开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-10-162019-10-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.042248.71081.044948.8369-0.0027-0.26%开放开放购买
2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧13.338018.278013.363018.3030-0.0250-0.19%开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧12.603013.254012.562013.21300.04100.33%暂停开放

购买

4163402兴全趋势投资混合(LOF估值图基金吧0.70049.68940.70079.6906-0.0003-0.04%限大额开放购买
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧6.92308.77907.02108.8770-0.0980-1.40%限大额开放购买
6110013易方达科翔混合估值图基金吧2.95208.10902.97508.1400-0.0230-0.77%开放开放购买
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.58957.50762.58777.50310.00180.07%开放开放购买
8519001银华价值优选混合估值图基金吧2.10367.02012.11227.0479-0.0086-0.41%开放开放购买
9000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.47306.96802.47706.9720-0.0040-0.16%开放开放购买
10519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.01856.94813.02126.9508-0.0027-0.09%限大额开放购买
11006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.54216.69216.54116.69110.00100.02%限大额开放购买
12160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.01606.13201.01806.1400-0.0020-0.20%开放开放购买
13519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.64306.06301.64006.06000.00300.18%开放开放购买
14110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧1.62306.05301.62506.0550-0.0020-0.12%开放开放购买
15070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.41705.93705.44105.9610-0.0240-0.44%暂停开放

购买

16288002华夏收入混合估值图基金吧4.52005.92004.53005.9300-0.0100-0.22%开放开放购买
17110011易方达中小盘混合估值图基金吧5.36395.75395.39195.7819-0.0280-0.52%限大额开放购买
18110029易方达科讯混合估值图基金吧1.12035.75581.12745.7759-0.0071-0.63%开放开放购买
19040005华安宏利混合估值图基金吧5.06055.68055.08295.7029-0.0224-0.44%开放开放购买
20162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.83825.64323.85775.6627-0.0195-0.51%开放开放购买
21160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.63905.53201.64705.5400-0.0080-0.49%限大额开放购买
22206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.10645.49951.10635.49910.00010.01%开放开放购买
23519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.78085.45601.78935.4788-0.0085-0.48%开放开放购买
24020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.13905.35001.14405.3700-0.0050-0.44%开放开放购买
25160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.61505.27001.62005.2810-0.0050-0.31%开放开放购买
26375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧1.11075.16271.11705.1690-0.0063-0.56%开放开放购买
27110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.29305.11603.31805.1410-0.0250-0.75%开放开放购买
28160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.00305.10702.01005.1140-0.0070-0.35%开放开放购买
29020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.56205.08800.56305.0910-0.0010-0.18%开放开放购买
30161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.26165.04962.26895.0569-0.0073-0.32%限大额开放购买
31519692交银成长混合A估值图基金吧4.22505.03104.19955.00550.02550.61%开放开放购买
32270005广发聚丰混合估值图基金吧0.91974.98980.91314.95990.00660.72%开放开放购买
33260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.50644.94302.51084.9474-0.0044-0.18%开放开放购买
34100020富国天益价值混合估值图基金吧1.55964.94091.56114.9424-0.0015-0.10%开放开放购买
35377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.00524.92523.01094.9309-0.0057-0.19%开放开放购买
36020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.00674.93150.99634.92110.01041.04%开放开放购买
37240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.84654.84654.84204.84200.00450.09%开放开放购买
38160812长盛同益成长回报(LOF估值图基金吧1.48204.79701.48604.8010-0.0040-0.27%限大额开放购买
39110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.69864.80230.69714.79850.00150.22%限大额开放购买
40151001银河稳健混合估值图基金吧1.45564.77931.45304.77570.00260.18%开放开放购买
41002011华夏红利混合估值图基金吧2.29704.77002.30104.7740-0.0040-0.17%开放开放购买
42163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.63704.70103.62704.69100.01000.28%开放开放购买
43200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.80824.66821.81724.6772-0.0090-0.50%开放开放购买
44003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.16334.67031.16984.6768-0.0065-0.56%开放开放购买
45340006兴全全球视野股票估值图基金吧1.87834.62431.88314.6291-0.0048-0.25%开放开放购买
46360005光大红利混合估值图基金吧2.06914.61162.07484.6173-0.0057-0.27%开放开放购买
47481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.31234.58310.31364.5878-0.0013-0.41%开放开放购买
48002001华夏回报混合A估值图基金吧1.55804.55701.56004.5590-0.0020-0.13%限大额开放购买
49000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.53604.53604.54904.5490-0.0130-0.29%开放开放购买
50162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧1.71104.50201.73504.5260-0.0240-1.38%限大额开放购买
51240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.50484.52010.50554.5217-0.0007-0.14%开放开放购买
52180012银华富裕主题混合估值图基金吧3.54134.49433.55444.5074-0.0131-0.37%开放开放购买
53100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.60244.49780.60584.5059-0.0034-0.56%开放开放购买
54040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.07504.43501.07804.4380-0.0030-0.28%开放开放购买
55002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.13914.38371.14344.3879-0.0043-0.38%开放开放购买
56400003东方精选混合估值图基金吧1.39324.37461.39514.3798-0.0019-0.14%开放开放购买
57002031华夏策略混合估值图基金吧3.76404.36403.77704.3770-0.0130-0.34%开放开放购买
58519011海富通精选混合估值图基金吧0.44534.36170.44784.3699-0.0025-0.56%开放开放购买
59270002广发稳健增长混合估值图基金吧1.45704.35421.45114.34830.00590.41%开放开放购买
60110001易方达平稳增长混合估值图基金吧3.01104.32603.02904.3440-0.0180-0.59%开放开放购买
61070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.20984.31171.21604.3222-0.0062-0.51%开放开放购买
62163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.40944.32741.40064.31860.00880.63%开放开放购买
63150103银河银泰混合估值图基金吧1.17804.30801.17954.3095-0.0015-0.13%开放开放购买
64004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧1.10174.28511.10164.28500.00010.01%开放开放
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购买

65519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.25604.27604.26004.2800-0.0040-0.09%限大额开放购买
66519679银河主题混合估值图基金吧3.64604.21403.65404.2220-0.0080-0.22%开放开放购买
67519697交银优势行业混合估值图基金吧3.81804.22403.79704.20300.02100.55%限大额开放购买
68630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.50624.16122.51594.1709-0.0097-0.39%开放开放购买
69519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.55804.14502.56004.1470-0.0020-0.08%开放开放购买
70163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.07504.08821.08834.1388-0.0133-1.22%限大额开放购买
71519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.65204.11100.66004.1190-0.0080-1.21%开放开放购买
72160607鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧0.76004.12300.75704.11400.00300.40%开放开放购买
73519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.42284.07701.42394.0802-0.0011-0.08%开放开放购买
74180031银华中小盘混合估值图基金吧2.26504.04502.28604.0660-0.0210-0.92%开放开放购买
75162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧1.71604.05401.71604.05400.00000.00%开放开放购买
76040025华安科技动力混合估值图基金吧3.21704.00403.21804.0050-0.0010-0.03%开放开放购买
77180010银华优质增长混合估值图基金吧1.32603.99371.33324.0009-0.0072-0.54%开放开放购买
78160603鹏华普天收益混合估值图基金吧1.48703.98801.48203.98300.00500.34%开放开放购买
79150968银河研究精选混合估值图基金吧1.28263.97951.28603.9829-0.0034-0.26%开放开放购买
80160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.59903.96901.61203.9820-0.0130-0.81%开放开放购买
81240002华宝宝康配置混合估值图基金吧2.16923.96922.17843.9784-0.0092-0.42%开放开放购买
82090001大成价值增长混合估值图基金吧0.94803.93710.94763.93670.00040.04%开放开放购买
83460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.89453.94072.87843.92460.01610.56%开放开放购买
84006279中金瑞祥A估值图基金吧3.89153.89153.89813.8981-0.0066-0.17%限大额开放购买
85162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧1.16223.89201.16803.8978-0.0058-0.50%开放开放购买
86163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧1.06293.88951.06673.8933-0.0038-0.36%开放开放购买
87160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------3.78603.8860------限大额开放购买
88257020国联安精选混合估值图基金吧0.70603.87500.70803.8780-0.0020-0.28%开放开放购买
89240004华宝动力组合估值图基金吧1.33753.84751.34783.8578-0.0103-0.76%开放开放购买
90040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.80503.84200.80703.8490-0.0020-0.25%限大额开放购买
91519918华夏兴和混合估值图基金吧1.50903.82901.51003.8300-0.0010-0.07%开放开放购买
92910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧3.30183.81383.29573.80770.00610.19%暂停开放

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93340001兴全可转债混合估值图基金吧1.15583.80181.16053.8065-0.0047-0.41%开放开放购买
94161706招商优质成长混合(LOF估值图基金吧1.88563.79591.89563.8059-0.0100-0.53%开放开放购买
95519690交银稳健配置混合A估值图基金吧1.22633.79731.22333.79430.00300.25%开放开放购买
96080001长盛成长价值混合估值图基金吧1.15003.78501.15203.7870-0.0020-0.17%开放开放购买
97270001广发聚富混合估值图基金吧0.96243.77840.96523.7812-0.0028-0.29%限大额开放购买
98217001招商安泰混合估值图基金吧0.38673.75370.39083.7578-0.0041-1.05%开放开放购买
99590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.77103.77103.75103.75100.02000.53%开放开放购买
100006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.70193.72893.70113.72810.00080.02%开放开放
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购买

101257010国联安小盘精选混合估值图基金吧1.00803.70901.00903.7100-0.0010-0.10%开放开放购买
102450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.13823.69191.14153.6952-0.0033-0.29%开放开放购买
103040001华安创新混合估值图基金吧0.73503.68900.73603.6940-0.0010-0.14%开放开放购买
104519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧2.67003.68602.67303.6890-0.0030-0.11%开放开放购买
105110003易方达上证50指数A估值图基金吧1.81163.68161.81653.6865-0.0049-0.27%开放开放购买
106340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.50203.69203.49603.68600.00600.17%开放开放购买
107162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.25653.65301.26263.6591-0.0061-0.48%开放开放购买
108100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.39813.64361.39643.64190.00170.12%开放开放购买
109519087新华优选分红混合估值图基金吧0.88133.61470.87853.61020.00280.32%开放开放购买
110260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.30413.60411.30083.60080.00330.25%开放开放购买
111202101南方宝元债券A估值图基金吧2.17453.59452.17693.5969-0.0024-0.11%开放开放购买
112003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.34003.59103.34303.5940-0.0030-0.09%限大额开放购买
113003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.33603.58703.34003.5910-0.0040-0.12%限大额开放购买
114540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.50363.56363.52683.5868-0.0232-0.66%开放开放购买
115006585南方宝元债券C估值图基金吧2.16363.58362.16603.5860-0.0024-0.11%开放开放购买
116519688交银精选混合估值图基金吧0.77043.58220.76423.57600.00620.81%限大额开放购买
117160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.04373.56971.04803.5740-0.0043-0.41%开放开放购买
118163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.39603.56640.39493.56360.00110.28%开放开放购买
119540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧1.40743.54341.41333.5493-0.0059-0.42%开放开放购买
120090004大成精选增值混合估值图基金吧1.12103.54201.12243.5434-0.0014-0.12%开放开放购买
121000001华夏成长混合估值图基金吧1.11303.52401.11703.5280-0.0040-0.36%开放开放购买
122040035华安逆向策略混合估值图基金吧3.14303.52303.14303.52300.00000.00%限大额开放购买
123213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧1.24803.51901.24503.51400.00300.24%限大额开放购买
124050004博时精选混合A估值图基金吧1.78393.50491.78853.5095-0.0046-0.26%开放开放购买
125050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.50193.49881.50733.5042-0.0054-0.36%开放开放购买
126398001中海优质成长混合估值图基金吧0.51403.48620.51853.4974-0.0045-0.87%开放开放购买
127260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.18703.48703.19003.4900-0.0030-0.09%开放开放购买
128162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧1.44293.47041.45013.4877-0.0072-0.50%开放开放购买
129161606融通行业景气混合估值图基金吧1.54103.48101.53303.47300.00800.52%开放开放购买
130100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧1.75703.47001.75503.46800.00200.11%开放开放购买
131519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.46803.46803.46303.46300.00500.14%开放开放购买
132530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.00503.45502.01203.4620-0.0070-0.35%开放开放购买
133003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.45043.45043.46173.4617-0.0113-0.33%开放开放
---

购买

134070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.27703.44801.28003.4540-0.0030-0.23%开放开放购买
135288001华夏经典混合估值图基金吧1.05603.44601.05903.4490-0.0030-0.28%开放开放购买
136090003大成蓝筹稳健混合估值图基金吧0.87073.44070.87023.44020.00050.06%开放开放购买
137550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.26733.43622.26693.43580.00040.02%限大额开放购买
138002021华夏回报二号混合估值图基金吧1.30603.42601.30803.4280-0.0020-0.15%限大额开放购买
139161610融通领先成长混合(LOF估值图基金吧1.18503.42501.18403.42200.00100.08%开放开放购买
140160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.35603.41602.35903.4200-0.0030-0.13%开放开放购买
141121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.25343.41971.25123.41750.00220.18%开放开放购买
142202001南方稳健成长混合估值图基金吧1.47073.40571.47793.4129-0.0072-0.49%开放开放购买
143519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.20913.39812.21113.4001-0.0020-0.09%开放开放购买
144162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧1.44873.38871.45883.3988-0.0101-0.69%开放开放购买
145519674银河创新成长混合估值图基金吧3.37243.37243.39783.3978-0.0254-0.75%开放开放购买
146470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧3.13703.38703.14603.3960-0.0090-0.29%开放开放购买
147510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.04913.37091.05353.3753-0.0044-0.42%开放开放购买
148000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.40403.40403.36803.36800.03601.07%限大额开放购买
149162202泰达宏利周期混合估值图基金吧1.31263.35761.31773.3627-0.0051-0.39%开放开放购买
150040008华安策略优选混合估值图基金吧1.82213.35841.82323.3595-0.0011-0.06%开放开放购买
151050001博时价值增长混合估值图基金吧0.83303.33500.83703.3390-0.0040-0.48%开放开放购买
152260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧1.77803.31501.80103.3380-0.0230-1.28%开放开放购买
153160919大成产业升级股票(LOF估值图基金吧1.34203.32801.35103.3370-0.0090-0.67%开放开放购买
154240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.06553.33353.06543.33340.00010.00%开放开放购买
155519180万家180指数估值图基金吧0.96243.30240.96653.3065-0.0041-0.42%开放开放购买
156255010国联安稳健混合估值图基金吧1.14803.29701.15503.3040-0.0070-0.61%开放开放购买
157260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧1.29903.28501.31603.3020-0.0170-1.29%限大额开放购买
158070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.87203.30201.87203.30200.00000.00%开放开放购买
159340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.47853.29852.48043.3004-0.0019-0.08%开放开放购买
160163804中银收益混合A估值图基金吧1.45443.29941.44793.29290.00650.45%开放开放购买
161360001光大量化股票估值图基金吧1.04953.28331.05593.2897-0.0064-0.61%开放开放购买
162161903万家行业优选混合(LOF估值图基金吧1.14383.28441.14673.2895-0.0029-0.25%开放开放购买
163000251工银金融地产混合估值图基金吧2.23903.28302.24203.2860-0.0030-0.13%开放开放购买
164460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.48553.26960.48603.2707-0.0005-0.10%开放开放购买
165519704交银先进制造混合估值图基金吧2.11903.24602.12903.2560-0.0100-0.47%开放开放购买
166310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.45673.24922.46233.2548-0.0056-0.23%开放开放购买
167320003诺安先锋混合估值图基金吧1.35923.24271.36193.2454-0.0027-0.20%开放开放购买
168519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.42403.25702.41103.24400.01300.54%限大额开放购买
169360006光大新增长混合估值图基金吧1.23333.23961.23033.23660.00300.24%开放开放购买
170350002天治低碳经济混合估值图基金吧0.70833.23330.71033.2353-0.0020-0.28%限大额开放购买
171112002易方达策略成长二号混合估值图基金吧1.01403.22401.02203.2320-0.0080-0.78%开放开放购买
172320001诺安平衡混合估值图基金吧0.96293.22290.96223.22220.00070.07%开放开放购买
173161601融通新蓝筹混合估值图基金吧0.91293.21790.91553.2205-0.0026-0.28%开放开放购买
174160813长盛同盛成长优选(LOF估值图基金吧0.77803.21200.78403.2200-0.0060-0.77%限大额开放购买
175519018汇添富均衡增长混合估值图基金吧0.62873.22270.62713.21860.00160.26%开放开放购买
176350001天治财富增长混合估值图基金吧1.37063.21591.37323.2185-0.0026-0.19%开放开放购买
177660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.09023.19023.10653.2065-0.0163-0.52%开放开放购买
178202003南方绩优成长混合A估值图基金吧1.20913.18881.21033.1900-0.0012-0.10%开放开放购买
179006540南方绩优成长混合C估值图基金吧1.20063.18031.20183.1815-0.0012-0.10%开放开放购买
180217005招商先锋混合估值图基金吧1.20773.16321.21783.1733-0.0101-0.83%开放开放购买
181310328申万菱信新动力混合估值图基金吧0.64873.15780.65093.1618-0.0022-0.34%开放开放购买
182519670银河行业混合估值图基金吧1.63403.15901.63603.1610-0.0020-0.12%开放开放购买
183050009博时新兴成长混合估值图基金吧0.68503.14000.68903.1550-0.0040-0.58%开放开放购买
184310308申万菱信盛利精选混合估值图基金吧1.06593.13981.07523.1491-0.0093-0.87%开放开放购买
185270008广发核心精选混合估值图基金吧2.92003.13002.92003.13000.00000.00%开放开放购买
186270006广发策略优选混合估值图基金吧1.85723.11721.86563.1256-0.0084-0.45%开放开放购买
187180001银华优势企业混合估值图基金吧1.26303.12011.26663.1237-0.0036-0.28%开放开放购买
188166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧3.10703.10703.11203.1120-0.0050-0.16%开放开放购买
189519997长信银利精选混合估值图基金吧0.99463.10960.99203.10700.00260.26%限大额开放购买
190160105南方积极配置混合(LOF估值图基金吧0.97443.10000.97553.1011-0.0011-0.11%开放开放购买
191202011南方优选价值混合A估值图基金吧1.32003.10101.31703.09800.00300.23%开放开放购买
192162607景顺长城资源垄断混合估值图基金吧0.55003.09600.55203.0980-0.0020-0.36%开放开放购买
193180003银华-道琼斯88指数A估值图基金吧1.27353.08851.27613.0911-0.0026-0.20%开放开放购买
194151002银河收益债券估值图基金吧1.47273.08271.47073.08070.00200.14%开放开放购买
195110009易方达价值精选混合估值图基金吧1.18443.06141.19233.0693-0.0079-0.66%开放开放购买
196398061中海消费混合估值图基金吧2.83403.04402.85103.0610-0.0170-0.60%开放开放购买
197001885中欧新蓝筹混合E估值图基金吧1.46593.05741.46833.0598-0.0024-0.16%限大额开放
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购买

198000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.68303.04402.69003.0510-0.0070-0.26%开放开放购买
199166002中欧新蓝筹混合A估值图基金吧1.46033.03751.46273.0399-0.0024-0.16%限大额开放购买
200110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.70603.02202.72203.0380-0.0160-0.59%开放开放购买
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