基金数据

基金全称国联安新科技混合型证券投资基金基金简称国联安新科技混合
基金代码007305(前端)基金类型混合型
发行日期2019年06月26日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人国联安基金基金托管人交通银行
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张汉毅
上任日期2019-06-21

张汉毅先生:硕士研究生。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月加入国联安基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2016年12月起任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。

张汉毅管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007305国联安新科技混合混合型2019-06-21至今64天
257050国联安主题驱动混合混合型2016-12-23至今2年又244天23.88%
姓名高诗
上任日期2019-06-21

高诗先生:硕士研究生。2011年4月至2013年1月任国金证券研究所行业研究员;2013年2月至2014年3月任宏源证券研究所行业研究员;2014年4月至2015年7月任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司,现任资深行业研究员。

高诗管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007305国联安新科技混合混合型2019-06-21至今64天
投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金投资策略的核心在于重点关注并跟踪具备较强盈利能力和可持续成长能力的新科技上市公司,挖掘其中具备估值优势的个股,通过积极的股票选择,采取以合理价格买入的投资方式,通过上市公司价值的回归或兑现,实现基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 (1)新科技主题 本基金所定义的新科技主题企业,是指在经济转型、产业升级的宏观经济济背景下,创造和应用新知识、新技术、新材料和新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,开发新产品,提高产品质量和生产效率,提供新服务形态的相关企业。新科技领域包括但不限于信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术、先进制造技术、节能环保技术等。 具体而言,新科技主题企业相关的行业或产业主要有: 1)申银万国证券一级行业分类中计算机、传媒、通信、电子行业的上市公司; 2)新兴产业领域,具体包括信息技术产业、生物产业、新能源(新能源汽车)产业、新材料产业、节能环保产业、高端装备制造产业、智能家居产业等。其中,信息技术产业主要存在于计算机、传媒、电子、通信等行业中,生物产业主要存在于医药生物行业中,新能源(新能源汽车)产业主要存在于电气设备、稀有金属、新能源发电、汽车零部件、汽车整车等行业中,新材料产业主要存在于有色金属、化工等行业中,节能环保产业主要存在环保工程及服务、燃气、水务等相关行业中,高端装备制造产业主要存在于机械设备、国防军工等行业中,智能家居产业主要存在于家用电器、家用轻工等行业中。其中医药生物、电气设备、有色金属、化工、机械设备、国防军工、家用电器属于申银万国证券一级行业分类子行业,稀有金属、汽车零部件、汽车整车、环保工程及服务、燃气、水务、家用轻工属于申银万国证券二级行业分类子行业,新能源发电属于申银万国证券三级行业分类子行业。 同时,本基金将对新科技企业的发展进行密切跟踪,随着科学技术的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整新科技企业的界定标准。 (2)个股投资策略 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、公司治理较好的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 1)定量分析 本基金将重点关注上市公司的估值指标,同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。对于估值指标重点进行横向(不同行业间)与纵向(行业内不同时期)分析。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 2)定性分析 本基金将从行业发展前景及地位、公司管理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对个股进行定性分析,以进行投资组合的构建。 行业发展前景及地位:关注公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等,关注公司是否具备行业领先地位。 公司管理水平和治理结构:关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的治理结构。 核心竞争力:关注公司主营业务可持续发展能力及在行业中的地位,包括公司主营产品或服务是否具备良好的发展前景,是否具备成本优势,是否具备较强的研发能力和创新能力等。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业发展空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 (1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资; (2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资; (3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
分红政策 1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
运作费用
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20% | 0.12%
大于等于100万元,小于500万元---1.00% | 0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
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