开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-202019-08-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1270007广发大盘成长混合估值图基金吧------1.32191.3219------开放开放购买
2270009广发增强债券估值图基金吧------1.17201.7060------限大额开放购买
3270010广发沪深300ETF联接估值图基金吧------1.80602.0960------开放开放购买
4270025广发行业领先混合A估值图基金吧------1.20301.8550------开放开放购买
5270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.38402.3840------开放开放购买
6240011华宝大盘精选混合估值图基金吧------1.87132.1567------开放开放购买
7620009金元顺安丰祥债券估值图基金吧------1.09501.2950------开放开放购买
8630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.44934.1043------开放开放购买
9000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.15801.4320------开放开放购买
10000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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11519124浦银安盛季季添利债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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12166904民生加银平稳添利债券A估值图基金吧------1.03701.4610------暂停暂停

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13000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧------2.06102.4010------开放开放购买
14206006鹏华环球发现估值图基金吧------------------开放开放购买
15206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------2.57502.5750------开放开放购买
16206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.20002.5770------开放开放购买
17410004华富收益增强债券A估值图基金吧------1.58352.2165------开放开放购买
18217018招商安瑞进取债券估值图基金吧------1.73001.7300------开放开放购买
19460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧------1.85801.8580------开放开放购买
20460009华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧------1.33601.8830------开放开放购买
21001033华夏安康债券C估值图基金吧------1.30501.4650------开放开放购买
22001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放购买
23001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------------------限大额开放
---

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24002021华夏回报二号混合估值图基金吧------1.26403.3840------限大额开放购买
25000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.03801.3250------暂停暂停

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26481006工银红利混合估值图基金吧------0.84730.8883------开放开放购买
27481012工银深证红利ETF联接A估值图基金吧------1.50061.6788------开放开放购买
28481017工银量化策略混合估值图基金吧------2.30502.3050------限大额开放购买
29162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------3.58115.3861------开放开放购买
30000121华夏永福混合A估值图基金吧------1.69401.6940------限大额开放购买
31160615鹏华沪深300指数(LO估值图基金吧------1.61301.6730------开放开放购买
32163005长信利众债券(LOF)C估值图基金吧------0.89451.1045------开放开放购买
33163110申万菱信量化小盘股票估值图基金吧------1.65402.5996------开放开放购买
34460300华泰柏瑞沪深300ETF估值图基金吧------1.16501.6930------开放开放购买
35470007汇添富上证综合指数估值图基金吧------1.01001.1460------开放开放购买
36470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧------1.23201.6360------开放开放购买
37470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧------1.22001.6000------开放开放购买
38470018汇添富双利债券A估值图基金吧------1.71001.7100------开放开放购买
39470028汇添富社会责任混合估值图基金吧------1.52001.5200------开放开放购买
40000185工银添福债券B估值图基金吧------1.46101.6060------开放开放购买
41002031华夏策略混合估值图基金吧------3.63504.2350------开放开放购买
42020002国泰金龙债券A估值图基金吧------1.06901.8410------开放开放购买
43519027海富通上证周期ETF联接估值图基金吧------1.31201.3120------开放开放购买
44519029华夏稳增混合估值图基金吧------1.55202.3570------开放开放购买
45000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.24001.3260------限大额开放购买
46000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.20701.2920------限大额开放购买
47162208泰达宏利首选企业股票估值图基金吧------1.30142.0214------开放开放购买
48240012华宝增强收益债券A估值图基金吧------1.18971.5697------开放开放购买
49240013华宝增强收益债券B估值图基金吧------1.12981.5098------开放开放购买
50240014华宝中证100指数A估值图基金吧------1.44761.4476------开放开放购买
51240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧------1.08591.6507------开放开放购买
52164808工银四季收益债券(LOF估值图基金吧------1.07731.6428------限大额开放购买
53163208诺安油气能源估值图基金吧------0.75700.7570------开放开放购买
54350002天治低碳经济混合估值图基金吧------0.67523.2002------限大额开放购买
55560003益民创新优势混合估值图基金吧------0.85940.8794------开放开放购买
56560006益民核心增长混合估值图基金吧------1.45001.4500------开放开放购买
57571002诺德灵活配置混合估值图基金吧------1.53182.2518------开放开放购买
58040013华安强化收益债券B估值图基金吧------1.19501.8100------开放开放购买
59040018华安香港精选股票(QDI估值图基金吧------------------开放开放购买
60040019华安稳固收益债券C估值图基金吧------1.08801.5480------开放开放购买
61040020华安升级主题混合估值图基金吧------1.37601.8760------开放开放购买
62000057中银消费主题混合估值图基金吧------1.43101.4310------开放开放购买
63161811银华沪深300指数分级估值图基金吧------0.9430---------限大额开放购买
64161812银华深证100指数分级估值图基金吧------0.95601.1930------限大额开放购买
65161818银华消费分级混合估值图基金吧------1.24301.3370------开放开放购买
66161820银华纯债信用债券(LOF估值图基金吧------1.13201.4500------开放开放购买
67161907万家中证红利指数(LOF估值图基金吧------1.62181.6218------开放开放购买
68164902交银信用添利债券(LOF估值图基金吧------1.22701.6180------开放开放购买
69165310建信双利分级股票估值图基金吧------1.52701.7080------开放开放购买
70165312建信央视50估值图基金吧------0.88972.0793------限大额开放购买
71165508信诚深度价值混合(LOF估值图基金吧------1.64501.6450------开放开放购买
72165511信诚中证500指数分级估值图基金吧------1.03501.7020------开放开放购买
73165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------2.01502.6150------开放开放购买
74000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.24401.2440------开放开放购买
75340009兴全磐稳增利债券估值图基金吧------1.34581.7458------限大额开放购买
76580002东吴双动力混合估值图基金吧------0.66581.7286------开放开放购买
77580005东吴进取策略混合估值图基金吧------1.08511.6051------开放开放购买
78580006东吴新经济混合估值图基金吧------0.86401.2540------开放开放购买
79580007东吴安享量化混合估值图基金吧------1.08401.6640------限大额开放购买
80580008东吴新产业精选混合估值图基金吧------2.06402.0640------开放开放购买
81660011农银中证500指数估值图基金吧------1.25061.2506------开放开放购买
82000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------开放开放
---

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83000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.13491.6017------开放开放购买
84000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停

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85000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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86020018国泰金鹿混合估值图基金吧------1.25981.7128------开放开放购买
87020019国泰双利债券A估值图基金吧------1.46101.7270------开放开放购买
88519021国泰金鼎价值混合估值图基金吧------0.52502.4750------开放开放购买
89519023海富通稳健添利债券C估值图基金吧------1.18001.4440------限大额开放购买
90240022华宝资源优选混合估值图基金吧------1.42201.5310------开放开放购买
91241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.56801.5680------开放开放购买
92253010国联安安心成长混合估值图基金吧------0.65201.9470------限大额开放购买
93253021国联安增利债券B估值图基金吧------1.26301.4910------开放开放购买
94253060国联安信心增长债券A估值图基金吧------1.09981.2718------开放开放购买
95519005海富通股票混合估值图基金吧------0.72102.6700------开放开放购买
96519017大成积极成长混合估值图基金吧------1.02702.8340------开放开放购买
97050013博时上证超大盘ETF联接估值图基金吧------1.00471.0047------开放开放购买
98166016中欧纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.20301.4260------开放开放购买
99040009华安稳定收益债券A估值图基金吧------1.09011.7520------开放开放购买
100519003海富通收益增长混合估值图基金吧------1.11702.7420------开放开放购买
101530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧------1.95771.9577------开放开放购买
102750001安信灵活配置混合估值图基金吧------1.20701.7970------开放开放购买
103485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧------1.55301.9750------限大额开放购买
104485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.06702.0670------开放开放购买
105163803中银持续增长混合A估值图基金吧------0.38103.5282------开放开放购买
106070032嘉实优化红利混合估值图基金吧------1.61202.4650------开放开放购买
107550015信诚至远A估值图基金吧------1.05401.0540------开放开放购买
108550018信诚优质纯债债券A估值图基金吧------1.12701.4830------开放开放购买
109000072华安稳健回报混合估值图基金吧------1.07371.8867------开放开放购买
110070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.22105.7410------暂停开放

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111110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧------1.33732.2019------开放开放购买
112161115易方达岁丰添利债券(LO估值图基金吧------1.48402.0680------开放开放购买
113070020嘉实稳固收益债券估值图基金吧------1.13501.4920------开放开放购买
114213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧------0.64492.3148------开放开放购买
115257010国联安小盘精选混合估值图基金吧------0.98803.6890------开放开放购买
116257030国联安优势混合估值图基金吧------1.17202.0390------开放开放购买
117257040国联安红利混合估值图基金吧------0.92101.8740------开放开放购买
118690005民生加银内需增长混合估值图基金吧------1.84801.9290------开放开放购买
119690006民生加银信用双利债券A估值图基金吧------1.51801.5480------开放开放购买
120690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.89302.8930------开放开放购买
121000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05971.0597------开放开放购买
122002011华夏红利混合估值图基金吧------2.24904.7220------开放开放购买
123070037嘉实纯债债券A估值图基金吧------1.15301.3110------限大额开放购买
124080003长盛积极配置债券估值图基金吧------1.14141.7194------开放开放购买
125080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.18901.2390------开放开放购买
126340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.30203.4920------开放开放购买
127340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.42733.2473------开放开放购买
128350001天治财富增长混合估值图基金吧------1.29833.1436------开放开放购买
129161219国投瑞银新兴产业混合估值图基金吧------1.52802.5820------开放开放购买
130162307海富通中证100指数估值图基金吧------1.16501.4290------限大额开放购买
131519116浦银安盛沪深300指数增估值图基金吧------1.57601.5760------限大额开放购买
132630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------1.92602.2860------开放开放购买
133470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------1.88902.4580------开放开放购买
134260112景顺长城能源基建混合估值图基金吧------1.44302.3060------开放开放购买
135260115景顺长城中小盘混合估值图基金吧------1.16501.7250------开放开放购买
136261001景顺长城稳定收益债券A估值图基金吧------1.08501.2900------限大额开放购买
137261101景顺长城稳定收益债券C估值图基金吧------1.07701.2500------限大额开放购买
138270001广发聚富混合估值图基金吧------0.94763.7636------限大额开放购买
139161015富国天盈债券(LOF)估值图基金吧------1.03981.7061------开放开放购买
140161601融通新蓝筹混合估值图基金吧------0.91093.2159------开放开放购买
141570005诺德成长优势混合估值图基金吧------1.93302.8530------开放开放购买
142161693融通债券C估值图基金吧------1.16901.9310------限大额开放购买
143161824银华永兴纯债债券(LOF估值图基金吧------1.10801.1080------开放开放购买
144163111申万菱信中小板指数(LO估值图基金吧------0.92191.7208------开放开放购买
145163804中银收益混合A估值图基金吧------1.39233.2373------开放开放购买
146350006天治稳健双盈债券估值图基金吧------1.50261.9592------开放开放购买
147350007天治趋势精选混合估值图基金吧------0.84400.8440------开放开放购买
148350008天治新消费混合估值图基金吧------1.46301.4630------开放开放购买
149350009天治研究驱动混合A估值图基金吧------1.32701.4960------限大额开放购买
150360008光大增利收益债券A估值图基金吧------1.15601.4570------开放开放购买
151000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.12802.2960------开放开放购买
152519032海富通上证非周期ETF联估值图基金吧------1.16001.1600------开放开放购买
153090001大成价值增长混合估值图基金吧------0.91943.9085------开放开放购买
154090009大成行业轮动混合估值图基金吧------1.53701.5370------开放开放购买
155217023招商信用增强债券估值图基金吧------1.02801.4170------限大额开放购买
156217027招商央视财经50指数A估值图基金吧------2.07532.0753------开放开放购买
157217203招商安泰债券B估值图基金吧------1.20702.0055------限大额开放购买
158217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧------1.65102.3640------开放开放购买
159260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧------1.23683.5368------开放开放购买
160290012泰信行业精选混合A估值图基金吧------1.17801.4980------开放开放购买
161050028博时安心收益定开债A估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

162050116博时宏观回报债券C估值图基金吧------1.27501.3610------限大额开放购买
163090013大成竞争优势混合估值图基金吧------1.04402.0540------开放开放购买
164090015大成内需增长混合A估值图基金吧------2.79402.7940------开放开放购买
165090016大成消费主题混合估值图基金吧------0.90101.1580------开放开放购买
166090018大成新锐产业混合估值图基金吧------1.75502.2550------开放开放购买
167200012长城中小盘成长混合估值图基金吧------1.53771.5377------开放开放购买
168202005南方成份精选混合A估值图基金吧------0.89311.7788------开放开放购买
169519678银河消费混合估值图基金吧------1.68201.6820------开放开放购买
170110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.21905.0020------开放开放购买
171519034海富通中证内地低碳指数估值图基金吧------1.25101.2510------开放开放购买
172519050海富通安颐收益混合A估值图基金吧------1.34501.6190------限大额开放购买
173519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------2.58503.6010------开放开放购买
174519087新华优选分红混合估值图基金吧------0.84113.5500------开放开放购买
175519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.81502.8150------开放开放购买
176519097新华中小市值优选混合估值图基金吧------1.56002.3220------开放开放购买
177519099新华灵活主题混合估值图基金吧------1.32001.8010------开放开放购买
178229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------1.55202.4120------开放开放购买
179233005大摩强收益债券估值图基金吧------1.84431.8793------限大额开放购买
180233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.45302.8250------开放开放购买
181233008大摩消费领航混合估值图基金吧------0.72820.7282------开放开放购买
182233015大摩量化配置混合估值图基金吧------1.57901.9790------开放开放购买
183161613融通创业板指数A估值图基金吧------0.78902.0490------开放开放购买
184161616融通医疗保健行业混合估值图基金吧------1.30101.6650------开放开放购买
185090020大成健康产业混合估值图基金吧------0.89200.8920------开放开放购买
186000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.12701.3800------开放开放购买
187000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.57001.7350------开放开放购买
188690011民生加银积极成长混合发起估值图基金吧------1.45701.4570------开放开放购买
189740101长安沪深300非周期估值图基金吧------1.06101.5650------开放开放购买
190000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.02521.3295------开放开放购买
191050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧------1.35131.3513------开放开放购买
192206015鹏华纯债债券估值图基金吧------1.03001.4120------限大额开放购买
193164811工银中证京津冀协同发展指估值图基金吧------0.95761.4154------开放开放购买
194180001银华优势企业混合估值图基金吧------1.21383.0709------开放开放购买
195202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧------1.33001.5100------开放开放购买
196162511国联安双佳信用债券(LO估值图基金吧------0.83101.2040------限大额开放购买
197163822中银主题策略混合估值图基金吧------1.75401.8540------开放开放购买
198161620融通核心价值混合估值图基金吧------0.71320.7132------开放开放购买
199161624融通可转债债券A估值图基金吧------0.84030.9503------开放开放购买
200000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.75200.9620------开放开放购买
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