开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-232019-10-22日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.136018.076013.253018.1930-0.1170-0.88%开放开放购买
2070002嘉实增长混合估值图基金吧12.426013.077012.573013.2240-0.1470-1.17%暂停开放

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3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧6.96308.81907.00608.8620-0.0430-0.61%限大额开放购买
4006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.54146.69146.54066.69060.00080.01%限大额开放购买
5070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.31505.83505.37605.8960-0.0610-1.13%暂停开放

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6110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.25005.64005.30275.6927-0.0527-0.99%限大额开放购买
7040005华安宏利混合估值图基金吧4.99685.61685.03475.6547-0.0379-0.75%开放开放购买
8240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.87724.87724.93774.9377-0.0605-1.23%开放开放购买
9000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.48004.48004.53504.5350-0.0550-1.21%开放开放购买
10288002华夏收入混合估值图基金吧4.45605.85604.51305.9130-0.0570-1.26%开放开放购买
11519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.25104.27104.25504.2750-0.0040-0.09%限大额开放购买
12519692交银成长混合A估值图基金吧4.16534.97134.19274.9987-0.0274-0.65%开放开放购买
13006279中金瑞祥A估值图基金吧3.86083.86083.87253.8725-0.0117-0.30%限大额开放购买
14162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.81205.61703.84725.6522-0.0352-0.92%开放开放购买
15519697交银优势行业混合估值图基金吧3.75804.16403.79904.2050-0.0410-1.08%限大额开放购买
16002031华夏策略混合估值图基金吧3.73704.33703.76304.3630-0.0260-0.69%开放开放购买
17590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.71303.71303.74703.7470-0.0340-0.91%开放开放购买
18006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.70433.73133.70403.73100.00030.01%开放开放
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19163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.60804.67203.65504.7190-0.0470-1.29%开放开放购买
20519679银河主题混合估值图基金吧3.58404.15203.62804.1960-0.0440-1.21%开放开放购买
21180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.48574.43873.52054.4735-0.0348-0.99%开放开放购买
22540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.46803.52803.49643.5564-0.0284-0.81%开放开放购买
23340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.45803.64803.47903.6690-0.0210-0.60%开放开放购买
24519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.45803.45803.48803.4880-0.0300-0.86%开放开放购买
25000929博时黄金D估值图基金吧3.41911.50343.41421.50140.00490.14%暂停开放
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26003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.41633.41633.43203.4320-0.0157-0.46%开放开放
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27000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.37903.37903.41103.4110-0.0320-0.94%限大额开放购买
28519674银河创新成长混合估值图基金吧3.36883.36883.38543.3854-0.0166-0.49%开放开放购买
29000930博时黄金I估值图基金吧3.35841.40053.35351.39850.00490.15%暂停开放
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30003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.33303.58403.33603.5870-0.0030-0.09%限大额开放购买
31003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.33003.58103.33303.5840-0.0030-0.09%限大额开放购买
32910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.29393.80593.31793.8299-0.0240-0.72%暂停开放

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33110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.26005.08303.28605.1090-0.0260-0.79%开放开放购买
34040025华安科技动力混合估值图基金吧3.17803.96503.20703.9940-0.0290-0.90%开放开放购买
35260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.14903.44903.18003.4800-0.0310-0.97%限大额开放购买
36040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.13303.51303.16303.5430-0.0300-0.95%限大额开放购买
37470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.11203.36203.14603.3960-0.0340-1.08%开放开放购买
38166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.07703.07703.09603.0960-0.0190-0.61%开放开放购买
39660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.07383.17383.09923.1992-0.0254-0.82%开放开放购买
40240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.01713.28513.04683.3148-0.0297-0.97%开放开放购买
41519091新华泛资源优势混合估值图基金吧3.01403.01403.02303.0230-0.0090-0.30%开放开放购买
42519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.98706.91663.02266.9522-0.0356-1.18%限大额开放购买
43377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧2.98354.90353.00204.9220-0.0185-0.62%开放开放购买
44690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.98102.98103.00203.0020-0.0210-0.70%开放开放购买
45110001易方达平稳增长混合估值图基金吧2.98004.29502.99604.3110-0.0160-0.53%开放开放购买
46270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.96902.96902.99202.9920-0.0230-0.77%开放开放购买
47270008广发核心精选混合估值图基金吧2.92903.13902.94003.1500-0.0110-0.37%开放开放购买
48202023南方优选成长混合A估值图基金吧2.92702.92702.95502.9550-0.0280-0.95%开放开放购买
49110013易方达科翔混合估值图基金吧2.91108.05402.93508.0860-0.0240-0.82%开放开放购买
50110022易方达消费行业股票估值图基金吧2.87702.87702.91402.9140-0.0370-1.27%开放开放购买
51005206南方优选成长混合C估值图基金吧2.86302.86302.89002.8900-0.0270-0.93%开放开放购买
52460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.85453.90072.89723.9434-0.0427-1.47%开放开放购买
53398061中海消费混合估值图基金吧2.83803.04802.85603.0660-0.0180-0.63%开放开放购买
54000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.83602.83602.87202.8720-0.0360-1.25%开放开放购买
55000308建信创新中国混合估值图基金吧2.79502.79502.82302.8230-0.0280-0.99%开放开放购买
56377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧2.78802.78802.80702.8070-0.0190-0.68%开放开放购买
57000577安信价值精选股票估值图基金吧2.77302.77302.80002.8000-0.0270-0.96%限大额开放购买
58000410益民服务领先混合估值图基金吧2.76902.76902.78802.7880-0.0190-0.68%开放开放购买
59090015大成内需增长混合A估值图基金吧2.76702.76702.78602.7860-0.0190-0.68%开放开放购买
60400007东方策略成长混合估值图基金吧2.76282.76282.78032.7803-0.0175-0.63%开放开放购买
61000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧2.75402.75402.78202.7820-0.0280-1.01%开放开放购买
62160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧2.74402.74402.77202.7720-0.0280-1.01%开放开放购买
63006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧2.73802.73802.76602.7660-0.0280-1.01%开放开放购买
64020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.73202.77702.76202.8070-0.0300-1.09%开放开放购买
65002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.69102.69102.69702.6970-0.0060-0.22%限大额开放
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66000547建信健康民生混合估值图基金吧2.68602.68602.70302.7030-0.0170-0.63%开放开放购买
67000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.68102.68102.73202.7320-0.0510-1.87%开放开放购买
68206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.67902.67902.71702.7170-0.0380-1.40%开放开放购买
69020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.67902.67902.70802.7080-0.0290-1.07%开放开放购买
70370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.67102.88602.70002.9150-0.0290-1.07%开放开放购买
71110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.67002.98602.69303.0090-0.0230-0.85%开放开放购买
72000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.66603.02702.68903.0500-0.0230-0.86%开放开放购买
73519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.66403.68002.68603.7020-0.0220-0.82%开放开放购买
74519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.63702.63702.66802.6680-0.0310-1.16%开放开放购买
75240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.58067.48542.60427.5442-0.0236-0.91%开放开放购买
76710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.57512.61512.60632.6463-0.0312-1.20%开放开放购买
77233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.57482.94682.60302.9750-0.0282-1.08%开放开放购买
78160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.57402.39902.60102.4200-0.0270-1.04%开放开放购买
79519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.55404.14102.56504.1520-0.0110-0.43%开放开放购买
80050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.55002.66502.55602.6710-0.0060-0.23%限大额开放购买
81002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.54102.54102.54202.5420-0.0010-0.04%限大额开放
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购买

82000127农银行业领先混合估值图基金吧2.52742.52742.54362.5436-0.0162-0.64%开放开放购买
83260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.49854.93512.50974.9463-0.0112-0.45%开放开放购买
84519736交银新成长混合估值图基金吧2.49802.89802.52602.9260-0.0280-1.11%限大额开放购买
85050111博时信用债券C估值图基金吧2.49002.58702.49502.5920-0.0050-0.20%限大额开放购买
86630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.48374.13872.50144.1564-0.0177-0.71%开放开放购买
87180018银华和谐主题混合估值图基金吧2.47902.55902.50302.5830-0.0240-0.96%开放开放购买
88270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.46102.46102.48002.4800-0.0190-0.77%开放开放购买
89340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.45863.27862.48783.3078-0.0292-1.17%开放开放购买
90270021广发聚瑞混合估值图基金吧2.45602.45602.46902.4690-0.0130-0.53%开放开放购买
91000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.44906.94202.47606.9710-0.0270-1.09%开放开放购买
92000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.43702.76002.46502.7880-0.0280-1.14%开放开放购买
93000259农银区间收益混合估值图基金吧2.43692.43692.46432.4643-0.0274-1.11%开放开放购买
94110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.43122.43122.44692.4469-0.0157-0.64%开放开放购买
95310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.43013.22262.44443.2369-0.0143-0.59%开放开放购买
96660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.42982.50982.46022.5402-0.0304-1.24%开放开放购买
97530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.40102.40102.40302.4030-0.0020-0.08%开放开放购买
98003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.39972.39972.40162.4016-0.0019-0.08%限大额开放购买
99206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.39902.77602.43102.8080-0.0320-1.32%开放开放购买
100000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.39802.39802.42502.4250-0.0270-1.11%开放开放购买
101481017工银量化策略混合估值图基金吧2.39702.39702.41102.4110-0.0140-0.58%限大额开放购买
102003793泰达宏利溢利债券A估值图基金吧2.39642.48872.39652.4888-0.00010.00%开放开放
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购买

103020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.39402.91602.42802.9500-0.0340-1.40%开放开放购买
104100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.38702.38702.41002.4100-0.0230-0.95%开放开放购买
105519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.38403.21702.41103.2440-0.0270-1.12%限大额开放购买
106000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧2.37702.37702.38502.3850-0.0080-0.34%开放开放购买
107720001财通价值动量混合估值图基金吧2.36002.83102.36402.8350-0.0040-0.17%开放开放购买
108000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧2.35902.04502.37202.0560-0.0130-0.55%开放开放购买
109377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.35102.35102.37902.3790-0.0280-1.18%开放开放购买
110270050广发新经济混合估值图基金吧2.35102.35102.40402.4040-0.0530-2.20%开放开放购买
111000480东方红新动力混合估值图基金吧2.34502.43302.35402.4420-0.0090-0.38%开放开放购买
112531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.33702.33702.33902.3390-0.0020-0.09%开放开放购买
113000294华安生态优先混合估值图基金吧2.32002.80802.34102.8290-0.0210-0.90%开放开放购买
114003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.31772.31772.34242.3424-0.0247-1.05%限大额开放
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购买

115160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.31602.31602.34302.3430-0.0270-1.15%开放开放购买
116160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.30803.35902.33503.3910-0.0270-1.16%开放开放购买
117530012建信积极配置混合估值图基金吧2.28402.35202.29902.3670-0.0150-0.65%开放开放购买
118002011华夏红利混合估值图基金吧2.27904.75202.29304.7660-0.0140-0.61%开放开放购买
119001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.27852.62852.29602.6460-0.0175-0.76%限大额开放
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购买

120530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.27202.37202.29302.3930-0.0210-0.92%开放开放购买
121003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.26812.26812.29232.2923-0.0242-1.06%限大额开放
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购买

122690001民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧2.26102.29102.28302.3130-0.0220-0.96%开放开放购买
123180031银华中小盘混合估值图基金吧2.25504.03502.28104.0610-0.0260-1.14%开放开放购买
124000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.25402.50602.27802.5300-0.0240-1.05%开放开放购买
125003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.25372.29872.27862.3236-0.0249-1.09%限大额开放购买
126000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.25102.41902.26002.4280-0.0090-0.40%开放开放购买
127050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧2.24802.38702.29502.4340-0.0470-2.05%开放开放购买
128320012诺安主题精选混合估值图基金吧2.23602.33602.26202.3620-0.0260-1.15%开放开放购买
129240020华宝医药生物混合估值图基金吧2.23602.52502.28802.5770-0.0520-2.27%开放开放购买
130233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.23102.71102.25702.7370-0.0260-1.15%开放开放购买
131161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.22575.01372.25025.0382-0.0245-1.09%限大额开放购买
132000592建信改革红利股票估值图基金吧2.21402.21402.23502.2350-0.0210-0.94%开放开放购买
133217021招商优势企业混合估值图基金吧2.21002.21002.23102.2310-0.0210-0.94%限大额开放购买
134000251工银金融地产混合估值图基金吧2.20803.25202.22003.2640-0.0120-0.54%开放开放购买
135000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.19902.19902.21102.2110-0.0120-0.54%开放开放购买
136519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.19763.38662.21853.4075-0.0209-0.94%开放开放购买
137165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.17902.69302.20402.7180-0.0250-1.13%开放开放购买
138350005天治中国制造2025估值图基金吧2.17152.17152.18272.1827-0.0112-0.51%开放开放购买
139202101南方宝元债券A估值图基金吧2.16953.58952.17413.5941-0.0046-0.21%开放开放购买
140217027招商央视财经50指数A估值图基金吧2.16102.16102.17482.1748-0.0138-0.63%开放开放购买
141710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.15942.15942.18112.1811-0.0217-0.99%开放开放购买
142006585南方宝元债券C估值图基金吧2.15843.57842.16303.5830-0.0046-0.21%开放开放购买
143110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧2.15502.15502.19902.1990-0.0440-2.00%开放开放购买
144240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.14963.94962.16223.9622-0.0126-0.58%开放开放购买
145660005农银中小盘混合估值图基金吧2.14402.50602.17012.5321-0.0261-1.20%开放开放购买
146004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.14142.14142.15502.1550-0.0136-0.63%开放开放购买
147160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.14101.99002.15702.0050-0.0160-0.74%开放开放购买
148006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.13142.13142.14302.1430-0.0116-0.54%开放开放购买
149530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.12402.12402.13552.1355-0.0115-0.54%开放开放购买
150660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.12312.72312.14042.7404-0.0173-0.81%开放开放购买
151660004农银策略价值混合估值图基金吧2.12242.12242.14662.1466-0.0242-1.13%开放开放购买
152000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧2.12002.46002.13102.4710-0.0110-0.52%开放开放购买
153000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧2.11702.11702.12202.1220-0.0050-0.24%开放开放购买
154000339长城医疗保健混合估值图基金吧2.11002.11002.14572.1457-0.0357-1.66%开放开放购买
155519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧2.11002.11002.12102.1210-0.0110-0.52%开放开放购买
156001315易方达新益混合E估值图基金吧2.10902.10902.11502.1150-0.0060-0.28%限大额开放
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购买

157000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.10202.10202.13102.1310-0.0290-1.36%开放开放购买
158163816中银转债增强债券A估值图基金吧2.09602.09602.10402.1040-0.0080-0.38%限大额开放购买
159000529广发竞争优势混合估值图基金吧2.09202.09202.11802.1180-0.0260-1.23%开放开放购买
160519158新华趋势领航混合估值图基金吧2.09102.55702.10702.5730-0.0160-0.76%开放开放购买
161485114工银添颐债券A估值图基金吧2.08202.08202.08402.0840-0.0020-0.10%开放开放购买
162519001银华价值优选混合估值图基金吧2.08146.94832.10227.0156-0.0208-0.99%开放开放购买
163001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.07702.07702.09302.0930-0.0160-0.76%限大额开放购买
164519704交银先进制造混合估值图基金吧2.07503.20202.09603.2230-0.0210-1.00%开放开放购买
165519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.07002.16102.07002.16100.00000.00%开放开放购买
166320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.06702.64702.06102.64100.00600.29%开放开放购买
167166019中欧价值智选混合A估值图基金吧2.06462.38462.08052.4005-0.0159-0.76%限大额开放购买
168360005光大红利混合估值图基金吧2.05504.59752.06254.6050-0.0075-0.36%开放开放购买
169000056建信消费升级混合估值图基金吧2.05202.05202.06502.0650-0.0130-0.63%开放开放购买
170001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.04702.04702.06302.0630-0.0160-0.78%限大额开放购买
171163817中银转债增强债券B估值图基金吧2.03102.03102.03902.0390-0.0080-0.39%限大额开放购买
172100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧2.02902.07902.04502.0950-0.0160-0.78%限大额开放购买
173000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.02902.22902.03802.2380-0.0090-0.44%开放开放购买
174540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧2.02622.64622.03352.6535-0.0073-0.36%开放开放购买
175630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧2.02602.38602.04802.4080-0.0220-1.07%开放开放购买
176550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.02073.41072.03613.4261-0.0154-0.76%限大额开放购买
177379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.01902.14702.04002.1680-0.0210-1.03%开放开放购买
178163407兴全沪深300指数(LO估值图基金吧2.01142.01142.02212.0221-0.0107-0.53%限大额开放购买
179007230兴全沪深300指数(LO估值图基金吧2.01052.01052.02122.0212-0.0107-0.53%限大额开放购买
180161810银华内需精选混合(LOF估值图基金吧2.01001.91102.00201.90300.00800.40%开放开放购买
181519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧2.00902.00902.03502.0350-0.0260-1.28%开放开放购买
182519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.00902.00902.02102.0210-0.0120-0.59%开放开放购买
183002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.00802.00802.03802.0380-0.0300-1.47%开放开放购买
184163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧2.00702.86702.02702.8870-0.0200-0.99%开放开放购买
185580008东吴新产业精选混合估值图基金吧2.00602.00602.01302.0130-0.0070-0.35%开放开放购买
186320021诺安双利债券发起估值图基金吧2.00602.00602.00802.0080-0.0020-0.10%开放开放购买
187690009民生加银红利回报混合估值图基金吧1.99902.29702.01202.3100-0.0130-0.65%开放开放购买
188004235中欧价值智选混合C估值图基金吧1.99901.99902.01442.0144-0.0154-0.76%限大额开放
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购买

189530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧1.99861.99862.01402.0140-0.0154-0.76%开放开放购买
190050014博时创业成长混合A估值图基金吧1.99802.07002.02702.0990-0.0290-1.43%开放开放购买
191530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.99633.44632.01053.4605-0.0142-0.71%开放开放购买
192570005诺德成长优势混合估值图基金吧1.99502.91502.00202.9220-0.0070-0.35%开放开放购买
193200015长城优化升级混合估值图基金吧1.99412.10912.01742.1324-0.0233-1.16%开放开放购买
194000835华润元大富时中国A50指估值图基金吧1.99101.99102.00202.0020-0.0110-0.55%开放开放购买
195001387中融新经济混合A估值图基金吧1.99102.42302.01302.4450-0.0220-1.09%开放开放购买
196070027嘉实周期优选混合估值图基金吧1.98602.04601.99602.0560-0.0100-0.50%开放开放购买
197540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧1.98261.98261.98651.9865-0.0039-0.20%开放开放购买
198485014工银添颐债券B估值图基金吧1.97501.97501.97701.9770-0.0020-0.10%开放开放购买
199160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.97405.07801.99805.1020-0.0240-1.20%开放开放购买
200370027上投摩根智选30混合估值图基金吧1.97401.97401.98801.9880-0.0140-0.70%开放开放购买
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