.0057 1.0057 0.00% - - 10.03 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 10-23 1.0359 1.1094 -0.01% 3.69% 9.17% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 10-23 1.0362 1.1119 -0.01% 3.77% 9.30% 4.12 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 10-23 1.0202 1.0202 -0.01% 1.84% - 15.12 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 10-23 1.0055 1.0940 -0.02% 2.02% 3.62% 20.83 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 10-23 1.0034 1.1180 -0.05% 1.16% 4.42% 0.93 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 10-23 1.0378 1.0976 -0.06% 3.70% 8.26% 4.13 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 10-23 1.0035 1.1207 -0.06% 1.20% 4.51% 2.90 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 10-23 1.0376 1.0957 -0.07% 3.65% 8.13% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 10-23 1.0167 1.1301 -0.10% 3.01% 5.98% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 10-23 1.0199 1.1799 -0.11% 5.25% 11.49% 0.44 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 10-23 1.0200 1.1830 -0.11% 5.30% 11.61% 2.88 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 10-23 1.0165 1.1271 -0.11% 2.96% 5.86% 0.62 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 10-23 1.0336 1.0756 -0.14% 2.51% 8.69% 2.58 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 10-23 1.0334 1.0734 -0.15% 2.44% 8.55% 0.90 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 10-23 1.0332 1.0812 -0.15% 0.85% 3.03% 3.72 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 10-23 1.0287 1.1545 -0.17% 3.91% 10.42% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 10-23 1.0284 1.1516 -0.18% 3.85% 10.30% 0.66 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 10-23 1.0340 1.0660 -0.19% 1.37% 6.75% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 10-23 1.0330 1.0540 -0.19% 1.19% 6.29% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 10-23 0.9924 0.9924 -0.38% - - 1.40 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 10-23 1.1817 1.2317 -0.52% 5.77% 30.18% 0.79 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 10-23 1.1020 1.3136 -0.54% 4.46% 23.74% 1.57 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 10-23 1.0500 1.7100 -0.60% -1.76% 21.39% 50.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 10-23 0.7727 0.7727 -0.63% -8.33% 12.89% 3.56 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 10-23 0.7692 0.7692 -0.63% -8.36% 12.57% 0.15 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 10-23 0.4911 0.4911 -0.73% -9.26% 17.91% 7.15 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 10-23 1.0700 1.1400 -0.74% 2.29% 26.63% 1.30 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 10-23 1.0640 1.2140 -0.75% 0.57% 23.86% 3.36 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 10-23 1.0519 1.0519 -0.84% 2.02% 25.21% 4.87 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 10-23 1.0791 1.0791 -0.85% 8.64% 39.17% 1.29 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 10-23 0.9128 0.7029 -0.89% -7.87% 0.09% 0.58 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 10-23 1.1140 1.2140 -0.98% 6.60% 38.90% 0.56 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 10-23 1.0653 1.0653 -1.03% 9.32% 20.13% 0.25 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 10-23 1.0568 1.0568 -1.04% 9.15% 19.75% 0.33 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 10-23 1.1315 1.1615 -1.05% 6.37% 23.26% 1.41 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 10-18 1.0696 1.0696 - 1.30% 5.79% 2.11 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 10-18 1.0558 1.0558 - 0.99% 5.15% 0.63 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 10-18 1.0903 1.1358 - 3.06% 7.40% 53.13 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 10-23 1.0650 1.1100 - 2.06% 4.99% 41.68 黄力 开放申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型 10-22 1.0000 1.0000 - - - 4.05 黄力 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型 10-22 1.0000 1.0000 - - - 2.39 黄力 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 10-23 0.9612 3.1110% 2.77% 2.63% 0.64% 89.04 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 10-23 0.6884 2.3220% 2.27% 2.41% 0.61% 214.24 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 10-23 0.6837 2.5550% 2.55% 2.60% 0.64% 10.43 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 10-23 0.6842 2.4860% 2.48% 2.53% 0.63% 45.72 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 10-23 0.6729 2.4820% 2.49% 2.51% 0.62% 5.18 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 10-23 0.6581 2.5700% 2.54% 2.92% 0.64% 84.13 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 10-23 0.6187 2.2400% 2.24% 2.29% 0.57% 98.83 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 10-23 0.5923 2.3230% 2.29% 2.68% 0.58% 0.36 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 10-23 0.5531 2.1870% 2.31% 2.31% 0.60% 45.29 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 10-23 0.5436 1.9750% 1.98% 2.00% 0.49% 2.80 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 10-23 0.4010 1.4400% 1.44% 1.51% 0.37% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 10-23 0.9990 0.9990 -0.64% 0.9930 0.60% 46.85 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 10-23 1.0664 0.4938 -0.76% 1.0670 -0.06% 6.75 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 17 0.29% 478.49 41,647.55
2 600519 贵州茅台 15 0.19% 23.57 27,101.25
3 600036 招商银行 7 0.12% 491.03 17,063.21
4 000651 格力电器 4 0.09% 211.09 12,095.54
5 600276 恒瑞医药 13 0.08% 149.06 12,026.48
6 000858 五粮液 11 0.08% 90.62 11,762.49
7 000333 美的集团 5 0.08% 226.11 11,554.10
8 601166 兴业银行 2 0.07% 528.83 9,270.43
9 600887 伊利股份 9 0.06% 306.15 8,731.42
10 600031 三一重工 21 0.06% 599.01 8,553.80

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资... [国寿安保中证500ETF]

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国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2019年... [国寿安保泰弘纯债债券]

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国寿安保增金宝货币市场基金2019年第3季度... [国寿安保增金宝货币]

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国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2019年... [国寿安保泰荣纯债债券]

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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资... [国寿安保中证500ETF联接]

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国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2019年... [国寿安保安瑞纯债债券]

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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... [国寿安保强国智造混合]

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国寿安保稳诚混合型证券投资基金2019年第3... [国寿安保稳诚混合A]

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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2019年第3... [国寿安保稳瑞混合A]

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国寿安保稳荣混合型证券投资基金2019年第3... [国寿安保稳荣混合A]

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国寿安保灵活优选混合型证券投资基金2019年... [国寿安保灵活优选混合]

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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金20... [国寿安保华兴灵活配置混合]

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国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资... [国寿安保消费新蓝海混合]

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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金... [国寿安保新蓝筹混合]

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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金20... [国寿安保尊利增强回报债券A]

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国寿安保鑫钱包货币市场基金2019年第3季度... [国寿安保鑫钱包货币]

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国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资... [国寿安保沪深300ETF联接]

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国寿安保货币市场基金2019年第3季度报告 [国寿安保货币A]

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国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券... [国寿安保目标策略混合发起A]

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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金2019年第3... [国寿安保稳嘉混合A]

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国寿安保成长优选股票型证券投资基金2019年... [国寿安保成长优选股票]

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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金20... [国寿安保尊裕优化回报债券A]

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国寿安保聚宝盆货币市场基金2019年第3季度... [国寿安保聚宝盆货币]

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国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起... [国寿安保安盛纯债3个月定开债]

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国寿安保稳寿混合型证券投资基金2019年第3... [国寿安保稳寿混合A]

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