开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-202019-08-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1165520信诚中证800有色指数分估值图基金吧0.86801.12600.86001.12100.00800.93%开放开放购买
2001631天弘中证食品饮料指数A估值图基金吧1.76281.84091.75361.83170.00920.52%开放开放购买
3001632天弘中证食品饮料指数C估值图基金吧1.74651.82411.73751.81510.00900.52%开放开放购买
4161606融通行业景气混合估值图基金吧1.39703.33701.39003.33000.00700.50%开放开放购买
5001471融通新能源灵活配置混合估值图基金吧1.02701.14701.02201.14200.00500.49%开放开放购买
6005331益民优势安享混合估值图基金吧1.01681.01681.01311.01310.00370.37%开放开放购买
7001830融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧1.31501.31501.31101.31100.00400.31%开放开放购买
8006195国金量化多因子估值图基金吧1.12331.12331.12011.12010.00320.29%开放开放购买
9000717融通转型三动力灵活配置混估值图基金吧1.45901.45901.45501.45500.00400.27%开放开放购买
10001852融通中国风1号灵活配置混估值图基金吧1.53501.56501.53101.56100.00400.26%开放开放购买
11501072国金红利增强估值图基金吧0.96490.96490.96260.96260.00230.24%开放开放购买
12000727融通健康产业灵活配置混合估值图基金吧1.35601.35601.35301.35300.00300.22%开放开放购买
13004354益民中证智能消费估值图基金吧0.88350.88350.88190.88190.00160.18%开放开放购买
14000410益民服务领先混合估值图基金吧2.77202.77202.76702.76700.00500.18%开放开放购买
15001135益民品质升级混合估值图基金吧0.62700.62700.62600.62600.00100.16%开放开放购买
16560006益民核心增长混合估值图基金吧1.45201.45201.45001.45000.00200.14%开放开放购买
17165525信诚中证基建工程指数LO估值图基金吧0.74300.75100.74200.75000.00100.13%开放开放购买
18161628融通军工分级估值图基金吧0.85800.62500.85700.62400.00100.12%开放开放购买
19560002益民红利成长混合估值图基金吧0.44611.38770.44561.38680.00050.11%开放开放购买
20501000国金鑫新灵活配置(LOF估值图基金吧0.95400.95400.95300.95300.00100.10%暂停开放
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21560003益民创新优势混合估值图基金吧0.86010.88010.85940.87940.00070.08%开放开放购买
22006789中信保诚景丰债券A估值图基金吧1.02571.02571.02541.02540.00030.03%限大额开放购买
23006790中信保诚景丰债券C估值图基金吧1.02621.02621.02591.02590.00030.03%限大额开放购买
24002869融通通裕定开债估值图基金吧1.09981.15841.09951.15810.00030.03%暂停暂停

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25007295天弘安益债券A估值图基金吧1.01261.01261.01241.01240.00020.02%开放开放
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26006012中信保诚稳鸿C估值图基金吧1.01511.02711.01491.02690.00020.02%限大额开放购买
27006583中信保诚景泰债券A估值图基金吧1.02251.02251.02231.02230.00020.02%开放开放购买
28006163融通增辉定开债券发起式估值图基金吧1.06601.08401.06581.08380.00020.02%暂停暂停
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29006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.53336.68336.53246.68240.00090.01%限大额开放购买
30007006融通超短债债券A估值图基金吧1.01451.01451.01441.01440.00010.01%开放开放购买
31006734国金惠鑫短债债券A估值图基金吧1.01411.01411.01401.01400.00010.01%开放开放购买
32006735国金惠鑫短债债券C估值图基金吧1.01311.01311.01301.01300.00010.01%开放开放购买
33007007融通超短债债券C估值图基金吧1.01181.01181.01171.01170.00010.01%开放开放购买
34007296天弘安益债券C估值图基金吧1.01151.01151.01141.01140.00010.01%开放开放
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35006584中信保诚景泰债券C估值图基金吧1.01991.01991.01981.01980.00010.01%开放开放购买
36006164融通通捷债券估值图基金吧1.02931.04171.02921.04160.00010.01%开放开放
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37001470融通通鑫灵活配置混合估值图基金吧1.14401.20301.14401.20300.00000.00%开放开放购买
38001596信诚新泽A估值图基金吧1.07501.14401.07501.14400.00000.00%限大额开放购买
39006549国金惠盈纯债A估值图基金吧1.02961.02961.02961.02960.00000.00%开放开放购买
40001402信诚新选混合A估值图基金吧1.02801.02801.02801.02800.00000.00%限大额开放购买
41006760国金惠盈纯债C估值图基金吧1.02761.02761.02761.02760.00000.00%开放开放购买
42002177信诚新泽B估值图基金吧1.02701.09401.02701.09400.00000.00%限大额开放购买
43002030信诚新选混合B估值图基金吧1.01401.01401.01401.01400.00000.00%限大额开放购买
44002955融通新趋势灵活配置混合估值图基金吧0.99700.99700.99700.99700.00000.00%限大额开放购买
45006177中信保诚稳达A估值图基金吧1.01821.03621.01831.0363-0.0001-0.01%限大额开放购买
46006178中信保诚稳达C估值图基金吧1.01791.03591.01801.0360-0.0001-0.01%限大额开放购买
47550015信诚至远A估值图基金吧1.05381.05381.05401.0540-0.0002-0.02%开放开放购买
48550016信诚至远C估值图基金吧1.51271.51271.51301.5130-0.0003-0.02%开放开放购买
49002155国金鑫瑞灵活配置混合估值图基金吧1.16111.16111.16141.1614-0.0003-0.03%限大额开放
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50005443国金量化多策略混合估值图基金吧0.79340.79340.79370.7937-0.0003-0.04%开放开放购买
51003728融通通宸债券估值图基金吧1.04461.11061.04501.1110-0.0004-0.04%开放开放购买
52550001信诚四季红混合估值图基金吧0.82742.45880.82842.4598-0.0010-0.12%开放开放购买
53161631融通人工智能指数(LOF估值图基金吧1.02661.02661.02811.0281-0.0015-0.15%开放开放购买
54000360信诚年年有余定开债A估值图基金吧1.19801.32501.20001.3270-0.0020-0.17%暂停暂停

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55000361信诚年年有余定开债B估值图基金吧1.17101.29701.17301.2990-0.0020-0.17%暂停暂停

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56165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.17402.68802.17802.6920-0.0040-0.18%开放开放购买
57001629天弘中证计算机主题指数A估值图基金吧0.69850.69850.69980.6998-0.0013-0.19%开放开放购买
58001630天弘中证计算机主题指数C估值图基金吧0.69200.69200.69330.6933-0.0013-0.19%开放开放购买
59167601国金沪深300指数增强估值图基金吧0.95550.95550.95950.9595-0.0040-0.42%开放开放购买
60161616融通医疗保健行业混合估值图基金吧1.29401.65801.30101.6650-0.0070-0.54%开放开放购买
61762001国金国鑫发起估值图基金吧1.82942.52241.84012.5331-0.0107-0.58%开放开放购买
62165519信诚中证800医药指数分估值图基金吧0.84301.50000.84801.5050-0.0050-0.59%开放开放购买
63000209信诚新兴产业混合估值图基金吧1.23501.23501.24401.2440-0.0090-0.72%开放开放购买
64161629融通证券分级估值图基金吧0.94800.66600.95500.6700-0.0070-0.73%开放开放购买
65005067融通逆向策略灵活配置混合估值图基金吧1.00891.04891.01731.0573-0.0084-0.83%限大额开放购买
66002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.11314.35861.12364.3688-0.0105-0.93%开放开放购买
67000011华夏大盘精选混合估值图基金吧------13.066018.0060------开放开放购买
68070002嘉实增长混合估值图基金吧------11.996012.6470------暂停开放

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69260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------6.69308.5490------限大额开放购买
70070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.22105.7410------暂停开放

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71110011易方达中小盘混合估值图基金吧------5.07075.4607------开放开放购买
72040005华安宏利混合估值图基金吧------4.81655.4365------开放开放购买
73240008华宝收益增长混合估值图基金吧------4.73854.7385------开放开放购买
74288002华夏收入混合估值图基金吧------4.41405.8140------开放开放购买
75000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------4.29704.2970------开放开放购买
76519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------4.20504.2250------限大额开放购买
77519692交银成长混合A估值图基金吧------3.91534.7213------开放开放购买
78006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧------3.68143.7084------开放开放
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购买

79002031华夏策略混合估值图基金吧------3.63504.2350------开放开放购买
80163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------3.59704.6610------开放开放购买
81519697交银优势行业混合估值图基金吧------3.58203.9880------限大额开放购买
82162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------3.58115.3861------开放开放购买
83590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------3.57603.5760------开放开放购买
84000929博时黄金D估值图基金吧------3.45981.5203------暂停开放
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购买

85540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------3.40853.4685------开放开放购买
86000930博时黄金I估值图基金吧------3.39841.4171------暂停开放
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购买

87519679银河主题混合估值图基金吧------3.35403.9220------开放开放购买
88003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧------3.31723.3172------开放开放
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购买

89340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.30203.4920------开放开放购买
90519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------3.30003.3000------开放开放购买
91180012银华富裕主题混合估值图基金吧------3.29914.2521------开放开放购买
92003105光大永鑫混合A估值图基金吧------3.29803.5490------开放开放购买
93003106光大永鑫混合C估值图基金吧------3.29503.5460------开放开放购买
94110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.21905.0020------开放开放购买
95000619东方红产业升级混合估值图基金吧------3.21103.2110------限大额开放购买
96260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------3.17803.3280------限大额开放购买
97040025华安科技动力混合估值图基金吧------3.04903.8360------开放开放购买
98519674银河创新成长混合估值图基金吧------3.02163.0216------开放开放购买
99470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧------2.99003.2400------开放开放购买
100240009华宝先进成长混合估值图基金吧------2.94563.2136------开放开放购买
101160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧------2.93802.2950------开放开放购买
102377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------2.93804.8580------开放开放购买
103660015农银行业轮动混合估值图基金吧------2.92863.0286------开放开放购买
104040035华安逆向策略混合估值图基金吧------2.92603.3060------限大额开放购买
105110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------2.91604.2310------开放开放购买
106270008广发核心精选混合估值图基金吧------2.90903.1190------开放开放购买
107690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.89302.8930------开放开放购买
108519008汇添富优势精选混合估值图基金吧------2.88126.8108------限大额开放购买
109270041广发消费品精选混合估值图基金吧------2.85502.8550------开放开放购买
110166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧------2.84302.8430------开放开放购买
111202023南方优选成长混合A估值图基金吧------2.84102.8410------开放开放购买
112110022易方达消费行业股票估值图基金吧------2.82202.8220------开放开放购买
113519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.81502.8150------开放开放购买
114110013易方达科翔混合估值图基金吧------2.80407.9110------开放开放购买
115090015大成内需增长混合A估值图基金吧------2.79402.7940------开放开放购买
116005206南方优选成长混合C估值图基金吧------2.78202.7820------开放开放购买
117000595嘉实泰和混合估值图基金吧------2.78006.8380------开放开放购买
118000308建信创新中国混合估值图基金吧------2.75002.7500------开放开放购买
119398061中海消费混合估值图基金吧------2.73802.9480------开放开放购买
120000577安信价值精选股票估值图基金吧------2.72102.7210------限大额开放购买
121377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------2.71902.7190------开放开放购买
122000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------2.69202.6920------开放开放购买
123002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧------2.66802.6680------限大额开放
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购买

124400007东方策略成长混合估值图基金吧------2.63152.6315------开放开放购买
125000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------2.59302.5930------开放开放购买
126519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------2.58503.6010------开放开放购买
127460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------2.58213.6283------开放开放购买
128006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧------2.58202.5820------开放开放购买
129020015国泰区位优势混合估值图基金吧------2.57902.6240------开放开放购买
130206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------2.57502.5750------开放开放购买
131020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------2.56302.5630------开放开放购买
132160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧------2.55902.5590------开放开放购买
133050011博时信用债券A/B估值图基金吧------2.55502.6700------开放开放购买
134000547建信健康民生混合估值图基金吧------2.55002.5500------开放开放购买
135240001华宝宝康消费品估值图基金吧------2.53417.3698------开放开放购买
136710002富安达策略精选混合估值图基金吧------2.53212.5721------开放开放购买
137002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧------2.52702.5270------限大额开放
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购买

138110015易方达行业领先混合估值图基金吧------2.52702.8430------开放开放购买
139519672银河蓝筹混合估值图基金吧------2.51602.5160------开放开放购买
140370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------2.51402.7290------开放开放购买
141050111博时信用债券C估值图基金吧------2.49602.5930------开放开放购买
142000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.49502.8560------开放开放购买
143519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧------2.47204.0590------开放开放购买
144000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.45403.1890------开放开放购买
145233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.45302.8250------开放开放购买
146630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.44934.1043------开放开放购买
147180018银华和谐主题混合估值图基金吧------2.44702.5270------开放开放购买
148486002工银全球精选股票(QDI估值图基金吧------2.44002.4400------开放开放购买
149000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.43822.4382------开放开放购买
150180031银华中小盘混合估值图基金吧------2.43403.9540------开放开放购买
151340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.42733.2473------开放开放购买
152000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------2.41802.4180------开放开放购买
153260101景顺长城优选混合估值图基金吧------2.39854.8351------开放开放购买
154000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧------2.38502.0670------开放开放购买
155270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.38402.3840------开放开放购买
156310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧------2.37773.1702------开放开放购买
157003142鹏华弘达混合A估值图基金吧------2.37542.3754------限大额开放购买
158530020建信转债增强债券A估值图基金吧------2.37302.3730------开放开放购买
159110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧------2.36822.3682------开放开放购买
160000259农银区间收益混合估值图基金吧------2.36722.3672------开放开放购买
161100056富国低碳环保混合估值图基金吧------2.35902.3590------限大额开放购买
162020026国泰成长优选混合估值图基金吧------2.35702.8790------开放开放购买
163000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧------2.33402.6570------开放开放购买
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