国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2018年度一年期金基金·债券投资回报奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 65.57 95.01 27/102
基金数量(只) 7 12.84 46/102
基金经理数量 3 4.87 44/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 08-23 0.9997 0.9997 1.31% 9.45% 8.06% 0.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 08-23 0.9923 0.9923 1.31% 9.30% 7.73% 0.31 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 08-23 1.0325 1.0325 0.86% 9.60% 12.80% 0.68 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 08-23 0.9149 0.7045 0.85% -6.74% -9.53% 0.60 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 08-23 1.0503 1.0503 0.83% 24.46% 24.10% 2.04 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 08-23 1.1201 1.1201 0.82% 10.39% 16.57% 1.42 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 08-23 1.0870 1.1870 0.74% 23.38% 23.52% 0.52 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 08-23 1.0375 1.6975 0.68% 9.26% 15.15% 50.70 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 08-23 1.0257 1.0737 0.29% 0.84% 2.19% 0.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 08-23 1.0460 1.0610 0.29% 1.06% 3.87% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 08-23 1.0487 1.0877 0.29% 4.48% 7.82% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 08-23 1.0504 1.0894 0.29% 4.54% 7.95% 4.10 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 08-23 1.0570 1.0720 0.28% 1.34% 4.34% 0.51 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 08-23 1.0467 1.1667 0.26% 6.52% 10.71% 0.07 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 08-23 1.0496 1.1696 0.26% 6.58% 10.84% 2.89 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 08-23 0.9993 0.9993 0.23% - - 2.98 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 08-23 1.0526 1.1426 0.22% 5.86% 9.53% 2.97 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 08-23 1.0499 1.1399 0.21% 5.81% 9.41% 0.00 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 08-23 1.0372 1.0642 0.20% 3.03% 7.52% 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 08-23 1.0391 1.0661 0.20% 3.08% 7.65% 2.55 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 08-23 1.0481 1.0981 0.20% 4.46% 8.36% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 08-23 1.0503 1.1003 0.20% 4.53% 8.47% 4.10 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 08-23 1.0340 1.0500 0.19% 2.17% 5.56% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 08-23 1.0450 1.0610 0.19% 2.35% 5.82% 1.02 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 08-23 0.7640 0.7640 0.12% -1.64% -1.42% 0.01 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 08-23 0.7673 0.7673 0.12% -1.60% -1.13% 0.08 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 08-23 1.0486 1.0486 0.08% 1.57% 4.62% 0.31 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 08-23 1.0614 1.0614 0.08% 1.87% 5.26% 0.22 吴闻 等 开放申购 0.06% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 08-23 1.0339 1.1229 0.07% 2.69% 5.75% 2.65 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 08-23 1.0152 1.1172 0.06% 0.74% 4.73% 2.46 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 08-23 1.0311 1.1201 0.06% 2.63% 5.63% 0.49 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 08-23 1.0126 1.1146 0.05% 0.70% 4.64% 0.39 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 08-23 1.0846 1.1301 0.02% 2.22% 8.06% 42.92 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 08-23 1.0119 1.0169 0.01% - - 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 08-23 1.0953 1.2153 0.00% 2.85% 7.38% 0.48 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 08-23 1.2800 1.4340 0.00% 1.67% 7.61% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 08-23 1.2760 1.4280 0.00% 1.75% 6.03% 12.42 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 08-23 0.4843 0.4843 0.00% 4.60% 2.54% 7.13 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 08-23 1.0250 1.1750 0.00% 5.56% 4.06% 3.21 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 08-23 1.0524 1.1335 0.00% 2.03% 5.80% 206.34 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 08-23 1.0207 1.0287 0.00% 1.45% - 34.71 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 08-23 1.0240 1.0240 0.00% 1.98% - 7.51 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 08-23 1.0222 1.0222 0.00% 1.83% - 1.40 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 08-23 1.0089 1.0139 0.00% - - 126.54 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 08-23 1.0087 1.0087 0.00% - - 0.80 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 08-23 1.0040 1.0040 0.00% - - 2.01 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 08-23 1.0014 1.0014 0.00% - - 2.10 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 08-23 1.0101 1.0985 -0.01% 1.18% 3.91% 18.15 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 08-23 1.0163 1.0163 -0.02% 1.61% - 30.11 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 08-23 1.0213 1.0908 -0.03% 1.76% 4.06% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 08-23 1.1521 1.2021 -0.16% 15.64% 25.84% 0.83 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 08-23 1.1127 1.2827 -0.22% 10.79% 19.35% 1.52 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 08-23 1.0180 1.0880 -0.29% 5.82% 4.52% 3.77 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 08-23 1.0279 1.1263 - 2.07% 6.45% 60.65 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 08-23 1.0624 1.1074 - 2.03% 5.34% 41.59 黄力 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币B 000506 货币型 08-23 0.6726 2.5140% 2.51% 2.53% 0.65% 62.44 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 08-23 0.6556 2.4190% 2.47% 2.45% 0.65% 111.47 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 08-23 0.6525 2.4470% 2.42% 2.40% 0.61% 7.32 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 08-23 0.6178 2.4750% 2.45% 2.41% 0.62% 315.92 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 08-23 0.6070 2.2690% 2.27% 2.29% 0.59% 93.53 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 08-23 0.6104 2.7400% 2.79% 2.55% 0.65% 11.22 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 08-23 0.6074 2.3320% 2.32% 2.38% 0.72% 92.08 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 08-23 0.5413 2.0860% 2.07% 2.14% 0.66% 0.20 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 08-23 0.5350 2.3340% 2.25% 2.23% 0.59% 76.57 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 08-23 0.5161 1.9370% 1.91% 1.89% 0.48% 3.22 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 08-23 0.4003 1.5000% 1.50% 1.52% 0.40% 0.08 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 08-23 0.9862 0.9862 0.73% 0.9800 0.63% 46.33 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 08-23 1.0506 0.4865 0.00% 1.0530 -0.23% 6.62 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 11 0.26% 440.56 39,037.80
2 600519 贵州茅台 12 0.14% 21.64 21,290.12
3 600036 招商银行 8 0.10% 418.79 15,067.98
4 000858 五粮液 5 0.07% 91.93 10,843.16
5 000651 格力电器 5 0.07% 183.51 10,093.13
6 000333 美的集团 6 0.07% 188.39 9,770.02
7 600887 伊利股份 12 0.06% 279.25 9,329.77
8 601166 兴业银行 2 0.06% 491.34 8,986.65
9 600030 中信证券 13 0.06% 356.36 8,484.85
10 600276 恒瑞医药 12 0.05% 120.34 7,942.68

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